深藏不露的民間炒股高手告訴你：股市交易其實是一門概率學！
今天給大傢分享股票學到底是一門什麼學科？
股票學= 概率學 （學會，你會持續穩定增長）
我們在市場，為什麼賺錢，為什麼虧錢，賺錢的人為什麼一直賺錢，虧錢的人為什麼一直虧錢， 股票學，其實就是概率學。為什麼這麼說？我們在 買入一個股票時，想成功，其實就是不斷疊加各種高概率的事件，去確保我們的成功率大於失敗率，那怎樣確保大成功概率？
我簡單說一下，還有很多，這裡隻是列舉思路：
概率：
1. 低市值股（10 億 -50 億） 高概率
為什麼說低市值股，高概率？我問你一個簡單的問題，500 億市值的公司，要翻到 1000 億，難嗎？你會說很難，這研報，公司都不知道要怎樣增長，動用的資金和主力不知道要多少，才可以瞭，是的，但是 20 億市值的股票，漲到 40億難嗎？不難，一樣的翻倍，不一樣的概率，而且 20 億翻到 100 億，也不會太難（比 500-1000 容易），所以我近年來， 高於 100 億的，基本少看，高於 300 億的，徹底不看。
低市值股，近 11 年來，每年買入市值最低前 20 個股，大概年回報是 80%，這就是高概率，請看之前統計的具體數據:
再從另一個方面說， 低市值= 大 借殼機會大（你見過幾百億市值的公司被借殼嗎）
2. 虧損股，傳統行業概念股 高概率
有人說瞭，不是說績優股，賺錢的股才好嗎？（你再這樣聽那些價值投資派忽悠，你會死的很慘）， 越虧損 ， 越有想像空間 ， 越是傳統行業 ， 越有轉型需求，並購，借殼類都是由此而生，一個垃圾股，從 50 億跌到 20 億市值，跌瞭60%是吧？散戶可能裝死，可能一年就回去瞭，低市值股波動大，但你想想，中石油，中國神車，有可能回去嗎？沒五年，十年的，都不可能，或者，以後都不可能。
3. 單一主力，單一資金來源 高概率
打開 F10， 看前十大股東 ， 單一主力話語權大 ， 為優選，為什麼很多價值投資派死？也死的不明不白的，個股基本上確實好，個股也是好股，為什麼不漲？二級市場是博弈市場，多主力，多莊傢，誰願意拉，誰願意抬轎？誰都不傻，誰拉另一個就砸，這就是導致瞭，很多價值投資派死的原因，很多人至死還想不明白原因。打短差，可以少看這條，但 隻要是波段性或中線，中長線類投資，必須要嚴格參考此條。
以下是例子:
電廣傳媒，大傢都很熟悉，什麼投資面，基本上我就不說瞭，在這樣的大跌市裡，這樣巨幅的下滑，有主力出面護盤嗎？
這麼多公募，大概持有的股份差不多，誰願意當冤大頭，去抬轎？這就是我上一篇所提的大風險，價值投資派，為什麼會至死也想不明白，是怎樣死的。這種票，反彈力度比人弱，下跌起來比誰都快，直至，進一步有基金受不瞭，瘋狂拋售，直至籌碼開始有一兩個主力話語權慢慢放大，個股走勢才會有慢慢改善。
4. 回避公募基金股 低概率
為什麼回避他們？這幫人，全是吃手續費的，基金市值怎樣，根本不在乎，可以為瞭一個交情，買這個上市公司幾個億的，也可以為瞭一份所謂的研報，重倉進入，中國普遍的把錢交到這些人手上，是一個悲劇，98%的這類基金都死的極慘（碰到瞭大牛市，才偶爾會有增長），賺錢他們還是一樣收你買入基金的手續費，虧錢他們還是一樣？他們會有動力嗎？請看第 3 條的圖片,自己腦補。打短差，可以少看這條，但隻要是波段性或中線，中長線類投資，必須要嚴格參考此條。
5. 眾取我舍，眾舍我取 高概率
上面說到， 這是博弈市場，這裡極少數人賺錢，所以你要逆大多數人思維 。但是，不是叫你隨便逆，別以為你隨便一想，就叫逆思維，市場極度恐慌的時候，你應該看到的是機會，還記得以前 上學的時候，我還在廣大讀書，一個朋友在廣州的荔灣廣場賣水晶，當時因為一些政策原因水晶一跌再跌再跌，但是在尾期，出現瞭一批臺灣佬，瘋狂掃貨，市場在一個月後迅速企穩，並且成倍的翻上去，大概在 一年之後，碧璽（最貴的水晶），翻瞭 3 倍多。聰明的人，在危機中看到生機，笨的人在危機中看到恐懼。（別以為自己反應不過來，安慰自己，這些都是後天性訓練的）
