回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!

回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!-圖1

建築材料回顧與分析

佈局

近一段時間,我們將傳統板塊換為建材,看好的是年中因經濟復蘇所需,大力發展基礎設施建設、新基建建設包括近期的重 建工作,對建材這一塊有實際需求。

整體的點位上看,在年中漲至階段高位,故近期市場因外空內因,資金作妖,大幅下殺高估題材,建材也沒能逃過,整體回撤幅度還是相對較高。但這塊有需求,拿起來比較安穩,持有的朋友可以繼續拿著等待後市的補漲回升。傳統板塊這塊依舊是建議不要重倉(目前補倉僅3層),更多是作為整體倉位的分倉需要(風控)。

佈局思路上,近期弱盤,建材跟著跌沒有起色,但隻要盤面暖起來,無論是傳統題材輪動還是本身需求兌現,都會有可觀回升,所以這一塊可以繼續拿,總倉位占比不要過高就沒什麼問題,近期因為流動倉滿上瞭(85層),所以一些題材都沒有好的補倉機會,但目前的點位達不到誇張分化,所以我們也沒做止盈和換倉,一些流動倉富餘的朋友,可以考慮繼續按策略小倉介入。

回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!-圖2

一周回顧

指數與個基的表現上,建築材料指數一周-2.04%; 廣發中證全指建築材料指數C 近一周-1.88%,稍好於建築材料指數。

PS:被動基一般存在漲少跌少的情況,因為倉位無法滿上,但實際情況上,也受到一些大額申購或贖回的影響導致短時間的凈值起伏。

回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!-圖3

醫療醫藥回顧與分析

佈局

國泰生醫跟的是CS生醫指數,招商生醫跟的是國證生物醫藥指數。生物醫藥作為近幾個月的熱點題材,被外面的疫 苗沖擊瞭國內市場,撬動瞭早期的獲利盤和制造瞭天量的套牢盤,目前泡沫擠得差不多,調整的時間也足夠。外圍二論的數據壓力,比較可能成為一個回升契機,近期開始有止跌回升跡象,但受阻於上方套牢盤,但一直在消化,回升在即。

創信醫療是主題基,標可以參考中證醫療指數。醫療行業相對就沒有醫藥那般大的壓力,走勢相對還會偏消費那邊(年中同為防守題材,沒有疫 苗那般的幺蛾子)。這塊可以跟生醫同步操作,醫療行業屬於剛需中的剛需,年中國內外發生的情況,也加速瞭該行業的發展,也算是除瞭科技外,可以稱發展大勢的行業,中長線一定有更高位,未來3-5年都可以看好。

策略上,醫藥醫療總倉位目前是12.5層,2盈1虧,後市如果還給調整低點,可能會做換倉提倉,如果沒有,那麼持基等回升便可。其他朋友,倉重的持基待漲,倉輕的底倉先建起來,然後也可以開始積極佈局。假期階段美股那邊抗 疫相關的個股都有可觀的漲勢,節後這塊可能要動一動,如果結合盤面順利暖起來,那塊可能會是多主線熱門題材的全面回升。

回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!-圖4

一周回顧

CS生醫指數一周-0.84%; 國泰中證生物醫藥ETF聯接C 近一周-0.70%,稍好於CS生醫指數。

生物醫藥(國證)指數一周-0.27%; 招商國證生物醫藥指數 近一周-0.16%,稍好於生物醫藥指數。

中證醫療指數一周+2.44%; 創金合信醫療保健行業股票C 近一周+0.96%,遠不及中證醫療指數。

PS:

1.被動基一般存在漲少跌少的情況,因為倉位無法滿上,但實際情況上,也受到一些大額申購或贖回的影響導致短時間的凈值起伏。

2.主動型混合基金一般沒有對應指數,隻能根據持倉偏好,用某種窄或者更寬的指數來比較其表現強弱,能長期跑得過指數,就是好的主動基。

回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!-圖5

觀點

回顧醫藥醫療、建材近況和後市的思路!-圖6

做這個回顧,一方面是讓新粉對我們佈局的細分行業有初步的認識,老粉也能有進一步的瞭解,且根據基金與指數的比對,和不斷變化的盤面,對策略甚至於個基的選取做微調,為後市保持更高盈利做鋪墊。

總結下整體的內容:醫療醫藥行業長線基本不用擔心,短期調整的空間和時間足夠,外圍二輪數據壓力可能成為回升契機,繼續拿著便可。建材有實際需求,隻要盤面暖起來,回升起來也快,但註意傳統板塊各類題材不要占總倉位過重就沒大的問題。

晚點還有答疑,周末逛社區的朋友少,不忙的朋友你們的老哈點點贊呀,謝謝大傢

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