隔夜市場,美股反彈,A50指數也大幅反彈。正當很多人坐等A股“報復性反彈”之時,中國股市債市在下午開盤後快速下挫,創業板指數一度跌幅臨近3%。
正當市場告急,一眾新晉散戶投資者猶如熱鍋螞蟻焦躁難安時,媽來瞭!她來瞭,她來瞭,她帶著向公安機關報案的消息來瞭!
大約在距收盤還有二十分鐘時,市場傳出消息:
中國人民銀行已就有人散播央行將上調SLF利率的消息向公安機關報案。
收盤後,央行官方微信也對此進行瞭確認:
消息一出,債市出現驚天大V,力挽狂瀾,強勢收紅。而三大股指雖然依然下跌收盤,但跌幅明顯收窄。商品市場亦勉強收紅。不管如何,市場擔憂的股債商連續再度三殺的局面得到瞭控制。
從本輪調整算起,創業板指數距高點下跌近9%,上證指數和上證50下跌5%。可以看出,對流動性更為敏感的創業板調整幅度更大。
央行盤中的緊急辟謠及報案,釋放的信號明顯,那就是市場可能也應該調一調。但這個調整必須是親媽合意的幅度和節奏,而不是任由假消息謠言引導市場短時間出現踩踏暴跌!
與此同時,大傢應該留意到,央行今天做瞭1000億的逆回購,扣除到期的20億,實現凈投放980億。這是在本周連續凈回籠之後,央行首次實現凈投放。
兩個點結合起來看,媽媽的意圖就是非常明顯瞭。也就是我上面說的,央媽並不希望市場快速暴跌,而是合理合意地回調。
與此同時,隔夜回購GC001利率出現高位暴跌回落,資金市場對媽媽的愛迅速心領神會,資金價格開始回歸正常。
結合我們此前提示風險的邏輯,本輪回調主要的驅動是央行主動超預期收縮短期流動性。既然如此,那麼央行現在出來釋放暖意,這輪回調的驅動就不復存在,短期繼續看深度回調就不太理性。
那麼,是不是市場又會立即重回大漲呢?我看也不能這麼樂觀。媽的敲打,會讓整個市場重新評估定價邏輯,最重要的當然是對寬松流動性的過高期望將修正回歸。
媽媽的愛明明隻有5分,市場卻盼著等著要8分!結果媽一下子隻給4分,市場才幡然醒悟。醒悟之後,聰明的小朋友,亦不太可能還期待著8分的愛。那麼8分沒有瞭,現在大傢定價的基礎又會重回5分這個“中性”水平上來。
2021往後的投資機會,不再是總量,而是結構。結構的意思,就是有些資產漲,有些資產跌。有些資產漲得很好,有些資產跌得很慘。結構還有一層含義,就是不要期待指數級別的大行情(3600漲到四千甚至五千)。對搞基的散戶來說,也不要指望買一個2020年的冠軍組基金,就能繼續賺錢。不但賺不瞭錢,可能大概率還要虧損。
總之,今年的機會在於精挑細選,在於找到合理估值的資產。估值已經上天瞭,寧願錯過,也不要輕易接盤。因為最大的對手方(我們的媽媽),已經悄然退出市場。這時的你,還要亢奮地高歌“我站在高崗上遠處望”嗎?
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