6 . 抓住大炒作題材，何謂大炒作題材？ 高概率
石墨稀這個炒瞭好些年瞭，大傢都知道，為什麼一直炒？因為這是 改變世界的東西，哪天普及瞭，手機充電幾秒，汽車再也不用油瞭，連防彈衣也可以變的極輕瞭，這種東西，是全世界參與，而且持續出成果，隻要有新研究成果，就可以 持續鋪墊它繼續炒作的。
AR-VR
我們看電影都 3D 化,IMAX 化瞭，以後的世界，全是立體的，AR 和 VR 類，必將改變人類的生活習慣，遊戲，體育，AV，教育等等，必將被顛覆，這是大行業炒作機會。後面的研究成果，視頻，會源源不斷出來，而且個股的炒作將持續很多很多年。上面隻是簡單列舉其中兩大炒作題材，這類題材怎樣把握呢？當瘋狂一個板塊炒作完一輪，個股均翻倍以上，你就可以一段時間不用看瞭，短線即使再有反復，也隻是小肉行情，這類板塊，應該是冷落幾個月或半年後，大傢淡忘瞭，你再去拿起它，不要在行情瘋狂時，你傻傻去參與，反觀這類炒作，你可以看看石墨稀的，這些年來，都是一段一段的，隻有足夠的冷卻時間，才有可能爆發出強有力的主升段行情，要不，你參與也沒意義。
7. 明明白白買入，明明白白賣出
買入股票 ， 是需要理由的 ， 不是聽個消息 ， 看個報紙 ， 吃個東西 ， 就構成買入理由。正所謂，明明白白買進，賺也罷，虧也罷，我有足夠疊加的大概率去確保我的操作成功率，如果虧我也虧的明明白白的，賺瞭，賺瞭誰的錢，為什麼賺瞭，我也是賺的明明白白的。再說賣出：很多人，說我賣飛瞭這個股瞭，瘋狂上漲瞭，那時這個人，完全不懂股票， 賣不賣飛，其實不是核心，核心是在於，當買入理由消失時，自當堅決賣出（決不再去尋求其它持有個股理由，什麼基本面啊，什麼價值投資啊，什麼技術分析啊，都不要看），你基於什麼原因買入，基於什麼原因賣出。
所以買入，賣出，都是在繼續疊加成功概率。
交易者一定要在入市交易前就知道自己的止損在哪裡，並且要堅持止損，不玩任何心理遊戲。期貨和股票一樣，希望和祈禱可以也確實導致毀滅。
如果你剛剛開始練習跆拳道，你是願意和一個初級的白帶還是和高級的黑帶來試招？我聽到人們對外匯市場最大的抱怨是，外匯交易商做著和他們的交易相反的交易。外匯市場最令人著迷的是交易者可以在不同的范圍內參與世界的事件，從而在實質上“保值自己的生活”。
我決定提前退出交易跟直覺或者解釋沒有任何關系。人類是多麼悲哀，因為不適合在交易中作出客觀的決定。
僅僅通過說話，人們會表現自己最好的一面——他們認為自己是或者應該是的形象。但是，如果他們的錢處於危險中，這種外表隻持續12分鐘，然後他們就內在的、占主導地位的個性噴湧而出。有時不是很優美的。
大多數交易者在管理自己的離場上做得很糟糕。交易對大多數人來說是極端私密的世界，完全不讓朋友和妻子﹙或丈夫﹚瞭解交易者在每個交易日裡感覺和經歷的情緒起伏。讓一個交易者承認內心真實的經歷，就像要用你的指甲撬開一隻核桃一樣。這是個挑戰，因為大多數交易者都是掩蓋他們真實感覺的大師。
心裡沒有明確定式就去交易，就像不帶指南針卻在亞馬遜徒步旅行。我在交易中最大的改變是當我學會忽略自己的大腦並且僅僅關註少數幾個好定式以後發生的。我學到定式以後，接下來的挑戰是遵守紀律、始終如一地執行定式，每一次都要這樣做。
我不再關註一筆交易潛在的贏利，也不擔心錯過一次行情，我集中註意力執行完美的定式。這就是一個可以通過交易來謀生的交易者和一個內心挫折的交易者之間的關鍵區別。這很難做到，但這是生與死之間的區別。
如果你想要興奮，就去迪斯尼樂園吧。我對那些有很高概率在它們產生當天得到回補的跳空特別感興趣。股票個股就像政治傢，每天他們都可以從臭名昭著的密室裡制造出一隻新鮮的骷髏。跳空的妙處在於它像一扇打開的窗戶，也像所有窗戶一樣有時候要關閉。
