今天，A股真的很威武！
1、最近的A股相當有個性，總是與外圍有著相反的走勢。外圍上漲，A股高開低走。外圍下跌，A股低開高走。來來回回好幾次瞭。搞得散戶都被震暈瞭！特別是今天的A股，波動實在太大。本以為今天的大盤是小幅震蕩而已。可是沒有想到，今天盤中的波動還是讓人措手不及。指數表現得這麼強，與上證指數編制的調整有一定的關系。我們可以感受到的是大盤比之前要強很多。
2、北上資金今天又出來興風作浪瞭。北上資金在早盤表現得還相當堅決，主要是凈流入為主。不過，盤中北上資金不知道是抽什麼風，突然大舉甩賣A股，凈流入瞬間變成凈流出。而且規模不小。在北上資金大舉砸盤的時候，A股在盤中一度出現瞭大幅的回落。好在尾盤收回來瞭。北上資金這是有多少地不看好滬股通？今天又是堅決地凈流入滬股通。而對於深股通則是凈流入的節奏。北上資金今天合計凈流入3.55億元。
3、大盤今天上漲23點，漲幅0.71%，收於3310點。成交量4958億元。上漲傢數量1112隻，下跌傢數量498隻。凈流入34.57億元。漲停個股超過100隻，無跌停個股出現。科技股再度風風火火起來表現，金融周期表現得較差。特別是銀行股都已經跌到這個份上瞭，還想要下跌。真的是無語。保險股也不見得有多好過。盤中殺跌的正是以為低估值的銀行保險板塊。今天，A股真的很威武，亞太普遍出現調整，日經指數大跌超過600點。A股依然頑強收漲！
4、現在，A股有一個怪象。就是估值越是便宜，越是無人問津。而越是估值高高在上，越受到資金的歡迎。 現在消費科技是一個極端，源源不斷有資金進場。金融周期是另一個極端。不斷有資金撤退。近日，北上資金持續撤退的也是金融周期。以前有句話，叫低估永不敗。這句話意味著那些破凈資產的個股，估值相當便宜，估值便宜就會有翻身的一天。也會有風格輪動的一天。因此，有些人在銀行股上壓瞭重註。以為銀行相當安全。有的還加上瞭杠桿。可是沒有想到的是，銀行就是漲不動。同樣道理的還有基建。
5、我還看到有些大V發行的私募就遇到瞭這個困惑。按理說，今年應該是基金豐收的一年。可是，這個大V的基金以為消費科技漲得太高瞭，不敢買入，相反加瞭杠桿買入銀行股。自己認為相當安全。沒有想到的是越是低估， 調整得越厲害。北上資金看到金融股沒有什麼甜頭，也是不斷撤退，從而形成惡性循環。可以想象這個大V的基金凈值收益肯定遇到瞭很大的壓力。別人都是賺的，他的有可能還是虧的。這感覺真不是滋味。在幾年前，聽說他的這套理論也獲得瞭成功。可是在今年這樣的操作就不靈驗瞭。股市專治各種不服。當然，對於那些茅臺的死忠者來說，是個例外！
6、所以，現在A股不是討論大盤的時候，在指數編制進行修改之後，討論什麼缺口已經沒有意義瞭。如果修改之後，大盤還回到3000點以下，這有什麼顏面？所以，不管怎麼樣，今後的大盤穩穩地在3000點上方運行是沒有任何問題的！大的方向，應該是按照相關方面期待的那樣慢牛式地上漲。這也是他們想要看到的結果。別給我漲得太快。慢慢漲，記住，要慢慢漲！所以，討論大盤變得沒有任何的意義。
7、真正要討論的就是資金為什麼隻關註消費科技，而忽視金融周期？現在還要關註消費科技還是轉向金融周期？這點才是最關鍵的。我在前幾天的文章中也反復討論瞭這個話題。A股歷史上從來沒有像今天這樣撕裂的結構化牛市。一方面消費科技長期走牛，另一方面金融周期長期走熊。多少次，他們試圖風格轉換，可是最終都是以失敗告終！而且現在的盤面已經不是盤子大還是盤子小的問題瞭。而是頂尖的機構之間在深度博弈！
8、這裡面最明顯的兩個例子中國平安和貴州茅臺。在2018年之前，中國平安和貴州茅臺都是被機構深入挖掘的低估品種。按照A股那時剛剛機構化不久，兩者都是受到機構的喜愛。並且也都走出瞭一波轟轟烈烈的牛市。可是經歷瞭2018年的調整過後，在2019年都進行瞭像樣的反彈，可是到瞭2020年，機構之間發生瞭重大的分歧。中國平安估值相當便宜，結果就是沒有創下新高。而貴州茅臺的估值已經不便宜，可是沒有想到越拉越高。結果中國平安和貴州茅臺之間的差距就出瞭。那些堅守平安的人還說未來幾年要看平安。而那些堅守茅臺的人則笑到瞭最後。
9、從以上的例子，我們可以看到，機構之間在2020年已經不再熱衷於估值。而是熱衷於方向。你是選擇金融周期，還是選擇消費科技，這將決定你的收益。結果我們看到的就是，一直到現在消費科技之間的抱團沒有任何松動的意思。即使之前兩周有過重大利空，可是僅僅一天就把這些利空給消化瞭。今天的盤面又是消費科技的天下。金融股也隻剩下券商股在維持興奮度瞭！對於那些死抱著低估的銀行保險的人來說，現在要面臨一個問題就是，何時才會迎來風格轉換？銀行保險的估值夠便宜啊！實在不應該啊！可是當前的盤面就是對這些低估值的視而不見！
10、資金為什麼去追捧消費科技？一個是業績穩定，另一個是業績成長。而且同一板塊之間也是深度博弈！同樣是傢電，美的集團不斷創新高，格力電器不斷出現調整！最重要的原因還是對於未來業績的預期！比如，有色調整瞭十幾年，總以為要輪到它瞭。可是，我們看到，有色指數就是熊瞭十幾年。因為有色和期貨掛鉤，機構還是不喜歡進入這些業績波動太大的品種。而銀行保險閉上眼睛也能算得出未來的業績，就變得沒有什麼期待瞭！所以說，今天，A股的生態已經發生瞭深刻的變化！你必須面對這個現實！
11、綜上所述，A股目前來說，已經和大盤沒有太大的關聯瞭！可以說大盤想要發生系統性風險的可能性相當小！A股已經進入到一個機構深入博弈的階段！在這個階段裡面，過分追求低估品種，有可能帶給你的是痛苦！A股已經進入到徹底機構化的時代！資金完全不會雪中送炭，隻會錦上添花。新基金發行不斷受到追捧，消費科技的抱團還會持續下去！下半年也不會例外。因此，我持有的品種依然是消費科技，但是下半年會減少對基建和證券的投資！趨勢如此，不要與趨勢作對，要做趨勢的朋友！
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