新能源板塊大爆發, 重倉基金角逐激烈

節後首個交易日,A股迎來十月開門紅,尤其是新能源板塊迎來大爆發。

截至10月9日收盤,滬指漲1.68%,深成指漲2.96%,創業板指漲3.81%,光伏、動力電池強勢領漲全市,寧德時代、比亞迪、隆基股份等明星股再創新高,通威股份、福斯特、南玻A、太陽能等眾多新能源概念股漲停。

股票型ETF的日漲幅前四名也全部由新能源主題ETF占據,其中新能源車ETF以6.19%的日漲幅高居榜首,新能車、環保ETF、新能車ETF的日漲幅也均超過瞭5%。

新能源板塊強勢反彈,基金排名隨之洗牌

新能源板塊一直是機構普遍看好的熱門板塊,在經過7月中旬至9月中上旬的短期調整後,近來,該板塊已現反彈趨勢。

9月中上旬,隨著A股震蕩下跌,尤其是此前被機構抱團重倉的消費、醫藥、科技等熱門板塊顯著跳水,在此背景下,不少基金經理調倉換股,將持倉從食品飲料、醫藥等熱門行業,轉向瞭新能源等板塊。

受此影響,此前一度被醫藥主題基金“霸屏”的基金業績排行榜也開始發生變化,截至9月末時,公募基金的前三季度業績排行榜已經被重倉新能源的產品占據半壁江山。

截至9月30日,2020年前三季度主動權益類基金的冠軍由廣發高端制造摘得,年內收益95.68%。從其2020年中報來看,該基金重倉光伏、電池板塊,其重倉股隆基股份、億緯鋰能、通威股份、陽光電源、寧德時代等均收獲頗豐。

緊隨其後,全部由趙詣管理的農銀匯理研究精選、農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源、農銀匯理海棠三年定開等四隻基金的業績也十分亮眼。截至9月末,四隻基金全部躋身主動權益基金榜單前十名,年內收益分別為94.33%、94.04%、89.29%。

這四隻基金同樣重倉光伏、動力電池等新能源板塊。以業績最好的農銀匯理研究精選為例,該基金2020年中報的前十大重倉股中有7隻為新能源概念股,分別為隆基股份、通威股份、寧德時代、贛鋒鋰業、璞泰來、新宙邦、科達利。

優選光伏、新能源汽車兩大方向

在新能源板塊中,光伏和新能源汽車是機構普遍看好的兩大重要方向。

光伏是一個新能源與半導體交叉的行業,在政策的大力扶持下,2019年以來,國內的光伏產業已經實現瞭從領先到引領全球的蛻變,基本主導瞭全球光伏產業的生產與研發。

博時主題行業的基金經理王俊認為,2020年或是18-20年三年光伏順周期中需求最好的一年,而從中長期維度來看,中國在2020年後將實現全面的平價上網,光伏正逐步從一個補充能源成為主力能源,全球光伏將邁入新一輪的高速發展。

“從市場格局來看,隨著下遊對光伏成本的持續下降的需求下,光伏行業的資本開支和技術研發“雙重”特性讓其寡頭化的屬性越來越強。而開年以來的“新冠”病毒,也讓產業對企業的規模、生產地的分散、資金實力的雄厚程度有瞭更深的認識。短期市場格局變化最大的是矽料和電池環節。隨著多晶矽料企業技術的提升,未來海外在電子級矽料方面的地位或將被中國企業取代。”王俊表示。

對於新能源汽車,基金經理更為看好具備比較優勢的電池產業鏈。

萬傢社會責任的基金經理莫海波認為,新能源汽車的基本面已經出現重大拐點。在經歷瞭退補還有本身汽車工業的下行之後,新能源汽車七月份的銷量大幅轉正,可以佐證是基本面好轉的重要拐點,其基本面的高速成長預計在可見的1-2年內可以消化它的估值。

“從全球角度來看,雖然過去十年中國沒有培養出像特斯拉這樣的企業,但中國的電池及其產業鏈是全球做得最好的,有龍頭企業和全球最完善的配套產業鏈;此外,歐洲市場重回高增長軌道也將帶動中遊電池和材料環節海外供應鏈景氣度持續提升。”莫海波在采訪中表達瞭對新能源汽車電池產業鏈的看好。

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