東北證券: 預計2021年進入牛市第二階段初期 3800點後再上看1000點
東北證券指出，A股整體二季度以來的盈利改善仍在持續過程中，2021全年A股盈利增速預計在10%左右。2021年A股在慢牛環境下預計微觀資金面相對2020年進一步改善，其中居民資金、內外機構資金流入等仍是核心；風險偏好的最大變量是中美關系和海外宏觀流動性預期變動，包括中美博弈長期化、新冠疫苗的進展以及國內去杠桿等的擾動；長期慢牛的核心邏輯未變，包括科技創新需要直接融資、全球收益率下行使得內外長期資金持續流入，預計2021年進入牛市第二階段初期，3800點後再上看1000點。
2021年行業配置：消費和科技仍是中長期主線。1）自上而下，從宏觀背景和產業發展趨勢來看，消費和科技今年中報以來的盈利優勢預計明年仍可持續；中長期來看，A股已經進入機構化時代的進程，外資和公募基金等核心所偏好的消費、科技是後期市場的主要風格；從盈利估值匹配角度，醫療器械、通用機械、電子制造、白色傢電、醫藥商業等行業值得重點關註。2）自下而上，2021行業分析師相對看好的行業主要有三類：一是受益於新、舊基建支出計劃，如電新中的新能源車、光伏和風電，機械設備中的光伏、半導體設備和工程機械等；二是經濟恢復下的大消費板塊子行業，如休閑服務中的餐飲、酒店等；三是“十四五”規劃第一年中明顯受益政策紅利的子行業，例如國防軍工中的航天軍工、軍工裝備。3）主題可重點關註雙循環背景下的投資機會，包括國防軍工、數字經濟、國企改革和區域改革等。
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