1105早評:爆發瞭?

1105早評:爆發瞭?-圖1

1105早評:爆發瞭?-圖2

隔夜歐美股市大漲,被壓抑許久的情緒一下爆發瞭,大選最終結果雖然沒有出來,但市場認為這件事即將接近尾聲。納指漲幅最大接近4%,科技股領漲;而金融股和周期股表現要弱一些,形成這種走勢的邏輯有兩點:

1是市場認為特朗普獲勝的概率更大,因為他獲勝後,市場的不確定性要小很多,但如果拜登獲勝,可能會引發特朗普的質疑甚至走法律程序,那麼整個市場將在煎熬中等待結果;

2是這次大選兩方勢均力敵,沒有誰具備絕對領先的優勢,因此參眾兩院的控制權大概率保持現狀,那麼無論誰當選,都難以快速推出刺激計劃或者加稅政策,預計未來通脹預期和國債收益率的會同步走低。這種情況下,隻要利率繼續維持在低位,市場就會偏向於確定性更強的成長形股票,在美國當中這類代表主要是科技股,比如FAANG;如果現有格局被翻盤,拜登獲勝且參院被民主黨拿下,那麼他的加稅政策就會打壓市場風偏,那就會輪到金融和周期股表現瞭;

這個報復性大漲還是要認清本質,不是美聯儲松手瞭,也不是歐美疫情大幅好轉瞭,更不是歐美經濟出現瞭轉強信號,就是被壓抑很久的情緒釋放瞭,如果被誤判,大概率賺指數不賺錢的。

國內市場,昨晚也有表現,除瞭受外盤鼓舞外,還有頂層的重磅發聲,堅定不移全面擴大開放,未來10年累計進口將超22萬億美元!受到消息鼓舞,離岸人民幣快速升值500個基點,富時A50期貨指數大漲2.11%;技術面來看,市場進入三角形收斂整理末端,這裡很可能形成一次向上突破(看圖),至於突破的邏輯,我認為更多還是情緒的釋放,結構性的機會有,但不是全面性行情,更不是洶湧的大牛市。各位隻看一個指標,這段時間指數震蕩向上,進二退一,但大數人的賬戶呢?恐怕是進一退二吧!

昨天有朋友留言說,你們最近太謹慎瞭,100的行動比邏輯還空,還有說前幾天被東哥減掉的長城、上汽全部大漲,可總扔掉的美的也是大漲;首先聲明下,奕柏本人隻做研究不操作,但操作者的邏輯我可以談談,汽車是扔早瞭,傢電還沒扔。

1105早評:爆發瞭?-圖3

說下原因,前兩天判斷整車短期有些魚尾瞭,資金是在不斷流出,當然長期還是看好特別是新能車;至於傢電,這個邏輯應該還沒走完,從資金流向看,最近一周,傢電板塊北向資金凈流入0.66億;其中配置型外資凈流入0.55億、交易型外資凈流出1.29億、托管於內港資機構的資金凈流入1.4億;內資也是整體流入的,短期主要就看資金流向!至於中期邏輯,現在根本就不是邏輯驅動,是風格驅動,這一點必須區分開。所以下面說到的邏輯僅對行業龍頭適用,其他跟風者就是鬧眼子的。業績上,受竣工影響較大的大傢電、線上零售為主的小傢電以及海外銷售大增的小傢電業績普遍超預期;邏輯上,雙十一,海外疫情第二波導致冬季後市場需求會進一步加大等。

策略,這裡即便出現一陽指,仍舊屬於形態牛范疇,市場邏輯還在流動性驅動與基本面接力之間搖擺,技術面中期趨勢信號沒有,因此底倉還是上不去,機動倉可以選擇一些高景氣的強勢風格,比如傢電,新能車,智能機器等。

以上觀點僅作交流,不構成投資建議!

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