尋找醫藥股中的隱形冠軍

市場開始連續反彈,醫藥醫療板塊再次沖在漲幅榜的前列。關於醫藥醫療我們講的已經非常多瞭,未來有前景、當下有業績,又符合國際資金的審美,所以它能夠成為當下最熱門的板塊,並且毫無退場的意思。其實醫藥醫療板塊的邏輯非常明確,有小邏輯,也有大邏輯。

小邏輯就是出色的中報業績,以及持續不斷的事件催化。我們以醫療器械公司為例,目前有38傢公司公佈瞭業績預告,其中29傢公司實現利潤增長,近一半公司增長幅度超過100%。過硬的業績預期,已經支撐瞭醫藥多半年的行情。從目前事態來看,相關公司的業績還會持續向好。

對於醫藥長期的投資價值,我們就要從醫藥行業的大邏輯上來看。首先,社會老齡化加速、醫藥支出增加,未來醫藥行業的增長大概率超過GDP增長速度。其次,國產替代為國內公司帶來重要的發展機遇,尤其是在創新藥、高端醫療設備領域,國內龍頭企業都在追趕國外先進水平。第三,龍頭公司加大研發投入,市占率逐步提高,有望享受更高的估值溢價。

尋找醫藥股中的隱形冠軍-圖1

未來行業格局及市場風向,會從醫藥向醫療傾斜。7月初我們看到一條行業的重磅消息,國傢擬支持各省市、地區加強公共衛生防控救治能力,安排預算456.6億。基礎醫療設備的采購是衛生防治的重點,尤其是最基礎的檢測設備和醫療耗材。就像今年一樣,當事件突發時,恰恰是口罩、檢測、呼吸機成為瞭短板,所以這些基礎醫療器械會成為衛生預防體系的重點。

大傢喜歡追逐醫藥明星,聽著故事唱著歌,常常掛在半山坡。這些明星公司已經被機構占據先手,我們普通投資者不占優勢。就算勉強上車,也常常被洗出來。在我看來,很多公司從做的事情偏傳統,但已經成為行業的隱形冠軍,它們走勢低調,但業績卻非常好。

提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。數據來源:wind

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