從疫苗、光伏、白酒，深度分析十一國慶假期前的機會和策略
今天主要解析三件事：一個白酒，一個疫苗，一個光伏。
一、白酒
白酒今天集體調整，但沒大跌，主要原因是官媒的一個反腐文章。之前文章寫過，白酒不便宜瞭，當時主要點評的茅臺，對於重倉的要適當降低倉位。
邏輯上，機構提前進入假期模式瞭。這兩天各種機構都在砸盤，白酒也不例外。即使沒有官媒反腐文，白酒也會跌的，因為從估值角度，真的不便宜。重要的是，要思考基本面是不是出問題瞭。
如果大傢有在事業單位應該知道，現在公款招待，別說白酒瞭，紅酒都不一定喝的瞭。這個早就非常的嚴格。這個點，可能是我認知的局限性，我認為白酒的消費，在民間，早已不在政府。
晚上各路機構都在發文強調白酒無需擔心。直接截取部分內容。
即使沒有這些信息渠道，也沒關系。大傢換位思考一下。A股還有比白酒更適合抱團的板塊瞭嗎？沒有的。什麼醫藥科技新能源半導體，全都不能打。隻有白酒，最為核心。但這個核心，大傢有沒有想過，為什麼是核心？我認為，一個是確實賺錢，你看毛利率和凈利潤。另外一個是，白酒可控，都在國內，不會因世界政策變化而受到牽連。
二、疫苗
接著說疫苗。
疫苗我的建議是，不要長，就是不要拿著長線的意思。根據我最近瞭解。目前市場做疫苗的，不是機構主導，還是遊資主導機構回補倉位。這就是解釋瞭，為什麼英國疫情在周一晚上已經知道瞭，但周二一整天沒動靜。機構壓根就沒因為這個驅動，加倉。但遊資動手瞭。既然是事件驅動，而不是基本面驅動，我的建議就是有8下機會要做，保留底倉。所以疫苗驅動是短線，不能中長線。沒有基本面的改善還要等，12月決出勝負。
很多人可能都看到瞭，國藥的疫苗已經在打瞭。這個隻能作為應急使用，打瞭的人相當於小白鼠，沒有經過臨床測試就使用，就是應急。未來有什麼危害，因為沒有測試，是不知道的。這類案例，可以參考當年的sars，為瞭保命很多人用瞭當時不完善的療法。結果就是命保住瞭，但後續過瞭幾個月後遺癥大量出現，可以搜索sars股骨頭壞死。所以國藥疫苗會不會出問題，現在都不敢說。除非你一定要出國到高危區域，否則不要輕易嘗試未經臨床多期實驗的疫苗。有風險，不要當小白鼠。
引用一下9月初康泰生物的紀要。有熟悉行業的，可以自己看一下疫苗進展。
出席領導：董秘陳總
新冠疫苗：三條路徑。滅活疫苗自己做，從A引進的腺病毒載體疫苗，合作的VV病毒載體新冠疫苗。在安全的前提下要求快，最低要求，50%保護率，保護時間和流感差不多半年。重點佈局滅活和腺病毒。全世界都在傳措，傳播比非典厲害，認為新冠以後是大號流感。1、火活。在中國獲批的概率100%，自主研發在深圳，預計這一兩周拿臨床批件，快的話這個月月底下個月月初開始一二期，可以小規模應急銷售，後面三期補，海外在一二期完成後會下訂單。2、腺病青載體疫苗。AZ提供毒珠，康泰負責生產銷售，許可協議期臨環五月底開始做的，數據出來在11-12月，大概率預計明年二三月在歐美獲批，根據指南國內可以免三期，預計四國內獲批.國內獨傢，港澳也會去做，海外部分合約裡目前沒有，隻要有富餘產能都可以去談。和AZ的合作先把新冠做好，再有其他的。四價流感鼻噴、RSV，我們有產品沒渠道，AZ是制藥大企，不是疫苗。3、VSV疫苗。VSV會比較慢，出米就是最好的疫苗，預計2022-2023年出來，明年年中進臨床。技術原理優勢明顯，病載體疫，能很好起到細胞和體液免疫，表面是三聚體的S蛋白，還可以做鼻噴。經過驗證過的，美國FDA批準過的。
