機構抱團股大反攻 白酒新能源再度啟動! 聰明資金加倉這類股
逾三成機構抱團股市盈率均不足30倍，兩市主力資金早盤共計凈流入143億元。
今日早盤東方雨虹大幅高開，截至午間收盤，該股漲停，這是其2020年以來的第二個漲停板。該股當前封單金額達2.4億元，最新股價創歷史新高，A股市值逼近1200億元。1月11日晚間，公司發佈業績預告稱，預計2020年凈利潤為30.99億元至37.19億元，同比增長50% 至80%。
機構抱團股早盤反攻
茅臺市值再創新紀錄
從過往表現來看，東方雨虹也是機構抱團的對象。該公司是國內防水行業龍頭，近十年來業績均保持瞭連續增長，公司被眾多機構紮堆重倉。2020年三季度末，公司前十大流通股東中出現基金、中央匯金、QFII等機構，北上資金也是重倉持有，持倉金額超百億。
A股市場上近期關於“機構抱團瓦解”的現象討論熱烈。從開年以來幾天表現來看，機構抱團股的確出現分化情況，前期大熱的白酒、光伏、新能源車等機構抱團明顯的板塊這兩天出現瞭松動。數據顯示，近5日主力資金撤離食品飲料、電氣設備、汽車等行業規模分別達到246.3億、245.3億元、58.6億元。
在經過1月11日大幅調整後，今日早盤機構抱團股再次反攻。白酒股口子窖、酒鬼酒、水井坊、瀘州老窖等大漲4%以上，貴州茅臺上漲2.12%，盤中再創歷史新高，A股市值一度突破2.7萬億。光伏概念龍頭陽光電源大漲8.52%，晶盛機電、捷佳偉創、中環股份、先導智能等股漲5%以上。
早盤資金流向來看，兩市主力資金共計凈流入143億元。機構抱團股是主力搶籌的主要對象，貴州茅臺、東方財富、口子窖、航發動力、天齊鋰業、東方雨虹等6股主力資金凈流入額均超5億元。凈流入額超億元的股票早盤平均漲幅達到5.63%，超10股為漲停狀態，包括航天電子、益豐藥房、中航高科、大參林、彩虹股份等。
在部分業內人士看來，白酒、新能源等抱團板塊經過長期上漲後已積累較大的獲利籌碼，短期振幅加大也是正常現象。但它們下跌後被快速拉起，不低的成交量和換手率反映出市場依然有資金認可它們的成長邏輯。
逾三成機構抱團股市盈率均不足30倍
從估值水平來看，部分熱門板塊出現瞭過熱情形，包括白酒、鋰電池、光伏，乃至半導體矽片、集成電路等，這些板塊當前市盈率均已超過百倍。而一些傳統板塊如銀行、地產、水泥、煤炭、豬產業、飼料等市盈率處於較低水平，這些行業中同樣有機構抱團的現象存在，但估值並未明顯偏出正常值。
數據寶統計顯示，不含近一年上市的次新股，機構抱團股中(註：由於最新季度持倉數據尚未公佈，暫以2020年三季度末機構持倉數據作為參考)，有66股市盈率不足30倍，占比逾三成。大批銀行、地產股市盈率低於10倍，如交通銀行、民生銀行、中南建設、浦發銀行、陽光城等。拋開銀行、地產股之後，市盈率較低的有中國建築、陜西煤業、威孚高科、中國神華、牧原股份、中聯重科、上汽集團等。
北上資金和融資客加倉抱團股
北上資金加倉機構抱團股的步伐並未停止。數據顯示，以1月以來成交均價粗略計算，北上資金期間合計增持機構抱團股接近100億元。1月以來北上資金增持超億元的股票達到99隻，占總數的近五成，其中海螺水泥、牧原股份、上海機場、順豐控股等4股獲北上資金增持超過10億元。海螺水泥獲增持16.75億元居首，該股是機構紮堆重倉的建材龍頭之一，2020年三季度末證金公司、中央匯金、QFII及基金等均有持倉，當前市盈率不足10倍。
融資客也在加倉機構抱團股。數據顯示，1月以來機構抱團股合計獲得融資凈買入287億元，占融資客月內凈買入總額的六成以上。寧德時代、中國平安、隆基股份、愛爾眼科、航發動力等股獲融資客凈買入額居前，其中寧德時代獲融資加倉22億元居首。
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