山煤國際、贛鋒鋰業、天賜材料、中材科技，誰是順周期機會老大？
最近一段時間市場上再度出現“煤飛色舞”行情。而對於煤炭、有色金屬等順周期行業本輪的景氣周期，市場分析認為需求將接棒流動性成為驅動順周期價格的最主導因素。疫情帶來的危機，以及危機過後的貨幣政策變化在今年對商品價格波動起到瞭決定性的作用。今天就來看看煤炭、有色、化工、化纖這幾大順周期板塊的幾隻代表個股，最近表現怎樣，成色如何。
先看煤炭中的山煤國際，
山煤國際是煤炭板塊中的代表個股之一，今年三季度營收超276個億，利潤好6.4億，同比有小幅下降。
公司主營煤炭生產和貿易業務。截至2019 年底，公司控股礦井達到15 座，產能合計3210 萬噸/年，可采儲量9.56億噸。公司積極推行成本管理策略，使得煤炭生產業務毛利率持續維持較高水平，2019年公司煤炭生產業務毛利率為63%，位居行業第一。
煤炭行業前幾年的表現都不太好，在能源革命和轉型綜改的大潮下，山煤國際也開啟瞭轉型改革步伐。
公司於2019 年7 月發佈公告，與鈞石能源有限公司簽署《戰略合作框架協議》，擬共同建設總規模10GW 的異質結電池生產線項目。鈞石能源致力於太陽能電池技術研發與產品制造十多年，擁有自主研發的PECVD、PVD 等核心設備，是全球僅有的幾傢掌握高效異質結太陽能電池技術的企業之一。
異質結太陽能電池制造，屬於國傢鼓勵發展的新能源和可再生能源產業，符合國傢產業導向。在完成佈局後，有望形成煤炭和光伏雙能源業務結構。
山煤國際
山煤國際近期價格放量突破瞭下降趨勢線，同時成交量呈現出持續放大的態勢。
贛鋒鋰業是有色板塊中新能源礦產資源的代表公司，主要是從事深加工鋰產品的研究、開發、生產與銷售。
今年三季度營收超38個億，利潤超3.3個億，和上年差不多持平。
公司是國內氫氧化鋰產業代表，目前已經形成垂直整合的業務模式，業務貫穿上遊鋰資源開發、中遊鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉、下遊鋰電池制造及退役鋰電池綜合回收利用。
公司現有氫氧化鋰產能3.1 萬噸，在建產能5 萬噸，預計將於2020年10 月底試車，未來氫氧化鋰產能將達到8.1 萬噸，產能實現翻倍增長。
而公司也憑借氫氧化鋰產能和技術優勢率先進入特斯拉、寶馬、大眾等多傢龍頭車企供應鏈。
贛鋒鋰業
贛鋒鋰業，目前也是依托上升趨勢線，走出瞭一個比較明顯的震蕩上升趨勢。
天賜材料屬於化工板塊，和贛鋒鋰業一樣，也是屬於鋰電池產業鏈相關。
今年三季度營收超26個億，利潤超5.1億，同比增長超475%。
公司是做日化材料起步，深耕電解液多年，縱向延伸產業鏈，橫向電池業務協同，逐漸輻射鋰電行業閉環。
電解液價格18年起跌到底部，公司在此期間，拓展海外客戶、佈局上遊原材料、研發生產新型添加劑，進一步強化自身優勢，在一體化佈局和下遊客戶放量的情況下，20年電解液份額提升至30%，毛利觸底反彈，重回30%以上。
在今年11月，天賜材料的全資子公司，九江天賜與特斯拉簽訂合約，由九江天賜向特斯拉供應鋰離子電池電解液產品。
而這一合約的簽訂標志著特斯拉對公司研發能力、質量體系、生產供應能力的認可，奠定瞭公司與特斯拉業務合作的基礎，同時也進一步驗證瞭公司在鋰離子電池材料領域的競爭力。
天賜材料
天賜材料的走勢和贛鋒鋰業類似，同屬於震蕩上升趨勢中。
中材科技屬於化纖板塊，主營特種纖維復合材料及其制品的制造與銷售，並面向行業提供技術與裝備服務。
今年三季度營收超129個億，利潤超15個億，同比增長超50%。
公司主業是玻纖、葉片和正在培育的鋰電池隔膜，目前都處於滿產滿銷的狀態。
公司全資子公司泰山玻纖為全國前三、全球前五的玻璃纖維制造企業。報告期內，玻璃纖維板塊業績實現逆勢增長，銷售玻璃纖維及制品45.6萬噸，實現營業收入29.6億元，凈利潤4.8億元；
而公司的風電葉片銷量也大幅攀升，毛利率不斷提升，銷售風電葉片4588MW，實現營業收入32.7億元，凈利潤3.9億元；
鋰膜板塊是中材科技最大亮點。公司在加速擴張鋰電池隔膜產能，希望明年的鋰膜供貨能力比今年翻一番以上。同時，公司正在籌劃對鋰膜板塊進行業務平臺整合，會引入相關管理層和骨幹持股，未來計劃將鋰膜板塊打造成行業龍頭。
鋰電池隔膜市場份額逆勢提升，實現銷售收入2.37億元，海外銷售占比約15%。
中材科技
中材科技目前日線上，整體仍然處於橫盤整理狀態，關註後續價格對於盤整區間的突破，是否能夠放量以及有效站上盤整區上方。
山煤國際在傳統的煤炭業務之外，再次佈局異質結太陽能電池，有望由傳統的資源企業向新能源公司發展；贛鋒鋰業是處於第一梯隊的鋰生態企業，有望分享全球新能源汽車行業的發展；天賜材料深耕電解液十餘年，行業地位穩固；中材科技，傳統的玻纖、風電葉片以及新佈局的鋰電池隔膜產銷兩旺。
大傢更看好順周期中的哪一隻個股，誰是後續的順周期機會老大，或者更看好煤炭、有色、化纖中的哪一個板塊？
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