[每日收評]情緒與指數背離, 資金高低位切換明顯, 等待明日情緒冰點
9月15日，指數全天縮量震蕩，個股漲跌互半，兩市逾50股漲超10%，賺錢效應回落。市場分歧較大，第三代半導體等高位題材個股出現較大虧錢效應，資金輪動抖音、軍工、註冊制次新、工業互聯網、芯片、電子煙、新疆、疫苗、旅遊等題材。此外航空、食品飲料等板塊表現較強，市場題材熱點表現散亂。整體看，市場仍是反彈行情，資金高低位切換明顯。
板塊方面
中芯國際概念、光刻膠等半導體板塊在開盤有20分鐘左右時間的回踩，主要是消化“美國商務部5月15日公佈的對華為限制新規將正式於9月15日生效”的利空消息。利空落地後，板塊開始回升，臨近尾盤開始大幅拉升。此外，科創板50ETF產品預計將在9月22日啟動發行，一些科創板芯片股如瀾起科技、中微公司需要被配置，另外中芯國際、滬矽產業等芯片股上市未滿半年，目前未被納入科創50，但被納入隻是時間問題。
光伏龍頭珈偉新能和風電龍頭天能重工如期斷板，因為短期炒作上，光伏風電板塊目前炒作邏輯主要是“十四五”規劃的預期，那麼光伏風電都當做第三代半導體板塊的補漲，這樣2個龍頭股的連板高度就不會超過之前乾照光電、聚燦光電等股3連板的高度。
但光伏風電板塊有中線趨勢的可能。國金證券認為，“十四五”期間光伏裝機持續較快增長是大概率事件。在行業基本面紮實、第四季度高景氣大概率延續的基礎上，光伏板塊龍頭股有廣闊上漲空間。國泰君安研報表示，科技板塊中，光伏業績修復彈性高，估值性價比突出，且長期成長性、行業格局優勢明顯，平價上網將帶來估值重構。
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熱點個股
目前註冊制新股或與創業板老股存在蹊蹺板關系。早盤卡倍億在聚燦光電、天能重工等創業板龍頭股走弱時卡位晉級3連板，但又在經緯輝開、藍英裝備等創業板芯片股大幅拉升時炸板。3連板的卡倍億已經打造出瞭賺錢效應，後續資金可能沿著註冊制新股到近端次新再到遠端次新的次新路徑來埋伏炒作，比如庫特智能、西域旅遊等大漲股是創業板近端次新股，賽意信息、賽摩智能等大漲股是創業板遠端次新股。
凱撒文化、奧特佳、君正集團、和勝股份等主板超跌股漲停，除沾邊利好消息外，暫時理解成資金在創業板高位股退潮時在主板的避險，持續性有待觀察。
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後市分析
指數方面，目前滬指壓力主要在60日線附近，創業板指壓力在前期箱體底部2600點附近。今早開盤20分左右指數有波跳水，主要是消化科技股利空，隨後指數震蕩走高。由於指數向上，低位股比較活躍，尤其以前期主板超跌的人氣股和科技股比較活躍。
情緒方面，高位股出現明顯的虧錢效應，開盤聚燦光電、天能重工、通裕重工直接走低，表明大幅退潮的反彈周期可能結束瞭，市場再次進入退潮期。午後市場情緒未能回踩冰點，那就等明天。明天情緒若能回踩冰點，那時的參與點會比較確定些。當然，更穩健的投資者可以等到天山生物復牌出來，等待市場企穩。
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市場要聞聚焦
1、券商暫緩披露月度經營數據 後續恢復時間尚不確定
9月15日訊，券商8月單月經營數據目前尚未發佈。按照慣例，證券公司在每月10號前會披露上一個月的經營數據簡報。但目前已進入9月中旬，全部上市券商的8月月報卻都遲遲未至。多傢大中型券商處透露，券商於近期接到相關通知，要求暫緩披露8月經營數據。有券商人士稱，具體情況尚不清楚，以後披不披露還不確定，隻能說是暫緩。 (第一財經)
2、生態夥伴：華為目前沒有B計劃 後續可能從高端手機“降維”至汽車、OLED屏驅動等
9月15日訊，從華為產業鏈獲得的消息顯示，華為目前沒有B計劃，後續華為可能從高端手機“降維”至汽車、OLED屏驅動等，配之以軟件、手機周邊產品補洞，而經銷商向記者傳遞的情況則為：“現在華為手機拿貨很難，除非同步搭配手表、手環、眼鏡、平板、音響、耳機等產品，而若從外圍拿貨，價格又高出幾百至幾千不等。” (證券時報)
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