年內北上資金凈流入超1400億元 專傢預計未來5年外資將持續買入
本報記者 吳曉璐
今年以來，雖有疫情擾動，但外資對A股投資熱度依舊不減。《證券日報》記者據東方財富Choice數據梳理，截至11月26日，年內北上資金凈流入1442.78億元，其中滬股通凈流入445.31億元，深股通凈流入997.47億元。
11月份北上資金回流明顯
從時間上來看，今年北上資金凈流入集中在4月份至7月份，北上資金連續4個月凈買入。其中，4月份和6月份北上資金凈流入均超過500億元，為年內凈流入較高的兩個月。
興業證券首席策略分析師王德倫對《證券日報》記者表示，4月份至7月份北上資金連續凈買入，主要因為新冠肺炎疫情基本得到控制，復工復產有序推進，經濟率先回暖復蘇等。此外，金融領域取消QFII/RQFII額度限制、擴大QFII/RQFII投資范圍、港交所推出SPSA集中管理服務（滬深港通北向交易優化措施）等，彰顯我國金融市場對外開放的決心，中國資產被全球投資者青睞。
記者註意到，今年以來，截至11月26日，部分交易日內的北上資金凈流入超過百億元，這或與資本市場對外開放及改革政策落地直接相關。6月19日，北上資金凈流入182.33億元，當日富時羅素指數將A股的納入因子從17.5%提升至25%。10月9日，《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》發佈，北上資金在10月9日和10月12日連續兩個交易日凈買入超過百億元，分別為112.67億元和135.1億元。
進入11月份，北上資金回流明顯。據東方財富Choice數據，截至11月26日，11月份以來，北上資金已累計凈流入505.13億元，僅次於4月份和6月份。其中，11月9日，北上資金更是創年內單日凈買入額新高，凈買入196.99億元。
對此，王德倫表示，進入11月份，受美國大選局勢逐漸明朗、新冠肺炎疫苗研制進展取得可觀成果等因素利好，外資風險偏好回升。“綜合來看，年內北上資金持續凈流入，主要原因有兩方面，今年我國經濟在全球率先復蘇，經濟基本面向好；金融領域對外開放的紅利繼續加速提效。”
國盛證券首席策略分析師張啟堯認為，今年6月份以來，美元持續走弱，人民幣步入升值通道，進而帶動人民幣資產吸引力提升，也進一步推動瞭北上資金對A股增配步伐。
未來5年外資將持續流入
從佈局來看，今年以來北上資金加速流入科技板塊。《證券日報》記者據東方財富Choice數據梳理，從外資持股數量來看，截至11月26日，今年以來，外資凈買入電子行業股票數量最高，超過14億股，其次是化工和鋼鐵，凈買入均超13億股。
“未來，核心資產仍將走出獨立上漲行情。而今年以來，外資擁抱瞭更加廣義的核心資產。”王德倫表示，今年北上資金流向呈現三個特征，一是深股通遠超滬股通，今年深股通北上資金累計凈流入約1000億元，而滬股通的凈流入額僅超400億元；二是中小創板塊表現亮眼，過去三年，主板的北上資金凈流入額遠超中小板和創業板，今年則呈現出“三分天下”的格局；三是傳統外資偏好的消費、金融板塊今年表現疲弱，北上資金凈流入排名靠前的板塊分別為工業、信息技術、材料等。
“這說明外資不隻買藍籌股和消費白馬，各行各業的核心資產和優勢龍頭，尤其是以創業板為代表的新興成長，未來將成為外資繼續佈局的重點方向之一。”王德倫進一步解釋道。
從北上資金持有市值來看，食品飲料、醫藥生物和傢用電器三個行業持有市值最高。張啟堯對《證券日報》記者表示，從北上資金的行業配置看，消費依舊處於重倉地位，具備穩定盈利回報的核心資產仍然備受青睞；從倉位變動看，北向資金今年對科技與周期板塊有所加倉，而對金融板塊有所減倉。
對於未來北上資金流向，王德倫認為，“目前來看，全球最好的資產在中國股市，看好未來5年萬億元體量的外資繼續流入。從中期來看，中國優質股票資產性價比更高：中國經濟復蘇更明確，估值有優勢，資本市場的改革創新，這些都有助於提升外資對中國資產的關註度。”
“長期來看，首先，A股與美股市場相關系數低，體現多市場配置優勢；其次，美元走弱利好新興市場，中國最為受益；再次，A股波動率下降，更具配置價值；最後，目前外資持股占A股流通市值僅5%，相比之下美國達到15%，日本和韓國均達到30%，A股的外資占比仍然具有翻倍空間。”王德倫表示。
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