具有爭議的國防軍工行情結束瞭嗎？
市場簡況：
上證指數下跌0.92%，創業板指下跌0.19%，兩市成交額9974億，回到瞭萬億成交以下。兩市個股漲跌傢數比1058：3039，其中漲幅超過9%的個股有65隻，跌幅超過9%的個股有12隻。
板塊方面：半導體、國防軍工、汽車制造、民用航空等跌幅超過2%，領跌兩市。
上漲板塊當中，小題材板塊為主，比如有機矽、鈉電池、水產養殖、數字能源、華為昇騰、氟化工等漲幅超過1%。
大主線板塊來看光伏和新能源汽車板塊表現的比較強勢。
個股方面：
寧德時代創造歷史記錄，股價再度刷新歷史新高，最高到519.6，目前市值高達11843億。目前成為深證市場第一大市值品種！往下是五糧液、比亞迪、海康威視、邁瑞醫療、美的集團。對於寧德時代創造歷史記錄，其實也是意料之內的，畢竟這是一個大時代的代表，新能源汽車大趨勢所向。雖然不少機構把寧德時代的目標價上調，但我覺得目前來看，估值還是很貴，目前就是趨勢投機。
隆基股份今日也創瞭歷史新高，最高到90.15元，市值4807億。隆基股份其實也是代表瞭未來碳中和下光伏產業的發展，機構也是穩穩的抱住這隻大龍頭。光伏產業，我覺得中長期機會是比較明確的，我重點關註新技術HJT電池和逆變器。另外，對於儲能方向，我也是非常看好，未來有機會還會考慮重新上車。
中國平安，今日下跌1.86%，再往下砸的話就創瞭調整新低瞭。這兩天有消息稱私募大佬持有該股十年多，終於清倉瞭。
其實任何公司都有一個快速成長期，這對應的也是股價快速上漲期。如果這個快速成長期過去，以後業績不能繼續保持高增長或穩定增長，對應未來的股價自然是要下跌的。正所謂萬物皆周期，隻不過周期的長短不一而已。
所謂的價值投資並不是死死的抱著不動，而是要時刻關註其還是不是處於業績成長趨勢中！
爭議板塊：國防軍工的看法！
這兩天國防軍工板塊持續調整，在疊加7月1日又到瞭。不少投資者把國防軍工行情的節點隻看到7月1日之前。從催化劑和短線情緒炒作的角度來看，這個邏輯是沒有毛病的。
但我要說的是如果想讓國防軍工成為一條比較長的主線板塊，那麼隻看催化劑去參與交易，很難吃到大肉。國防軍工有兩點是值得重點關註的：
1、高確定性。行業的增長已經面臨瞭重要的拐點，很多公司已經開始大幅度擴產，從去年開始就已經有相關方面的動作，但此時業績釋放需要一個過程，不過已經有不少公司，我們可以從年報季度報，都可以看出業績高增長是確定的。從軍工產業產業鏈來看，上遊景氣度最高，其次中遊，最後是下遊。
2、高性價比。一方面，由於各大公司業績大幅增長，另一方面，由於今年上半年軍工板塊持續下跌，使得軍工行業的估值處於歷史低位狀態。
既然如此，中長期邏輯是順暢的，那麼就沒有必要過度擔心去調整。從軍工板塊的成長來看，目前裝備更新換代是1到3年的高成長邏輯。隨著未來軍工技術轉民，也會帶來很大的市場空間，比如碳纖維復合材料不僅在軍工行業運用，慢慢在民用產業中也打開瞭市場。
當然，我們也得知道國防軍工板塊的問題所在：1）投機資金比較多，使得軍工板塊上下波動幅度比較大。2）產業研究透明度比較低，真使得國防軍工的民心不牢，認可的主流資金並不是非常多。
任何板塊和品種都有其優勢和缺點，我們要對它要有充分認知，看能否接受缺點，如果能，那麼後上車的話，後期才能拿到大空間。如果認知偏差太大，隻看到其優點，看不到其缺點，一旦股價出現瞭較大的波動，是很難拿住股票的。
相關新聞
-
世界首富之城盧森堡到底有多發達？
盧森堡位於歐洲西北部，由於國土面積小、古堡多，所以也被稱為“袖珍王國”、“千堡之國”。全國人口還不到60萬，但是卻是一個經濟高度發達的國傢，失業率極低，2019年GDP為696億美元，相當於浙江金華的經濟水平，人均GDP為11.3萬美元，約人民幣74萬元，這個數據是美國的1.7倍，印度的52倍。 盧森堡的經濟之所以那麼發達，主要仰仗三大產業，分別是金融業、鋼鐵業和廣播電視業。蔡老師今天就這三大產業給大傢講講。 第一個金融業，盧森堡市不僅…
-
【比特幣侯爺】2月18日 比特幣早間行情分析
大餅突破5w新高 日內上行趨勢能否保持 BTC 行情分析： 小時圖來看：佈林帶向上收口，幣價圍繞於MA5均線一路上行。附圖指標中；MACD快慢線向下聚合，綠色量柱再度縮量。KDJ三線向下發散。比特幣昨日漲幅近4000點，多頭情緒較為濃重，價格也是成功突破五萬大關，順勢達到新高突破52000位置，行情破位走出強勢上行。到今日價格延續新高之勢，整體趨勢較為良好。 日線圖來看：K線接連兩日收陽，行情高位和低位均有所抬高；昨日最高向上觸碰到51…
