不破不立!券商軍工捍衛市場信仰:關註紅十月的兩個板塊佈局機會

滬指尾盤半小時券商軍工板塊強勢爆發,短時間內券商主力凈買入超10億。也如我早間所言,市場信心一定會得到捍衛,也證明瞭中午我想告訴大傢的,3320=不破不立。

今日再次,老范也再簡單給大傢重復一下我之前陸陸續續提到的那些短期+中長期+追風攻防兼、主被動結合的邏輯思維佈局方法。

短期:佈局十月這兩個板塊的強預期爆發

1、國慶檔新片密集,看好影院行業復蘇

下周影院將實行75%上座率的運行指南,《奪冠》(提檔至9月25日)、《急先鋒》(定檔9月30日)、《我和我的傢鄉》《一點就到傢》《薑子牙》(定檔10月1日)等新片陸續定檔,電影市場有望進一步恢復。

老范預計,國慶檔票房會大幅改善,消費有望報復性反彈。此外,還有一條暗線,國傢掏錢,組織國企員工去看,畢竟政策已經放開,提升上座率是最關鍵的。

2、重返增長,中國旅遊市場恢復

一場突如其來的疫情給蓬勃發展的中國旅遊業按下瞭暫停鍵,民眾出行意願降低,旅遊市場急劇萎縮,行業經歷瞭一場前所未有的寒冬。隨著疫情受控,遭受重挫的旅遊業正在快速復蘇,並有望實現新的增長。

民眾積攢瞭大半年的旅遊需求正在釋放,表現在出遊意願增強,出遊時間相對集中。麥肯錫5月的調研數據顯示,15%的受訪者表示在未來四個月有出遊計劃。8月份的調研顯示,這個數字升至70%, 尤其是年輕,已婚,以及退休人群的意願更強。

麥肯錫對中國遊客旅遊態度調研

下半年的旅遊消費將主要集中在公眾假期。比如即將到來的國慶長假,每三位受訪者中就有一位表示下一次旅行將選擇“十一”長假。預計消費者的價格承受能力將有所提高,這對高端旅遊相關業態是利好。

不破不立!券商軍工捍衛市場信仰:關註紅十月的兩個板塊佈局機會-圖1

中長期:十四五規劃、“卡脖子”產業,佈局未來政策紅利預期!

回顧老范9月17日文《盤面持續回調,市場選擇題材;該產業5年將有大紅利行情》中提到的“科技乘數”概念:放大戰略規劃,以少量的資金+政策帶動全社會資金去關註發展核心科技產業

三代半導入十四五=未來至少5年的時間線上,不斷地推出一攬子政策紅利禮包助力產業發展。各類地方政府的產業基金會帶動資本市場看好該行業的一二級市場投資。

從目前來看,第三代半導的下遊應用會切合新基建的5G基站特高壓領域。原材料端在氮化鎵和碳化矽、氧化鋅、氧化鋁、金剛石等上。關鍵投產端之一的攻關是利用高端光刻機制造芯片。

至於這些相關產業的核心標的,老范都在本月的文章中提到過,感興趣的朋友可以去翻看查找。

追風:烘托節日氣氛+節後行情啟動需求——券商,疫情歐美年底二反——疫苗

今天還在談呢,就不多言瞭。

1、大金融(券商為重,三傻低估值)

如果你相信節前(下周)要臨門一腳吃肉過年,相信螞蟻上樹前市場必然上波行情,那麼你就認準大金融,更要跟牢形勢需求+業務放量雙擊利好券商板塊。

不懂哪個券商會講出最好的故事,就去投資板塊(券商ETF)。

2、境外疫情二,新冠疫苗海外市場預期+疫情之下流感疫苗需求猛增

疫情海外3期>國內臨床>其他各類“李鬼”。流感:關註熱門產品背後的相關企業。

相關核心標的,這幾天我都提到過。

3、軍工?

軍工板塊雖然我之前提到過,是一個很強的中期話題。但是這個板塊我也提到過十分地吃消息面。今天軍工板塊爆發漲幅,但是我給大傢提到的海空兩個分支板塊主力資金背離:海入空出。

我認為有較大概率是主力資金借勢需求,消費行情,拉高出貨。大傢還是需要謹慎。如果之前進入有持倉標的的,下周節前或可以考慮逢高瞭解

不破不立,中國股市=中國經濟,讓我們一起守望未來的行情,迎接市場的考驗!

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