周刊：變盤，提防空軍長陰突襲！
變盤
提防空軍突襲
指數層面
本周滬市漲1.33%，深市漲0.08%，創業板跌1.63%；主板補漲，金融股券商，銀行，保險都有表現；創業板補跌，生物疫苗，芯片科技主跌。
中證100指數跌0.05%，中證500指數漲1.73%，中證1000指數漲2.78%；核心股滯漲，邊緣小票補漲，本周指數震蕩，板塊輪動，但每天漲停股都是百傢左右，但比較分散，多是市場邊緣的補漲小票。
指數面臨方向選擇，1.區間震蕩築頂；2.向下變盤殺跌
再來看看其他層面
1.資金面
北向資金本周是凈流入72.99億，但滬股通深股通頻繁的流入流出切換，掌控市場盤面板塊輪動的節奏，而從7月下旬高點以來，北向外資高位明顯的出逃，北向外資大肆出逃，市場往往拜托不瞭調整的格局。
繼續關註北向資金動向，是凈流出，凈流入，還是繼續頻繁的流入流出的遊資化操作。
央行發佈二季度貨幣政策執行報告，表示下一步穩健的貨幣政策更加靈活適度，精準導向，市場普遍有宏觀流動邊際收緊。
這不利於市場的走強，畢竟目前的全球資本市場都是沒有基本面支撐的，流動性驅動行情，一旦資金面不繼續寬松或更大幅度的寬松，那麼市場短時間很難去上攻眼前的萬億套牢盤。
2.籌碼面
IPO擴容的速度，已經從之前的一周一發，到目前的一周三發，科創板，主板，創業板註冊，若再加上新三板那邊的精選層，創新層，大擴容是的籌碼越來越多，對大股東造富是利好，對投資者是利空。
另外，本周共有100傢公司舉牌減持，日均20傢，高於上周日均減持9傢。沒有誰比大股東更瞭解自己的公司瞭，散戶搶著進場，股東搶著離場套現，隻能說明不少公司是高估瞭，特別是很多大科技，炒作充分，估值過高，是股東減持的重點，之前社保，大基金，大股東不都減持芯片科技股，概念炒完，該兌現業績瞭，成色就看中報。
而盤面的籌碼面，消費股，科技股的高位抱團邏輯能否延續很重要，因為目前的位置，估值都很高，不能繼續抱團，那麼一旦風險釋放對人氣和指數的殺跌影響很大；另外相對低位的金融股，目前遲遲得不到資金的青睞，若估值修復邏輯的大板塊動一動市場還能再堅持堅持，如最近的周期股中的漲價概念，表現就很強，但沒有作為主線走出來，尚不能扛起大旗；軍工作為主題炒作沒問題，但扛大旗托指數還是差點。
所以盤面籌碼面的博弈就看，科技股，消費股，金融股，周期股如何博弈。
3.消息面
目前消息面幹擾市場最大的就是ZM關系，從18年貿易層面，到目前科技,外交，意識形態，甚至軍事的方方面面，不能展開分析，影響不僅是股市，而在股市通過倉位來控制反應。
另外8月消息面最重磅的就是創業板註冊制落地，既然是不下周一，那大概率是下下周一，這是近期資本市場比較重要的事件。重要項目落地，往往有維穩護盤，本周四，五，券商的異動不能不說有這方面的原因。
而目前市場面臨方向選擇，再疊加這個關鍵時間窗口，落地前大概率維持震蕩，但落地之後，改革預期落地，馬犇認為，多會是利好落地是利空的解讀，屆時，可能選擇向下的變盤。
4.基本面
明天公佈，7月宏觀經濟數據公佈，觀察數據；
另外，近期中報在陸續的披露，而不少都是兌現之前的炒作預期，所以很多業績很好的標的，業績披露後大跌，利好兌現的走勢；但這些更值得關註，因為調整之後，未來還是兌現業績的炒作邏輯。
總結來說，本周是一個震蕩面臨選擇方向的走勢，消息面有ZM關系向下的誘因，也有維穩等創業板註冊制落地的誘因；但資金面，籌碼面走的就很糾結，可上可下，而周末消息面基本沒啥可看的消息。這種情況下，就隻能通過控制倉位來應對，因為向上，一般是緩漲，那隨時可上車，還能找出市場主線；而向下一般是急跌，瞬間就是很大的損失。
馬犇是五成倉位等市場選擇方向，但有嚴格的持股離場紀律，在周五被動減倉三成券商，目前隻剩兩成漲價周期有色股。若下周延續震蕩，等創業板註冊制落地定方向，那麼再買回三成，三個方向，軍工，金融，漲價（黃金，白銀，周期）；若下周直接選擇向下，那剩下的兩成也嚴格執行離場紀律，空倉等等新的方向機會。簡單來說，就是跟著市場出牌。
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