-
2020年國傢電網主業虧損達178.6億，超過中國煙草！
近日，國傢電網在官網發佈瞭《國傢電網有限公司2020社會責任報告》，該份報告顯示，國傢電網的2020年營收、利潤總額均未達到預期，尤其是電網業務虧損約178.6億元。 通過國傢電網2020年的財務報告顯示，在2020年國傢電網的營業收入達到瞭2.6萬億元，增長幅度為0.29%；利潤總額達到瞭591億元，但是，國傢電網的金融業和國際業務的利潤在769億元，核銷瞭這兩個板塊的利潤總額，這就意味著，國傢電網的主業在去年竟然虧損瞭178億元！這…
-
暴跌，意味著一步到位！
毫無疑問，今天空頭占據碾壓之勢，跌停和大陰線非常的多，可以說幾路多頭的主力都埋裡面瞭，這個跌幅的平均量，在全年應該都是前幾位的。 量能目前還在1.3萬億左右，其實這就說明多頭還是有能力發動反撲的，隻要不是持續縮量那就還好。 指數今天大力調整，是有點超出沈哥的預期瞭，我之前的觀點是：中國電信上市之前，大盤應該處於一個窄幅震蕩的環境中，調整的話空間不會太大。 從今天來看，我預判錯瞭，這點我必須承認。我對指數還是太有信心瞭，知道要調整，但是沒…
-
昨日尾盤資金凈流入排名一覽（名單）
尾盤資金凈流入排名一覽（7.30）
-
比特幣 莊傢來回拉盤
有信仰的人思維更加清晰和敏銳，犯錯的機會因此而降低，投資者應該保持冷靜和意志堅定，對於市場要有敬畏之心，無論是漲是跌，市場都是對的，能夠做到不受市場環境的影響；謙虛好學是成功的法寶，狂妄和傲慢帶來的往往是災難，聰明的投資者應該知道，成功是不斷探索的過程。 BTC行情分析 小時圖來看，比特幣凌晨的沖高曇花一現，這波誘多行情，多單暴瞭2,4億美金，在這種莊傢割韭菜的時候，散戶們謹慎交易，技術上來看，凌晨的沖高60000關口，並沒有站穩，受上…
-
新冠疫苗再傳新消息 黃金價格跌勢繼續?
今日周二（12月1日），黃金早盤目前看1780美元/盎司一線附近，金價短線延續小區間內微漲，黃金價格震蕩上行趨勢。 Moderna公司將在美國和歐洲申請新冠疫苗的批準，同時有效性高達94.1%，對重癥新冠肺炎100%有有效，利空黃金。 昨日黃金收報1776.70美元/盎司，最高觸及1789.85美元/盎司，最低觸及1764美元/盎司，全天波幅25美元。 今日黃金早盤高位開盤，回調1770附近做多，築底上漲可見1804。美元昨美盤大漲黃金…
-
退市“生死劫”! A股2021年退市高危股票名單出爐
本周，*ST富控被暫停上市； 下周，*ST凱迪將正式摘牌； *ST剛泰已經提前鎖定面值退市； *ST金鈺也處在面值退市邊緣…… 2020年，A股市場上演瞭多場生動的“風險教育課”。今年以來，A股已有13傢公司被暫停上市，15傢公司被摘牌（不包括*ST凱迪），數量之多創下歷史紀錄。 A股的退市剛性正在增強，而新一輪退市制度改革也即將出爐。證監會12月11日表示，擬在全市場開展退市制度改革，滬深交易所正修訂退市相關規則，近期將公開征求意見。…
-
小心，一個新風險來襲！明天減倉？
先看大勢 今天，大A老師不負眾望，穩穩拿下八月開門紅，大盤等幾大指數都收出瞭大陽線，個股也表現出色，有3507傢上漲，119傢漲停，易慕周6說“咱們下周1還是不用慫，繼續用手上的5成倉繼續短線博肉吃”，大方向的把握上還很對滴。 兩市成交15128億，放大1731億，增幅不僅超出10%的正常增減范圍，屬於貨真價實的放量，而且結合幾大指數的普漲，妥妥是放量大漲，量能由中性轉為偏多，外資凈買51.84億。 百川股份4板，旗濱集團等4股3板，英…
-
指數年內破4000點？
昨夜，幣圈出現史詩級血雨腥風，以比特幣為首的各類虛擬貨幣集體暴跌，比特幣一度跌破30000美元，而其他非主流空氣幣比如以太坊、OKB、萊特幣等更是接近攔腰斬，24小時內近50萬人爆倉，金額更是超過400億人民幣，而現在，比特幣探底回升至40000美元附近，好傢夥，看這走勢是先殺多頭，再殺空頭啊，果然狠！ 那麼是什麼原因導致幣圈出現如此級別的大地震呢？ 1、和A股與美股不一樣，虛擬貨幣的背後沒有監管，某些大佬可以為所欲為的利用自己的影響力…
轉載請註明出處： 具有爭議的國防軍工行情結束瞭嗎？ - PUA台灣