具有爭議的國防軍工行情結束瞭嗎？
市場簡況：
上證指數下跌0.92%，創業板指下跌0.19%，兩市成交額9974億，回到瞭萬億成交以下。兩市個股漲跌傢數比1058：3039，其中漲幅超過9%的個股有65隻，跌幅超過9%的個股有12隻。
板塊方面：半導體、國防軍工、汽車制造、民用航空等跌幅超過2%，領跌兩市。
上漲板塊當中，小題材板塊為主，比如有機矽、鈉電池、水產養殖、數字能源、華為昇騰、氟化工等漲幅超過1%。
大主線板塊來看光伏和新能源汽車板塊表現的比較強勢。
個股方面：
寧德時代創造歷史記錄，股價再度刷新歷史新高，最高到519.6，目前市值高達11843億。目前成為深證市場第一大市值品種！往下是五糧液、比亞迪、海康威視、邁瑞醫療、美的集團。對於寧德時代創造歷史記錄，其實也是意料之內的，畢竟這是一個大時代的代表，新能源汽車大趨勢所向。雖然不少機構把寧德時代的目標價上調，但我覺得目前來看，估值還是很貴，目前就是趨勢投機。
隆基股份今日也創瞭歷史新高，最高到90.15元，市值4807億。隆基股份其實也是代表瞭未來碳中和下光伏產業的發展，機構也是穩穩的抱住這隻大龍頭。光伏產業，我覺得中長期機會是比較明確的，我重點關註新技術HJT電池和逆變器。另外，對於儲能方向，我也是非常看好，未來有機會還會考慮重新上車。
中國平安，今日下跌1.86%，再往下砸的話就創瞭調整新低瞭。這兩天有消息稱私募大佬持有該股十年多，終於清倉瞭。
其實任何公司都有一個快速成長期，這對應的也是股價快速上漲期。如果這個快速成長期過去，以後業績不能繼續保持高增長或穩定增長，對應未來的股價自然是要下跌的。正所謂萬物皆周期，隻不過周期的長短不一而已。
所謂的價值投資並不是死死的抱著不動，而是要時刻關註其還是不是處於業績成長趨勢中！
爭議板塊：國防軍工的看法！
這兩天國防軍工板塊持續調整，在疊加7月1日又到瞭。不少投資者把國防軍工行情的節點隻看到7月1日之前。從催化劑和短線情緒炒作的角度來看，這個邏輯是沒有毛病的。
但我要說的是如果想讓國防軍工成為一條比較長的主線板塊，那麼隻看催化劑去參與交易，很難吃到大肉。國防軍工有兩點是值得重點關註的：
1、高確定性。行業的增長已經面臨瞭重要的拐點，很多公司已經開始大幅度擴產，從去年開始就已經有相關方面的動作，但此時業績釋放需要一個過程，不過已經有不少公司，我們可以從年報季度報，都可以看出業績高增長是確定的。從軍工產業產業鏈來看，上遊景氣度最高，其次中遊，最後是下遊。
2、高性價比。一方面，由於各大公司業績大幅增長，另一方面，由於今年上半年軍工板塊持續下跌，使得軍工行業的估值處於歷史低位狀態。
既然如此，中長期邏輯是順暢的，那麼就沒有必要過度擔心去調整。從軍工板塊的成長來看，目前裝備更新換代是1到3年的高成長邏輯。隨著未來軍工技術轉民，也會帶來很大的市場空間，比如碳纖維復合材料不僅在軍工行業運用，慢慢在民用產業中也打開瞭市場。
當然，我們也得知道國防軍工板塊的問題所在：1）投機資金比較多，使得軍工板塊上下波動幅度比較大。2）產業研究透明度比較低，真使得國防軍工的民心不牢，認可的主流資金並不是非常多。
任何板塊和品種都有其優勢和缺點，我們要對它要有充分認知，看能否接受缺點，如果能，那麼後上車的話，後期才能拿到大空間。如果認知偏差太大，隻看到其優點，看不到其缺點，一旦股價出現瞭較大的波動，是很難拿住股票的。
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