今年已漲54.3%，下一個類軍工級別的機會在哪裡？
近一個多月以來，漲幅最高的板塊是哪個？漲幅是多少？
不說可能很多朋友也都知道。答案就是軍工嘍，7月以來在申萬一級28個行業中，漲幅排名第一，高達45.87%。
而從年初來看，截止20200811，軍工板塊的漲幅已達54.3%，在申萬一級28個行業中，僅次於生物醫藥的58.2%，排名第二。
這樣的急速上漲，咋一看確實有點讓人觸不及防。但回望軍工板塊的過往走勢，也就明白這也算是這個板塊的情理之中和意料之外瞭。
基本上歷次軍工板塊的啟動都是非常快速，但在繁華退去，洗盡鉛華之後的回落同樣也是驚心動魄。所以一直以來，彈性大，是我們熟知的軍工板塊的重要特點。
回落之後的軍工往往要沉寂相當長一段時間，這次爆發之前的沉寂期就長達五年。所以，我們可以將其稱之為“五年不開張，開張吃五年”。
所以，因為有這樣的特點，在這波機會面前，真正能夠從頭吃到尾，享受到軍工板塊上漲紅利的投資者一定是走側交易，提前佈局的投資者。他們忍受住瞭寂寞，現在也享受到瞭繁華。這樣的投資，吻合價值投資的理念、也符合長期主義的思維，隻是知易行難。在軍工板塊已經大幅上漲的當下，其實，整個板塊的估值水平依然處於50%左右的正常區間。
（中證中航軍工主題指數 當下估值水平）
所以，現在還能不能繼續投軍工呢？
當下時局的不確定因素加劇，軍工板塊的子彈可能還要飛一會，但上面提到的軍工板塊的種種特點表明，這類板塊的參與邏輯，一定是在嚴重低估時大比例參與，漲幅很高時慢慢撤離，這樣才能賺取屬於板塊的阿爾法。
當下，軍工板塊已經啟動瞭一段時間，漲幅也不小，並不適宜大比例追投，可以小比例試探或關註。
雖然軍工板塊的投資建議是如此，但透過軍工板塊的投資邏輯，可以給到我們的啟迪，我想應該是，關註下一個類軍工板塊的機會，這樣的機會有沒有？會是在哪裡呢？
我覺得這個機會是存在的，而且可以說遠在天邊近在眼前，就是港股的投資機會。
港股整體都有著與軍工板塊尚未啟動時非常相似的特點，比如都是估值不高，一隻趴在地板上，一趴趴瞭很多年。
雖然我們不知道港股的這個機會具體什麼時候會啟動，上漲的速度可能也沒有軍工那麼快，但可能持續的時間和最終的結果還是值得期待的。
摩根士丹利投資管理公司創始人，也是《對沖基金風雲錄》作者巴頓·比格斯說過，“均值回歸（regression to the mean），或者投資回報傾向於回歸長期平均值的趨勢，是投資中最為強大的力量，多有投資都必須對歷史保持一貫的尊重”。
關註港股的投資機會，被動投資方式可以關註更加低估的恒生國企ETF及其聯接基金，進取一點的也可以關註港中小企指數基金，主動投資可以選擇投資范圍中包含瞭香港市場的股票或混合基金，或是直接在基金名稱中標明瞭“滬深港”主題的績優主動管理基金產品。
相關新聞
-
揭秘本周大宗交易: 機構席位掃貨這8隻個股(附名單)
每經AI快訊，本周一共發生508筆大宗交易，其中45筆溢價，36筆平價，427筆折價，共成交125.71億元，環比減少48.42%，涉及208傢上市公司。 本周大宗交易累計成交金額前3的公司是中信建投、洋河股份、上海傢化，累計成交金額分別為11.08億元，10.06億元，6.95億元。 本周機構專用席位參與瞭99筆大宗交易，環比上周減少109筆。本周機構席位買入金額前3的公司為康泰生物、天融信、中鐵工業，機構買入金額分別為1.63億元、…
-
1.5萬名富豪移民，這4位百億富豪仍在國內“撈金”，官方出手瞭
近40年來，我國的經濟實現瞭騰飛，老百姓的生活水平提高瞭不少，有錢人的數量在不斷增加。 相關數據顯示，我國資產千萬的傢庭數量超過瞭200萬戶，資產過億的也有13萬戶，總財富高達146萬億元。不得不說，不管是地區經濟、社會資源還是投資環境，中國這些年都有瞭不小的進步，所以很多出國人員開始陸續回到國內工作。特別是經歷瞭2020年後，越來越多的人意識到瞭中國的強大。 然而，還是有一部分人熱衷於海外，他們不僅移民到其他國傢，而且還在國內“撈金”…
-
粵港澳大灣區最具創新力公司榜單: 新零售與新消費TOP30
