北上資金連續凈流出多個板塊、個股,外資看空A股?

據統計,北向資金連續四周流出121隻個股。其中計算機相關、電子、傢電行業流出較多。相關個股,比如祁連山、傑瑞股份、金牌櫥櫃這些,外資減持力度較大。

我認為流出有兩個大原因:

1. 部分板塊、個股透支瞭股價。

外資流入中國是為瞭賺錢,流出的部分板塊估值高瞭。而電子元件為例,高點較2018年10月上漲超過1倍,即使本輪下跌過後,仍維持80%漲幅。之前炒作5G之類的,但真到落實的時候,大傢會發現,營收會增長,但利潤增速很難達到預期。

北上資金連續凈流出多個板塊、個股,外資看空A股?-圖1

電子元件指數走勢

至於計算機相關,炒作國產替代已經很長一段時間,比如國產芯片這些。但概念過後,好多企業沒那實力維持業績。畢竟,從全球來看,半導體的增速會周期性出現負增長,2019年半導體市場訂單增速就是負的。

北上資金連續凈流出多個板塊、個股,外資看空A股?-圖2

全球來看 半導體增速一般

北上資金連續凈流出多個板塊、個股,外資看空A股?-圖3

國產芯片當前指數處於較高位置

又比如傢電行業,房地產後周期對其需求有很大影響,成長性已經失去。市場有炒作智能傢電的。老是說,如果一年隻開3個月空調,那用手機控制還是遙控器控制,沒啥大差別。更何況,好多人買瞭空調、冰箱過後,如果它們不出問題,很少去換。

2. 外盤大跌過後,部分板塊相對A股有相對優勢。

這一把外盤大跌,國內股市強勢。對於好多資金來說,會選擇流出到美股、歐洲股市補倉,這算是正常的調倉。

但從全球配置的角度來說,A股的外資持股占比很低,未來有望進一步提高。

提醒股民:這個點位瞭,近400隻股票跌破凈資產,如果說A股沒有低估的股票,那就有點牽強。

還是強調,在底部區間的時候,別去糾結大盤。這個時候買,無非是漲多漲少的問題,下方空間很小。比如醫藥、基因測序、消費、化工細分龍頭這些,預計未來都有不錯的表現。而對於偏穩健的投資者,銀行、保險如此低估,那還能跌20%以上?

北上資金連續凈流出多個板塊、個股,外資看空A股?-圖4

銀行PB處於低位

有人看空到2500點。且不說把握從何而來,這個點位跌到2500點也就那麼點。但如果踏空瞭呢,他繼續看到2500?

按照我國上市公司利潤水平,疫情短期影響過後,我認為3400點以內都是便宜的。外資流動可以參考,但不是決定性因素。

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