水泥價格普漲受益“老基建”回暖 行業景氣度有望逐步提升

本報記者 李正

近日,隨著“老基建”(傳統基建)的加速回暖,全國不少地區的水泥價格出現瞭上漲。

《證券日報》記者從中國水泥網瞭解到,全國水泥價格指數(CEMPI)從7月31日的135.95,上漲至8月19日的138.26,漲幅約1.7%。其中,長江水泥價格指數(YRCEMPI)上漲約5.91%。

對此,卓創資訊水泥行業分析師王琦對《證券日報》記者表示,全國范圍內的水泥價格普遍上漲是從7月底開始的。

“其中,華東地區最先開始出現瞭價格上調,河南等地的價格上漲要更早一些,這是由於前期價格下跌幅度比較大,生產廠傢停窯之後,價格才開始上漲。按照往年的規律來說,8月中上旬這個時間點價格出現普遍反彈,是屬於季節性變化。”王琦說。

據王琦介紹,水泥的需求領域主要集中在傳統基建和房地產方面。今年以來,房地產方面的需求相對較弱,而中西部地區在傳統基建方面的增長更明顯,剔除一季度受疫情影響的情況來看,整體的水泥需求和去年相比是相對持平的狀態,其中在5月份-7月份,需求恢復很快。

對於未來的水泥價格走勢,王琦認為,從8月份開始,價格會呈現逐步上漲的趨勢,後續要看秋冬季復工生產方面會有多大的影響。到三季度末和四季度,價格上漲與否還要看供需兩個方面。需求方面,入秋之後需求進入旺季,南方地區的氣溫不會很低,施工活動比較集中。供給方面,水泥生產行業每年11月中旬進入冬季錯峰生產期,水泥企業集中停產,出現供需缺口,這是每年年底水泥價格沖到高點的一個主要原因。但是現在對於冬季錯峰,開始避免一刀切,節能減排方面控制得比較好的企業,可以豁免錯峰,目前還不好判斷政策走向會對供給端產生多大的影響。

受益於水泥需求和價格的回暖,A股水泥板塊(東財行業分類)個股也得到瞭諸多券商分析師的青睞。

東方財富Choice金融終端數據顯示,截至8月20日,A股水泥板塊17隻個股當中,有12隻個股獲得瞭機構投資者給予的“買入”評級。其中,被超過10傢機構給予“買入”評級的個股包括海螺水泥(20傢)、冀東水泥(17傢)、華新水泥(13傢)、祁連山(12傢)、塔牌集團(12傢)、天山股份(11傢)。

太平洋證券分析師閆廣分析認為,今年5月份-7月份,基建投資單月增速分別為8.3%、6.8%、7.9%,隨著基建逆周期調節不斷加碼,以重點工程為主的京津冀地區水泥需求將穩定增長,行業未來供需格局有望改善,區域景氣度回升。

北京勻豐資產管理有限公司基金經理李想在接受《證券日報》記者采訪時表示,下半年水泥需求會持續回升,致使行業景氣度逐步提升,預計行情將會持續到明年春節前後。

“我認為,未來隨著積壓的需求持續釋放,A股水泥板塊投資機會也會聚集在部分龍頭企業當中。”李想表示。

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