1105早評：爆發瞭？
隔夜歐美股市大漲，被壓抑許久的情緒一下爆發瞭，大選最終結果雖然沒有出來，但市場認為這件事即將接近尾聲。納指漲幅最大接近4%，科技股領漲；而金融股和周期股表現要弱一些，形成這種走勢的邏輯有兩點：
1是市場認為特朗普獲勝的概率更大，因為他獲勝後，市場的不確定性要小很多，但如果拜登獲勝，可能會引發特朗普的質疑甚至走法律程序，那麼整個市場將在煎熬中等待結果；
2是這次大選兩方勢均力敵，沒有誰具備絕對領先的優勢，因此參眾兩院的控制權大概率保持現狀，那麼無論誰當選，都難以快速推出刺激計劃或者加稅政策，預計未來通脹預期和國債收益率的會同步走低。這種情況下，隻要利率繼續維持在低位，市場就會偏向於確定性更強的成長形股票，在美國當中這類代表主要是科技股，比如FAANG；如果現有格局被翻盤，拜登獲勝且參院被民主黨拿下，那麼他的加稅政策就會打壓市場風偏，那就會輪到金融和周期股表現瞭；
這個報復性大漲還是要認清本質，不是美聯儲松手瞭，也不是歐美疫情大幅好轉瞭，更不是歐美經濟出現瞭轉強信號，就是被壓抑很久的情緒釋放瞭，如果被誤判，大概率賺指數不賺錢的。
國內市場，昨晚也有表現，除瞭受外盤鼓舞外，還有頂層的重磅發聲，堅定不移全面擴大開放，未來10年累計進口將超22萬億美元！受到消息鼓舞，離岸人民幣快速升值500個基點，富時A50期貨指數大漲2.11%；技術面來看，市場進入三角形收斂整理末端，這裡很可能形成一次向上突破（看圖），至於突破的邏輯，我認為更多還是情緒的釋放，結構性的機會有，但不是全面性行情，更不是洶湧的大牛市。各位隻看一個指標，這段時間指數震蕩向上，進二退一，但大數人的賬戶呢？恐怕是進一退二吧！
昨天有朋友留言說，你們最近太謹慎瞭，100的行動比邏輯還空，還有說前幾天被東哥減掉的長城、上汽全部大漲，可總扔掉的美的也是大漲；首先聲明下，奕柏本人隻做研究不操作，但操作者的邏輯我可以談談，汽車是扔早瞭，傢電還沒扔。
說下原因，前兩天判斷整車短期有些魚尾瞭，資金是在不斷流出，當然長期還是看好特別是新能車；至於傢電，這個邏輯應該還沒走完，從資金流向看，最近一周，傢電板塊北向資金凈流入0.66億；其中配置型外資凈流入0.55億、交易型外資凈流出1.29億、托管於內港資機構的資金凈流入1.4億；內資也是整體流入的，短期主要就看資金流向！至於中期邏輯，現在根本就不是邏輯驅動，是風格驅動，這一點必須區分開。所以下面說到的邏輯僅對行業龍頭適用，其他跟風者就是鬧眼子的。業績上，受竣工影響較大的大傢電、線上零售為主的小傢電以及海外銷售大增的小傢電業績普遍超預期；邏輯上，雙十一，海外疫情第二波導致冬季後市場需求會進一步加大等。
策略，這裡即便出現一陽指，仍舊屬於形態牛范疇，市場邏輯還在流動性驅動與基本面接力之間搖擺，技術面中期趨勢信號沒有，因此底倉還是上不去，機動倉可以選擇一些高景氣的強勢風格，比如傢電，新能車，智能機器等。
以上觀點僅作交流，不構成投資建議！
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