美國將引爆金融”原子彈”，10國或陷入困境，越南可能將成翻版印度
美聯儲資深理事佈拉德在6月25日表示，美國經濟新的風險是通脹可能會繼續令人驚訝地上升，稍早時，美聯儲主席鮑威爾在6月22日出席國會聽證會準備的講稿中也表示，美國通脹最近數月已經顯著上揚，緊接著，美聯儲理事威廉姆斯表示，通脹面臨的上行風險比人們預期的要高。美聯儲在6月17日發佈的利率會議聲明中也意外地表達瞭將要開始討論縮表和加息這二個偏鷹派的信號。
美聯儲主席鮑威爾
分析師預測，美聯儲會在8月的傑克遜霍爾年會上或是9月發出即將采取行動的信號，但真正宣佈會等到2021年更晚些時候，這與他們在一周前政策會議之前的預期一致，最新點陣圖顯示預計會在2023年底前加息兩次，並在2022年底前全部完成減碼，比很多人設想得要快。
目前，美聯儲仍一直在以每月至少1200億美元的規模繼續增持美債和證券類資產，這也意味著美聯儲在貨幣利率正常化政策上的正式服軟，等於直接向通脹不斷飆升的脆弱經濟體扔出兩大引爆市場的“金融原子彈”。
最新數據顯示，美國5月份的CPI繼4月創下4.2%的驚人漲幅後再飆升至5%，以近十三年以來最快的速度攀升，值得一提的是，美國在2008年陷入金融海嘯之前的8月CPI也是上漲5.3%（具體數據細節請參考下面這張美國近100年來的通脹變化圖表），所以，華爾街一致認為美聯儲的債券縮減預期會成為當下包括美國樓市、股市等在內高估值資產的頭號風險，因為資產價格波動的核心邏輯就是美聯儲資產負債表擴張的規模速度和預期。
比如， 美國前財長勞倫斯·薩默斯和橋水創始人Ray Dalio6月21日在參加卡塔爾經濟論壇上表示，美國面臨一段時期的經濟過熱和通貨膨脹，可能會威脅到經濟復蘇，盡管美聯儲暗示會在發生之前介入，但美國經濟存在過熱風險，更擔心金融資產價格的上漲。
這也意味著美國高估值資產調整拉開序幕，“殺估值”壓力再現，美銀在上周對數十位基金經理的調查結果顯示，93%的基金經理認為美股將出現超10%的回調，據美國金融網站ZeroHedge援引的最新預測，如果把實際房價計算在CPI中，那麼6月通脹將會達到6.2％。
在過去的55周內，美國財政部和美聯儲已向市場印鈔放水超20萬億的基礎流動性和各類經濟刺激方案來彌補系統的脆弱性，但這些放出去的如猛獸般的洪水不但需要加以回流，反而更需要水漲船高回流美國時，這更像是美國精心炮制瞭收割全球市場和轉嫁債務赤字風險的過程，這在通脹大幅度攀升刺激實際利率上行後，這個信號越來越接近危險值，且更加的隱蔽。
當分佈在世界各地的美元資本回流美國市場，刺激制造業、新能源和傳統基建形成新產能之後，美國對全球的商品供給依存度就會開始下降，此時赤字就會好轉，但這個過程中由於美元的特殊貨幣儲備地位，使得美國可以利用松緊美元周期來收取鑄幣稅，進而牽動著全球市場，而目前的全球性公共衛生危機更是加速瞭這個過程。
可以預見的是，一些高外債、低外儲及正在經歷高通脹的脆弱經濟體來說，屆時會更加不堪一擊，再度上演美元融資成本變貴和流動性由澇轉旱，這也是美國將數萬億美元的基礎貨幣赤字風險轉嫁給脆弱市場的一貫做法。
不同美元周期的歷史數據
對此，彭博社援引的報告指出，這些經濟體包括土耳其、阿根廷、印度、越南、巴基斯坦、埃及、斯裡蘭卡、烏克蘭、巴西及印尼這10國或都會由於高企的債務與外儲呈現倒掛模式而面臨股債匯市場的劇烈動蕩，這10個國傢的經濟和金融市場即將岌岌可危。
而就在一周前，美聯儲就提前宣佈延長與澳大利亞、韓國、墨西哥、瑞典、新加坡、丹麥、挪威和新西蘭8國金融機構的臨時美元互換安排就是提前應對全球美元融資市場因縮表後造成壓力的準備。
我們以巴西為例，早在2021年初時，巴西就已經單方面宣佈破產，並表示無能為力還巨額的美元外債，甚至，該國已經停止瞭維持巴西最貧困三分之一人口九個月之久的國傢補貼，據IMF最新報告，巴西的公共債務約占GDP的100％，該國貨幣從去年至今更是貶值32.63%。
在亞洲，在債務及風險層面，越南經濟雖然在近幾年取得瞭不錯的指數增長，但是隨著國傢債務水平的不斷提升，也將不可避免地陷入被美國收割的脆弱模式，按匯豐在稍早前發表的行業報告中稱，由於越南料將會在2021年年底逼近越南法律規定GDP的65%的債務上限比，因此將越南列為瞭東南亞最需要鞏固財政的國傢，而就在4月，IMF發表的報告也同時將印度列為新興市場中債務率最高的國傢。
越南公共債務占比
比如，越南制造的附加值並不大，而且輕工業產品中有近八成的原材料是在周邊國傢采購的，高度依賴國外市場，這將對國傢經濟的獨立性構成威脅，按越南規劃與投資部長二周前的說明說是，雖然，越南有外貿稅收優勢，但如果越南制造不能趕上工業4.0，那麼，與其他國傢間的制造業真實差距將會越來越大，無法避免被美元資本收割。
越南城市一角
路透社也在一周前分析稱，隨著新冠病毒在越南持續蔓延，越南經濟或存在倒退20年的風險，或正在成為翻版印度經濟。（完）
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