陳光明旗下睿遠基金二季度持倉變化及機會
近日，陳光明旗下的兩隻基金：睿遠成長價值（由傅鵬博管理）、睿遠均衡價值三年持有混合（由趙楓管理）發佈瞭中報。
報告顯示，2020年二季度，傅鵬博掌舵的睿遠成長價值取得瞭40.45%的凈值增長（以A份額為例），其截至季末的股票倉位為91.13%，相比一季度增長瞭1.14%。
睿遠成長價值持倉具體變化如下表所示：
前十大持倉中，新進麻醉藥龍頭人福醫藥、血糖監測龍頭三諾生物；調出瞭五糧液、千方科技。增持瞭國瓷材料、信維通信、萬華化學、三諾生物。減持隆基股份、立訊精密、東方雨虹、凱利泰、夢網集團。
上述新進、增持的個股中，變化幅度較大的是人福醫藥、三諾生物、信維通信，而人福醫藥、三諾生物當前價格已經遠高於二季度加倉成本，故參考意義不大；而信維通信漲幅不到30%，還有一定參考意義。
成立於2020年2月的睿遠均衡價值三年持有混合，股票倉位為85.49%；在二季度取得瞭21.98%的凈值增長（以A份額為例）。
睿遠均衡價值三年持有混合前十大持倉如下：
上述個股中（A股），三諾生物、萬華化學、瀚藍環境、健康元、中國國免、隆基股份、東方雨虹當前價格已經遠高於二季度加倉成本，故參考意義不大；而寧波銀行漲幅不到30%，還有一定參考意義。
綜上，A股中尚有明顯跟蹤價值的有：
1、信維通信
日線圖中，紅線為增倉的大致成本，綠線為我的毛估估值。
2、寧波銀行
日線圖中，紅線為增倉的大致成本，綠線為我的毛估估值。
相比較而言，信維通信的機會更好些！
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