大概進度表上，都是年底到明年初，疫苗會有比較大的進展。這個因為每一傢的獨立調研時間不一樣。我隻能說第一時間拿到調研瞭會更新，沒法定制。醫藥研究所的朋友已經打瞭招呼，開始審查瞭我會有第一手的消息。
關於疫苗的最終結論，短線為主。
如果已經持倉打算拿到12月的，這個時候可以把利潤墊做出來，不建議完全不動。因為可能過1-2周，遊資跑瞭，你會發現股價會原點瞭。
簡單說這兩個。盤面因為機構休息，大遊資幹脆休假。沒有太值得點評的。近期多數個股在橫盤狀態，比如寧德，聞泰。立訊等等。這些票，是可以持倉到10月的。隻要你把倉位控在5成左右，跌瞭也有機會補。但如果滿倉要過節，我是不建議的。目前中美局勢緊張，美國又在大選前夕，什麼事情都可能發生。國慶這麼久，不值得冒險。一定要控倉位。我提前在周一提示風險，現在已經周三。不敢說市場會遭遇突發大跌，但可能性是有的。當然，平穩度過，那是皆大歡喜。但一旦你滿倉硬抗瞭一個大回測，就沒有必要。
英國的疫情我時刻在關註，如果擴大，全球股市又要跌一輪。這個導火索可大可小，大瞭說，所有反彈預期又沒瞭，全球又要陷入輪自閉。小瞭說，美股反彈高位，目前就缺一個理由來讓空頭發力。這個就是最好的。美股目前多空分歧很大。道指納指都在下跌通道。看圖形都可知。我一些好朋友，正在作死做空美股，現在略有盈利已經很膨脹。因為做空美股的勝算比較低，但看他們志在必得的樣子。希望他們順利。
三、光伏
最後說一下光伏，其實光伏我很早也都預判到，之所以大傢不知道，是因為5月，6月，我集中火力建設我的《估值江湖》網站，沒有寫復盤文。
當然，光伏板塊已經創新高瞭，那麼，接下來的機會是怎樣的的呢？如果你沒介入，那麼我不建議你拿，因為現在在走加速瞭，這個時候，還是要遵循那句話，“任何漲太多的東西，就算是再好，也會跌”。但是如果你拿瞭一段時間瞭，從中長期角度，不要在龍頭股上畏高，光伏就是最好的佐證。我們不是看圖而買，所以更不應該看圖而賣。
目前光伏板塊政策不斷刺激預期，估值提升的行情持續，繼續看好並逢低配置。總書記在第七十五屆聯合國的大會發表重要講話，強調中國將采取更加有力的措施，二氧化碳排放2030年達峰，2060實現碳中和（僅比最為激進的歐洲晚10年）。四部委出臺重磅文件加快新能源產業跨越式發展。多項國傢政策表明瞭 “新能源十四五規劃超預期”的判斷方向。
為瞭保證碳排放盡快達峰唯有加大對光伏為代表的新能源配置，做大光伏風電等非化石能源，水電和核電建設周期長，已經來不及瞭，唯有風光，華山一條路，別無選擇。今明年國內實現平價擺脫補貼依賴，而2019年開始主流組件公司都實現瞭較強的自由現金流，板塊估值提升的可能性比過去5年要強得多，近期已開始演繹。受市場集中度提升和需求旺盛等景氣因素，接下來進入三季報預告期，以及四季度史上最強旺季，光伏龍頭三季度業績表現出色，四季度更加確定，大傢可以參考機構的業績測算。
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