2021年漲價預期下的有色化工板塊的投資機會

2020年下半年以來,大宗商品價格上漲帶動PPI向上,1月PPI同比已由負轉正,其中生產資料漲幅明顯。2021年,全球經濟復蘇、產能升級、下遊需求旺、庫存低等因素導致供需矛盾,由此帶動大宗原材料周期品“漲價”,部分順周期板塊有持續走強的可能性。產品漲價預期主要集中於有色金屬、化工、電子材料和造紙等多個行業,與A股相關的板塊主要有有色金屬、化工、建築材料、食品飲料和電子。

2021年漲價預期下的有色化工板塊的投資機會-圖1

一、有色金屬

發達國傢的刺激方案短期內或進一步推動全球流動性寬松,推升通脹預期,美元指數可能走軟下行,從金融屬性方面推動工業金屬價格上行。

有色金屬板塊主要由下遊需求持續回暖主導,新能源汽車、風電等下遊需求持續回暖,疊加供給緊縮、節前補庫存及政策支撐等因素使碳酸鋰、電解鈷、稀土等價格上漲。2021年,鋰價預計保持強勁走勢,國內鈷鹽價格預計將開啟上漲,銅鋁價格將維持高位,稀土價格有望進入長期上行通道。 可關註的標的有:贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業、雅化集團、正海磁材、紫金礦業、西部礦業、江西銅業、雲南銅業等。

2021年漲價預期下的有色化工板塊的投資機會-圖2

二、化工

近期國際原油持續上漲,領漲大宗商品,原油與化工產品價格關聯性較大,原油價格上漲推動化工產品價格上漲,下遊的投機性囤貨需求將被激發,經濟復蘇將推動石化產品需求好轉。2020年下半年開始化工產品爭相漲價,具體有鈦白粉、聚氨酯(MDI)、輪胎、醋酸、氨綸、陶瓷、MLCC、煤化工、氟化工、草甘膦、PVC、二甲苯、三氯甲烷等。

2021年1月滬深原材料價格環比上升的商品共70種,其中29類商品屬於化工板塊,9類商品集中在紡織板塊, 5%以上漲幅的商品主要集中在化工板塊。值得繼續關註的標的有:桐昆股份、新鳳鳴、利爾化學、新洋豐、榮盛石化、國瓷材料、恒力石化、中海油服、海油工程、傑瑞股份等。

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