2021年漲價預期下的有色化工板塊的投資機會
2020年下半年以來，大宗商品價格上漲帶動PPI向上，1月PPI同比已由負轉正，其中生產資料漲幅明顯。2021年，全球經濟復蘇、產能升級、下遊需求旺、庫存低等因素導致供需矛盾，由此帶動大宗原材料周期品“漲價”，部分順周期板塊有持續走強的可能性。產品漲價預期主要集中於有色金屬、化工、電子材料和造紙等多個行業，與A股相關的板塊主要有有色金屬、化工、建築材料、食品飲料和電子。
一、有色金屬
發達國傢的刺激方案短期內或進一步推動全球流動性寬松，推升通脹預期，美元指數可能走軟下行，從金融屬性方面推動工業金屬價格上行。
有色金屬板塊主要由下遊需求持續回暖主導，新能源汽車、風電等下遊需求持續回暖，疊加供給緊縮、節前補庫存及政策支撐等因素使碳酸鋰、電解鈷、稀土等價格上漲。2021年，鋰價預計保持強勁走勢，國內鈷鹽價格預計將開啟上漲，銅鋁價格將維持高位，稀土價格有望進入長期上行通道。 可關註的標的有：贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業、雅化集團、正海磁材、紫金礦業、西部礦業、江西銅業、雲南銅業等。
二、化工
近期國際原油持續上漲，領漲大宗商品，原油與化工產品價格關聯性較大，原油價格上漲推動化工產品價格上漲，下遊的投機性囤貨需求將被激發，經濟復蘇將推動石化產品需求好轉。2020年下半年開始化工產品爭相漲價，具體有鈦白粉、聚氨酯(MDI)、輪胎、醋酸、氨綸、陶瓷、MLCC、煤化工、氟化工、草甘膦、PVC、二甲苯、三氯甲烷等。
2021年1月滬深原材料價格環比上升的商品共70種，其中29類商品屬於化工板塊，9類商品集中在紡織板塊， 5%以上漲幅的商品主要集中在化工板塊。值得繼續關註的標的有：桐昆股份、新鳳鳴、利爾化學、新洋豐、榮盛石化、國瓷材料、恒力石化、中海油服、海油工程、傑瑞股份等。
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