巴菲特旗下倉位直接砍截四成: 疫苗利好沖擊金價退潮?
疫苗利好不斷襲來，金價陷入調整，已經跌破多條均線的支撐，目前在1886美元/盎司附近徘徊。
“隻要沒跌破1848美元/盎司的支撐，暫時還可以牛市的眼光來看待。” 中國國際期貨股份有限公司高級研究員湯林閩在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。不過，股神巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋將二季度剛剛建倉的黃金股，在三季度直接砍倉4成。
明年或難現資金大舉流入黃金ETF盛景
湯林閩認為，來自Moderna的新疫苗消息再次提振瞭市場，其新冠肺炎疫苗的有效性達到94.5%。這打擊瞭黃金的避險需求，促金價跳水。
但此後，對疫苗分配的擔心及其將面臨的大規模病毒感染的擔心削弱瞭樂觀情緒。加之對美國大規模封鎖措施和政局風險猶存的擔心再現，美元走軟，也支撐瞭金價。
目前總體環境仍對金價有利，且回到低位的金價給出瞭更好的進場點。不過，短期形勢依舊復雜多變，需註意規避風險。
黃金自今年8月創下2073.93美元的高點之後，便開始瞭調整，隨後連破多個重要支撐，目前在1886美元/盎司一線，正在考驗5日均線的支撐。隨著金價下跌，黃金ETF持有量也開始下滑，全球最大的黃金ETF——SPDR最新的持有量為1234.32噸，相比前期的高點 1278.82噸，下滑3.5%。
匯豐銀行表示，明年黃金市場很難再出現今年強勁ETF流入的情景。該行首席貴金屬分析師Jim Steel表示，盡管預計明年黃金ETF增持量將仍然強勁，但很難達到今年的水平。
Steel預計明年黃金均價1965美元/盎司上下，主要受到宏觀經濟表現、寬松貨幣政策的支撐，但美國民主黨候選人拜登上任成為美國總統後，會打壓避險情緒。“黃金對地緣政治風險是很敏感的，如果明年貿易爭端緩和，對黃金是不利的。”
Steel強調，今年各國為瞭應對疫情，貨幣政策大舉寬松，使得金價獲得提振而飆升。“金價上漲主要受到兩大影響，一方面是大量債務，一方面市場被註入大量流動性。
黃金現貨價格下調
市場分析人士普遍認為，黃金這波下跌最重要的原因還在於美元實際利率反彈。
寶城期貨分析師程小勇表示：一方面，美聯儲貨幣政策進入觀望期。11月6日，美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在0—0.25%不變，公開聲明中美聯儲重申將利率維持在最低水平，直到通脹“在一段時間內適度超過”美聯儲2%的通脹目標。雖然美聯儲申明偏鴿派，但也沒有加碼寬松，美聯儲認為財政政策對經濟復蘇的作用更大。另一方面，從美聯儲資產負債表來看，美聯儲資產購買計劃並沒有驅動資產負債表繼續擴張，10月28日當周，美聯儲資產負債表從前一周的7.23萬億美元回落至7.19萬億美元，在美國新一輪財政刺激政策落地之前，美聯儲寬松力度不會加大。這意味著 黃金價格大漲的牛市可能逐漸消退，投資者需要根據疫苗的進展和貨幣政策的變化而調整交易策略。
而澳大利亞投資銀行麥格理也表示，金價的8月份高點2075美元/盎司已經達到瞭峰值，理由是美國10年期國債收益率預測的修正，及新冠疫苗越來越有可能在2021年上半年開始引入。該行下調未來幾個季度的價格預測2021年第一季度的預測從2150美元下調至1800美元/盎司，第二季度從2050美元下調至1675美元。
與此同時，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋也在三季度大幅減持瞭黃金股。
今年二季度，伯克希爾哈撒韋隻新建倉瞭一隻股票，即巴裡克黃金，總共買入瞭2092萬股，金額為5.64億美元，占該公司已發行股份的1.2%， 在伯克希爾哈撒韋的投資組合中排在第22位。不過三季度， 最新公佈的持倉數據顯示，截至9月30日，伯克希爾對巴裡克黃金的持倉量已經降至1200萬股，相比二季度減少43%。
不過，並不是所有的機構都對黃金持有悲觀趨勢， Kitco全球交易主管Peter Hug則指出，哪怕在大跌後，黃金和白銀市場仍然是比較有建設性的。“金價維持住1850美元/盎司支撐，這使得投資者們入場買入，看多預期沒出現什麼變化。即使金價跌破1850美元/盎司的支撐，接下去也要關註1825的支撐。投資者們或許需要耐心一點，但下一個季度中，金價就有望突破2000美元/盎司且再創新高。”
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