[財聯社午報]短線情緒仍有待修復, 白酒板塊延續活躍, 資金抱團高標股
一、[早盤盤面回顧]
指數早盤高開震蕩，兩市個股漲跌互半，市場整體情緒稍有好轉，不過賺錢效應依舊較差。板塊上，白酒板塊繼續大漲，昨日強勢的煤炭、水泥等順周期板塊集體調整，短線超跌的以半導體為代表的科技股、新能源汽車板塊迎來反抽，次新股大幅下挫。漲幅超9%以上個股僅31傢，其中創業板10傢。兩市共18股漲停（不包括ST及未開板新股），16股封板未遂，封板率53%，兩市共6傢連板股，其中ST摘帽的智慧農業13天11板，股權轉讓的掌閱科技6連板，環保的中材節能2連板，白酒的青青稞酒2連板。
板塊上，傢用電器領漲兩市，板塊中軍美的集團和格力電器電器延續強勢，澳柯瑪昨日漲停後今日繼續大漲9.34%，海信傢電、華帝股份、科沃斯、深康佳A跟漲。驅動上，在此前發佈的傢電板塊三季報中，傢電行業整體第三季度收入及業績增速分別為15.2%和14.8%，環比二季度改善非常明顯。在疫情需求下，出口占比較高的公司這輪最為受益，而小傢電板塊依然是其中景氣度最高的子行業。在芯片周一爆發帶動起市場人氣之前，上周市場上演的是局部抱團行情，當時傢電就是抱團的方向之一。在周初市場情緒爆發後本周先是沉寂瞭幾天，但是趨勢仍然維持良好。一般來說這類板塊由於資金介入的比較深，隻要趨勢不破，在短線炒作氛圍下降後，反而容易卷土重來。這一塊除瞭業績方面的支撐之外，另外本質上也是順周期品種。
半導體板塊今日展開反彈，捷捷微電在經過瞭周一周二的大漲後今日繼續橫盤震蕩。板塊的幾隻核心標的韋爾股份、中芯國際、華天科技、兆易創新今日均有所修復。消息面，中芯國際昨晚發佈三季度業績公告，前三季度凈利潤30.8億元，同比去年增長168.63%。單季營收突破10億美元大關，創歷史新高。這對前兩日連續殺跌的半導體板塊是一個提振，但這個板塊彈性很大，操作上特別要註意節奏，在大盤沒有突破區間之前，並不適合做突破，盡量選擇縮量回調時做啟動和卡位的模式。目前，這輪半導體的炒作，主要是圍繞功率半導體和模擬芯片的分支來展開，它們的下遊很大一部分是應用到汽車領域。
周期性板塊今日有所分化，有色、化工、化纖繼續上漲，煤炭、石油、鋼鐵、建材則展開調整，但總體漲跌幅度都不大，維持良性調整。昨天是傳統的順周期板塊第一次集中爆發，煤炭和鋼鐵指數均創出7月份調整以來的新高，且有多隻周期股創出一年新高。周期股的這輪上漲和美股的聯動也是比較強的，前幾日均是道指強於納指，昨夜剛好反過來，鈉指在道瓊斯下跌的情況下依然大漲2%。周期股的上漲邏輯依然存在，這段時間以來仍然是輪動的節奏，最開始啟動的是鋼鐵中的板材分支，隨後是有色和化工，昨天輪動到煤炭、建材、工程機械。這類板塊暫時的輪動非常快，短線爆發力並不足，但基本維持趨勢走勢。
總之，目前主板與創業板兩者的運行節奏有點類似於今年8月的一段行情，當時創業板在7月底至8月初領先滬指提前反彈到箱頂位置，並於8月4日率先見到高點，隨後展開調整。而主板見反彈高點的時間在8月18日，這兩者之間差瞭差不多兩周的時間。本次，創業板見調整低點的時間在10月26日，主板則是11月2日，兩者之間差瞭一周時間。上周五，創業板指事實上已經接近瞭箱體的上沿，而主板則是於本周在順周期板塊的帶領下加速向箱體上沿靠攏，但仍有一定的空間。在這樣的節點上，是一個比較敏感的時間窗口，由於情緒提前於指數見到高點，後續需要重點關註兩者之間的關系，目前走勢看主板作為創業板的補漲繼續走強的預期仍然是存在的，但也要註意一旦創業板持續走弱力度超出預期也會拖累主板有一次共振回落。
板塊上，市場的風格正逐漸發生轉變。從高估值的科技股，向受益經濟復蘇的低估值周期股轉變。近兩個交易日這種風格愈發明顯，科技股周一高潮後持續下跌今日弱反彈修復，而周期股是輪著漲。不過從短線周期和階段看，現在仍然是相對高位的，情緒接下來可能還會有一次殺跌。如果有共振調整的機會，會是比較好的博弈點。
午間漲停分析圖
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