量價齊升部分水泥企業前三季度業績亮眼
本報記者 劉歡
從9月份開始，水泥行業進入傳統旺季，需求恢復加快，價格也開始進入上行通道。中國水泥網水泥大數據顯示，9月份水泥價格對比8月份環比上漲3.68%。截至10月19日，全國水泥價格指數為150.55點，年內首次向上突破150點，10月累計已經上漲超過2.8%。
不僅價格上漲，其產量也在逐月增加。國傢統計局最新數據顯示，2020年1月至9月，全國水泥產量累計為16.76億噸，同比下降1.1%，累計降幅繼續收窄。其中9月單月產量2.33億噸，同比增長6.4%，環比增長3.8%。
產品量價齊升帶動部分水泥企業的三季度業績回暖。“後續水泥需求將繼續回升，再疊加企業錯峰生產以及限產減排，水泥價格從現在開始到春節前以漲為主。”職業投資人、看懂APP評論作傢董翔接受《證券日報》記者采訪時表示。
量價齊升
部分企業業績亮眼
10月28日晚間，祁連山(600720,診股)發佈第三季度業績報告。公司前三季度實現營業收入60.17億元，同比增長15.28%；歸屬於上市公司股東的凈利潤14.48億元，同比增長38.99%。
祁連山是甘青藏區域最大的水泥生產企業，目前，公司形成瞭十六大水泥生產基地，在役19條幹法水泥熟料生產線，市場范圍涵蓋甘肅、青海、西藏三省區主要水泥消費市場。2020年上半年，祁連山在甘肅市場占有率達46%，在青海市場占有率達26%。
7月28日，祁連山位於西藏拉薩的年產120萬噸熟料新型幹法水泥生產線項目順利投產。此外，另一條在建生產線——西藏中材祁連山年產120萬噸熟料產線目前進展順利，預計將在年底建成。項目建成後，其在西藏區域水泥市場的掌控力將進一步提升。
對於業績增長的原因，祁連山表示，報告期內產品銷量同比增加、售價同比上漲；同時，公司加強成本費用管控，提升生產運行效率，致使產品成本同比下降。
卓創資訊水泥行業分析師王琦接受《證券日報》記者采訪時表示：“祁連山是西部傳統基建股中的水泥股，今年前三季度，西部地區在傳統基建方面的增長更明顯，基建需求的上升拉動瞭價格的上漲。”
數據顯示，今年前三季度，甘肅省固定資產投資同比增長6.5%，高於全國增速5.7個百分點；水泥需求量同比增長6.2%、高於全國增速7.3個百分點。截至9月末，蘭州地區水泥企業出貨率100%，庫容比55%，低於去年同期五個百分點。
再來看價格，前三季度，祁連山主要市場甘肅地區和青海地區水泥價格同比去年呈上升趨勢。甘肅地區水泥均價（含稅）384元/噸，同比上漲9%；青海地區水泥均價（含稅）407元/噸，同比上漲10%。
太平洋(601099,診股)證券分析師閆廣認為：“隨著天氣逐步轉冷，西北地區進入年前趕工期，需求穩定價格維持高位。若天氣晴好，祁連山基本能夠實現滿產滿銷，全年維持高景氣度。”
據東方財富(300059,診股)Choice數據顯示，A股18傢水泥企業中，有10傢（包括祁連山）歸母凈利潤同比增長，其中有5傢企業歸母凈利潤同比增長超3成。
需求提升疊加錯峰限產
後續水泥價格將保持升勢
“進入四季度，重大投資項目的密集開工，使水泥需求進一步提升，推動價格上漲。”董翔表示。
國信證券(002736,診股)研報顯示，今年9月份，約有9811億元的重大鐵路、公路、地鐵以及電力等項目發佈瞭最新動態，其中公路項目個數達19項，鐵路項目金額超6500億元。“隨著節後下遊工程恢復施工，企業發貨正在逐步提升過程中，在最後需求期，各地企業為完成全年任務目標，水泥價格將會繼續保持升勢為主。”國信證券研報認為。
需求提升推動價格上漲。數字水泥網數據顯示，10月19日至25日，全國水泥均價433.0元/噸，環比繼續上行，漲幅為0.8%。此前受雨水影響較大的華東地區已經開啟瞭第四輪普漲。王琦告訴記者，華東區域價格上漲的主要原因是雨季結束，需求開始釋放，需求驅動價格開始上漲。10月1日，華東地區水泥價格為472.20元/噸，29日華東地區水泥價格為493.20元/噸，漲幅為4.45%，當前價格環比上漲瞭4.45%，當前價格同比去年上漲瞭0.94%。
此外，錯峰生產和限產減排也是近期水泥價格上漲的原因之一。“四季度，多地部署水泥錯峰生產及限產減排，進而出現庫存低、供應中斷的狀況，供應端的收縮導致水泥價格上漲。”王琦向《證券日報》記者表示。
近期，多地召開水泥行業差異化錯峰生產工作座談會，對秋冬季節錯峰生產進行瞭部署。舉例來看，湖南長沙、株洲、湘潭及傳輸通道城市水泥熟料生產線錯峰生產天數基數為75天，其他市州為70天；重慶全市31傢水泥企業共48條新型幹法水泥熟料生產線全部實行錯峰生產，總計錯峰生產停窯5280天，平均每條水泥生產線錯峰生產停窯110天；山東和泛東北及晉冀魯豫地區確保停滿160天。
在限產減排方面，河北唐山從10月1日0時至2021年3月31日24時，根據實際情況，結合重污染天氣績效評級結果實施秋冬季日常減排措施；河南鄭州從10月16日15時起，實施中度污染減排措施，要求水泥企業限產50%。同時，河南南陽、平頂山等地也發佈相關通知，要求水泥企業限產50%。
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