繼第一個分榜單“科技與制造” 第二個分榜單“醫藥與生命科學” 第三個分榜單“文化與娛樂”陸續出爐之後 最後一個分榜單也宣告揭曉！ — “新零售與新消費” 這個分榜單裡，你可以看到人類社會最古老的一種人際互動方式——商業活動，在大灣區一群敢於為天下先的先行者手上，進化到瞭什麼樣的高度。今時今日，人的消費欲望在各個層面上被盡情滿足，在商品形式、交換方式、支付手段、體驗提供等等方面，每時每刻都有意想不到的變化。自有人群以來，消費和買賣便產生瞭…
-
10月21號復盤：瞄準這個板塊，資金大流入，有大肉！
金融三傻如期而至上沖，指數是突破瞭3600大關瞭，後面怎麼走呢？ 13.50當時大盤的圖解： 【纏論結構圖解大盤】： 1F：目前1分鐘級別基本已經完成瞭目標，兩個中樞的趨勢已經完成，發生瞭趨勢背馳i段，見頂的位置在3610！ 目前往下走1分鐘的反向還是一樣不破3560還有上沖預期！ 5F: 5分鐘級別裡面 有構建第二組中樞的預期，再向上沖出離開段，破 3610點 在 3580-3560&nbs…
-
一錘定乾坤，一個重要決議，決定全球股市方向
現階段A股成交量不足，市場熱點零散，無非是脈沖方式的一波又一波，部分前期熱門股，今天回調，比如環保和氮化鎵概念股，要玩擊鼓傳花炒作一些概念，也是需要強勁的流動性作為蓄力基礎。此時成交量水平不足以支撐普漲，但經濟狀況依然不錯，所以結構化行情將繼續。市場短期縮量後會重新放量，未來放量的方向便是市場行進的方向。向上依然有可能，我們甚至預期未來會有降準降息的政策出臺。 本周大量逆回購到期，在之前我提到過本周逆回購的量6200億。所以流動性不佳也…
-
比特幣重回50000美元關口，加密貨幣市值再度突破2萬億美元
記者|司林威 時隔三個月，比特幣逐步擺脫持續下跌壓力。 8月23日，數據顯示，比特幣行情突破50000美元關口，現報50124美元，24小時漲幅2.4%。而之前比特幣報價超50000美元，已是5月15日。以太坊報價為3344美元，同樣恢復至5月以來的高點。 隨著比特幣、以太坊的價格回漲，加密貨幣市值再度突破2萬億美元關口。 CoinGecko數據顯示，當前全球加密貨幣市值升至2.2萬億美元，創“519”大跌以來新高，逐步逼近歷史高位2….
-
軍工概念股“風起雲湧”？10隻業績大增的軍工概念股遭主力青睞
今天兩市繼續呈現強勢震蕩格局，大傢可以看到各大股指基本都是在挑戰年內高點，板塊之間也是有序輪動。今天創業板優質小市值整體走強，另外國防軍工也開始走強，看好的避險板塊。目前的策略依然要堅持以優質小市值為主，遠離高價高估值品種。 技術上目前主板比創業板走勢稍強一些逼近前高，但一直沒什麼量，創業板從上周註冊制開始整體是上漲的，從近期北向資金的數據上來看資金對創業板也是非常看好的，尤其是一些質地優良的小市值股票，未來成長潛力巨大！ 中報已經公佈…
-
每一隻股票很難買在最低點，更難賣在最高點
每一隻股票很難買在最低點，更難賣在最高點，要看一個中間的整體收益。關註我，看韭菜小散的30w到100w之路，打卡第24天。今日浮盈1.8w，進行瞭三分之一的調倉，換賽道，賣出某集團，買入某科技，繼續持有某醫藥龍頭。 雖然沒有在最高點賣出，但是今天操作的策略沒錯！＾０＾~
-
單晨金：國際黃金周線收官能否跌破1750？出現此信號抄底做多是良機！
單晨金祝大傢元宵快樂！ 國際現貨黃金周五(2月26日)再遭重挫，最低觸及1755.41美元/盎司，跌幅超過20美元，日內市場充滿瞭不同的主題，但最大的主題仍然是全球國債收益率的飆升。雖然M股承壓給黃金市場帶來瞭一定的資金流入，但經濟數據向好和疫苗接種有望加速令避險需求大幅下降，從而拖累瞭金價的表現。在2020年創下10年來最大年度漲幅後，金價2021年迄今下跌逾5%。高盛也下調瞭對黃金的預期，稱投資者轉向風險較高的資產是金價表現不佳的一…
-
美的重挫超8%, 一天蒸發620億, 發生什麼事瞭?
2月18日，是A股開年後的首個交易日，美的集團從上一個交易日108元的高位，跌至98.3元/股，股價暴跌8.23%，偏離值-7.81%，成交額94.34億元，換手率1.37%。目前美的集團總市值為6920億，與上一個交易日相比，蒸發瞭620億。 開年首日，機構操作非常活躍，美的集團、華蘭生物、凱萊英、愛婿股份等多隻股被機構巨額減倉，其中美的集團上榜金額更是接近43億。 深交所2021年2月18日交易公開信息顯示，美的集團因屬於當日跌幅偏…
轉載請註明出處： 今年已漲54.3%，下一個類軍工級別的機會在哪裡？ - PUA台灣