軍工股持續走高, 機構建議從這三個方向把握投資機會丨牛熊眼
8月27日上午，軍工板塊漲幅居前。截止午盤，江龍船艇、天海防務漲幅達20%封停板，中船應急、天和防務均漲超10%，安達維爾大漲9%。
消息面上，國防部近日證實，中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦已順利完成第一階段航行試驗。該艦是我國自主研制的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。
同時，據新華社，北京市北鬥產業創新基地27日正式啟動，該基地旨在加快推動北京市高精尖產業發展、完善北鬥產業生態，助力北京市北鬥導航與位置服務產業核心要素集聚和產業高質量發展。
此外，北京還出臺瞭一系列政策推動北京高精尖產業發展基金與北鬥星通合作，成立瞭規模5億元的成立北鬥新業態基金，從技術創新、資金支持、推進應用、產業配套和引進人才等方面提供全方位服務和保障。
興業證券最新研報中分析，7月初以來，在中航沈飛等新型軍機主機廠漲幅帶動下，軍工板塊形成系統性行情。本輪行情的主導因素有二：一是基本面變化：新型軍機、航天裝備需求的結構性加速，疊加過去五年一批優質軍工資產通過IPO或重組進入A股，核心股票池騰籠換鳥，十數個軍工標的未來五年可以預期30%以上復合業績增速；二是板塊輪動：自2015年上一輪牛市見頂以來的過去5年，軍工板塊總體走勢處於單邊下行通，主流軍工標的2020PE回落至25~45倍之間，與前期持續強勢的其它科技、醫藥、消費板塊橫向比較優勢突出；機構持倉顯著低配，主動公募基金軍工持倉比例自2016Q2的5.6%（標配3.0%）下降至2020Q2的0.9（標配2.3%）。
該機構表示，繼續戰略看多“十四五”軍工行業需求景氣度，高成長優質標的是取得持續超額收益的關鍵。建議重點關註愛樂達、菲利華、鴻遠電子、航天電器、中航高科、中簡科技、鉑力特、睿創微納、鋼研高納、七一二、紫光國微、西部超導、三角防務、寶鈦股份、中航沈飛、洪都航空、航天彩虹、盟升電子、北摩高科、光威復材等，平臺類公司重點關註中航機電、中國海防、中航電子、航發動力、國睿科技、中直股份等。
財信證券發佈軍工行業調研報告稱，從軍工股的資產證券化率提升空間、軍工股的整體估值及盈利前景、當前的國際環境及我國目前軍費增長空間看，判斷軍工股的投資窗口已經來臨。
國防軍工信息化建設及關鍵技術自主可控下投資機會。國防信息化產業鏈主要包括雷達、衛星導航、信息安全、軍工通信與軍工電子五大領域。2025年我國國防信息化市場將超過2400億元。國防信息化將成為軍隊建設的關鍵領域，未來提升空間巨大。
國防武器裝備及軍用新材料現代化下的投資機會。中國的軍費支出在絕對值上不如美國，但投入的重心是武器采購，2017年，我國武器裝備，訓練，人員三者比重分別為41.1%，28.1%以及30.8%。2020年我國軍費預算將增長6.6%，達到12680.05億元，在軍費仍有上升空間的情況下，隨著國防現代化建設逐步進入高峰期，預計軍用武器裝備采購量有望加大。
軍民融合發展上升為國傢戰略下的投資機會。2015年3月，軍民融合發展上升為國傢戰略。軍民融合發展政策旨在有效整合軍地資源，協調推進經濟社會發展和國防建設，將更多的科技成果惠及於民。據國防科工局的數據，截至2019年，我國已經有1000多傢民營企業（含上市公司）獲得武器裝備科研生產許可證。
重點關註的軍工主題上市公司：景嘉微、中航沈飛、光威復材、高德紅外、航天機電。
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