市場震蕩下挫，繼續等待機會
周三市場震蕩調整，滬指尾盤下探逼近3400點，創業板指數表現較弱，失守2700點，跌幅超3%。兩市成交額繼續在1萬億元以上。行業大部分下跌，公用事業行業逆勢表現，電力板塊逆勢上揚。
滬指在權重板塊的助力下反彈上漲收復3400點之後，盡管距離3458點的前期高點僅一步之遙，但近兩日在走勢上顯得猶猶豫豫、徘徊不前，短線再度震蕩調整，市場情緒顯得比較謹慎。目前看，3458點的前期高點附近壓力依舊較大，滬指要想實現有效突破仍需要外部因素的催化和量能的積極配合。
判斷大盤目前仍是區間震蕩，不輕易預判突破。科技消費7月下半月後進入休整期，目前還在蓄勢。金融股比較活躍，但機構投資者大部分對金融沒啥興趣，拉起來會砸的可能性很大。那麼會不會判斷錯誤而踏空，這個可能性完全存在。
投資需要要預測，但我們又不具備長期預測準確能力，股市裡面很多影響因素，有估值、業績，還有情緒，人性，還有國際關系，是一種綜合反應。預測肯定會錯，如何應對，要有方案。比如踏空，如果你看空，結果很快又回來瞭，利空結束。怎麼辦？要有極好的應對方案，隻要我錯瞭，就迅速加倉回來。不用擔心踏空，隻要有錢，時時刻刻有機會，要擔心的是風險。投資要克服心理障礙，既要勇敢的預測決策，同時要有應對調整方案。判斷錯瞭立刻啟動應對方案。如果市場強烈上漲，馬上加倉。
北上資金兩天流入後連續兩天流出，看起來短期資金的占比越來越多。而早間因為臺風影響港交所暫停交易，暫時北上資金不會影響大盤。指數區間震蕩格局，或者可以相對理解為縮量上漲。題材很多，但是沒有持續性。主要因為這個階段比較猶豫，還有一點就是沒有新題材。主要思路就是陣地戰，輪動行情為主，持續性比較難。
消息面上，繼5月15日美國對華為升級限制之後，美國商務部工業和安全局再次宣佈進一步收緊對華為的限制，同時將華為在全球21個國傢的38傢子公司列入“實體清單”。這也是最近科技股調整的一個重要原因，後續我們仍堅定看好國產替代的速度及相關產業鏈。
國藥集團董事長判斷，國內新冠疫苗預計12月底可以上市，價格在1000元以內。疫苗股後面還會有表現，除瞭新冠疫苗，最大的邏輯在於其它疫苗的銷量增加上。
周二央行為對沖稅期高峰期，開展1000億7天逆回購操作，當日有500億逆回購到期，實現凈投放500億元。央行流動性投放對市場利好有限。預計央行貨幣政策基調不改，將避免大水漫灌的同時維持精準滴灌保證流動性平穩。
大類資產方面，美元指數由於美聯儲刺激計劃的持續影響令連續第五日全線走低，並且昨日創出瞭自2018年5月以來的新低，美元走弱下Comex期金一度觸及2020美元/盎司一線，並且黃金ETF昨日再度呈現出增持的情況，美債收益率也結束瞭此前的持續走高，當下呈現出回落態勢。目前市場關註點在本周即將公佈的美聯儲會議紀要。
當前流動性處於平衡格局，內外因素也處於均勢，即外有擾動，內有對沖；各類資產比較，短期內股市機會仍然多於債市，但需註意從中長期角度二者的相對性價比已回歸至近三年的中性區間的下限附近。美國大選進入最後沖擊的關鍵期，中美議題出現的頻次可能會增多，關註中美第一階段貿易協定評估會的會談結果。整體看，外部擾動非決定市場走勢的核心矛盾，操作上應避免追漲題材股。後市繼續圍繞波動較小的領域進行佈局。短期周期價值消費風格占優。
當前處在經濟築底回暖期，預計穩貨幣寬信用政策持續，經濟弱復蘇、資產質量有望持續改善，金融股與周期、成長股有望輪動修復。8月開始逐步進入施工旺季，建議關註：中上遊（煤炭/水泥/玻纖等）/下遊（飼料/種業/白電/交運）/低估值金融股。
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