美債危機即將引爆？美債連續4日遭大幅拋售, 萬億資金或將流入中國
9月28日，美聯儲主席鮑威爾和美國財長耶倫出席美國參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的聽證會上表態引發瞭美國金融市場的恐慌，使得美國股市道指狂跌570點，納指更是創下半年最大跌幅，美國國債市場的拋售潮更是洶湧。
美國國債領跌全球債市，收益率升向2020年初以來最高水平，被稱為全球資產價格之錨的美債資產如今已經成為全球最危險的市場，對通脹持續的擔憂不斷加劇以及美國政府的債務上限磋商分歧嚴重使得市場避險情緒高漲，投資者避開10月末和11月初到期的美國國庫券，因為它們被認為可能延遲兌付。
數據顯示，9月29日，美國國債連續第四日遭大幅度拋售，拋盤席卷美國國債，10年期美債收益率觸及6月中以來最高，同時通脹預期上升。指標10年期美債收益率攀升至1.567%的高位，尾盤上漲4.3個基點，報1.527%。兩年期和五年期美債收益率觸及2020年第一季度以來最高水平，10月中旬到期的國債收益率漲幅更是超過其他國債。
鮑威爾在聽證會受到尖銳拷問時首次承認暗示通脹的轉變不僅“不是暫時的”，而且可能是“結構性的”，促使投資者加大瞭對美聯儲政策緊縮力度的押註，鮑威爾表示，“由於供應鏈中斷持續存在，甚至在某些情況下會繼續惡化，通脹將比預期的更高、持續時間更久，美聯儲將在必要時使用其可用工具”，這使得市場提高瞭對美聯儲加息的押註，這更意味著美聯儲在通脹問題上被打臉。
鮑威爾
緊接著，聖路易斯聯儲總裁佈拉德在9月29日對路透社表示，美聯儲應該要立即開始縮減其8萬億美元的資產負債表，提醒美聯儲可能需要更激進措施來應對高通脹，包括2022年加息兩次。佈拉德在接受采訪時表示，他目前預計年度通脹率將保持在2.8%直到2022年，遠高於美聯儲2%的目標，是上周公佈的美聯儲官員最新經濟預測中最高的。
同時，美參院共和黨更是阻止就暫停舉債上限進行投票，使得美國政府停擺進入倒計時，隨時引爆美國的債務危機和威脅美國經濟及金融市場。美國財長葉倫再次警告國會議員說，聯邦政府的借貸能力已經接近枯竭，目前確定的達到債務上限的日期是10月18日，她敦促國會采取行動，以避免對經濟造成“嚴重損害”。
她在另一份聲明中警告稱，如果國會未能批準新的資金或撥款法案，美國政府將於9月底關閉，緊接著，美聯儲主席鮑威爾也在聽證會上警告稱，提高債務上限是避免違約的關鍵，提高債務上限是必要的，不采取行動的潛在影響將是嚴重的。
摩根大通首席執行官稱已經在為美國債務違約的可能性做準備，該行在接受路透社采訪時表示，這傢美國最大的銀行已經開始對可能發生的美國信用違約將如何影響回購和貨幣市場、客戶合同、其資本充足率以及評級機構將作何反應進行情境規劃。
對此，全球最大資產管理者貝萊德在9月29日表示，隨著中國經濟宏觀政策可能轉向適度寬松，建議投資者在2021年中轉向增持人民幣計價的證券類資產，尤其是全球整體低配的中國股票，貝萊德指出，中國資產指數基準中占比小，客戶實際配置不夠，有空間增加數倍。
據路透社援引的新數據顯示，目前，外國跨國公司正加大在中國市場的投資額，建立數千傢新公司並擴大現有公司，2020年在全球外國直接投資量下降近40%的背景下，中國市場的外資投入規模擴大瞭10%以上，達到2120億美元，而2021年以來入境直接投資流入繼續加速，第一季度達到980億美元，幾乎是去年第一季度流入量的三倍。
另外的分析也顯示，中國債券市場也已經成為全球市場新的避風港，這體現瞭人民幣資產在全球范圍內具有較好的投資吸引力，彰顯風向意義。瑞銀表示，這體現瞭美聯儲的低利率政策會降低貨幣對追求收益的投資者的吸引力，按高盛的分析就是因人民幣與美元的利差進一步擴大，境外機構搶購加倉人民幣債券態勢正在加快，搶籌佈局人民幣資產市場趨勢明顯，將吸引萬億美元持續流入達13萬億美元的中國債券市場中，因中國債券能帶來更高的收益和高可靠性，這是吸引外資的核心因素。高盛進一步稱，這其中有2500億美元可能來自全球央行，最新的數據正在反饋這個分析。
據中債登9月發佈的數據顯示，到8月底，境外機構已經連續33個月增持人民幣債券，8月和7月共增持中國銀行間債券1059億元人民幣，較6月增量增逾一倍，創下五個月以來增持規模新高。另一個新消息是，包括摩根士丹利、畢盛資產等部分外資機構也均認為北京證券交易所的問世可能會加速外資投資中國市場的風格變化。（完）
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