具有很高的市前成交量的專業跳空，可能要花幾個星期來填平缺口。更經常的是那些對消息作出反應或審前調查的跳空。這些跳空一般比較小，顯示出很低或中等的市前成交量，很快回補，所以可以用作正常的對賭交易。
數據顯示，星期一是填補跳空百分比最低的一天，主要原因是大多數逃逸型的跳空發生在星期一。一般來說，寬松的止損產生更多贏利的交易。當然，使用寬松止損的關鍵，是隻交易那些具有大於80%成功機會的定式。
實質上，很多交易者在這個行業沒能成功的原因之一是他們使用過於狹窄的止損。這看起來像是矛盾，但是如果幾乎每筆交易都被止損出局，就很難賺到什麼錢。
跳空是最佳的反向交易，不要和群體廝混在一起。在很多交易日，跳空不隻是最安全的交易，同時也是真正唯一可以從事的交易。身在辦公室而沒有時間觀看交易的人，相對大多數沒有學會控制自己情緒的交易者而言，擁有很大的優勢。
在振蕩市的交易日，指標型的交易者被挑選出來並被射殺。他們的買進信號讓他們擱淺在運動的頂部，他們的賣出信號讓他們陷入最低谷，負數的結算單讓他們垂頭喪氣。
識別並從趨勢轉變中獲利，避免抓握下落的刀鋒或者走向迎面駛來的貨列。我需要看到走勢在什麼地方結算或收盤，因為那是輪胎接觸地面的地方。我不是非常喜歡盯住圖表，如果我緊盯圖表做交易，我可能會是精神病院的頭號候選人。
搶帽子買進和賣出對那些喜歡努力買進底部、賣空頂部的交易者特別有用。盡管僅僅因為市場“太高”而賣空或者僅僅因為市場“太低” 而做多的做法是愚蠢的，但是在你得到這個信號的反轉確認後，賣空春風得意的高漲或者買進山窮水盡的輸傢卻是很不錯的。
市場在大部分時間裡都舉棋不定。就是說，它們飄忽地上漲到一個阻力水平，然後轉身下跌到一個支撐水平，並不真的想要上漲或者下跌。
認為交易者需要一天當中幾乎每分鐘或者每小時都在交易中的想法——是對交易的最大誤解之一，也將一直是。實際上，任何時間總是有三種頭寸，交易者可以選擇。他們可以做多頭、空頭或清倉。清倉意味著沒有任何交易，這在60%的時間裡是最好的行動路線。
我不喜歡加入行情運動，而是喜歡等待。大多數交易者在交易中很少具有時間感。“被止損出去”，是指實在的硬止損被擊到，而不是時間止損。
當交易者看著市場沒有帶上自己就跑遠瞭，他們的自然本能就是跳上戰車、加入行動。盡管這在理論上是有意義的，但是這種“錯過行情”的感覺導致更多的交易錯誤，幾乎甚於其他任何事情。
市場從不因為被人期待就會突破，它們隻會在準備良好以後才會這樣走，通常是大多數人沒有準備好的時候。市場進入平靜狀態的唯一原因是它們在積蓄能量，為下一次大的運動做準備。最佳的日內交易發生在交易者能夠捕捉到日內反轉的大部分的時候。
說明不同的交易者可以怎樣使用同一種定式，並調整交易方法體系來適應他們各自的特殊個性。沒有理由去捕捉市場運動中準確的最高點或者準確的最低點。那樣有太多風險和很低的成功機會。
個人而言，我不使用蠟燭圖來做日內交易，但是我確實喜歡看看日線蠟燭棒線現在是什麼樣子，以便得到更好的感覺，知道是誰在掌握市場——多頭還是空頭。
我所需要做的隻是袖手旁觀，“讓市場領舞”。努力強迫市場做你想要它做的事情，這真的一點也不好玩。而我所要做的隻是休息、放松，跟上我的舞伴。
關於市場我可以確定地說一件事，它們永遠不會持續直線上漲或者直線下跌。某個市場絕對可以猛烈地上漲很長時間，但是在某個時間它必須停下來盤整，有時候它甚至會跌回到原地，把所有那些壯觀的利潤還回去。
通過開設獨立的賬戶，我可以很容易地評估我在交易各種市場時的業績。我在尋找一段時間的水平整理，要有至少兩次考驗高點和兩次考驗低點。一旦我發現這樣的兩次考驗，我就會在向上突破箱體的時候買進，或者在向下突破箱體的時候賣出。我在這些交易上的目標是箱體的寬度。這些交易可以在任何時間景框上進行。
一般來說，錯過“完美入市”的交易者在價格遠離他們而去時通常會追逐市場。因為害怕錯失行情，他們就瘋狂地跳上車。
“不要因為苛求一個價位而做混球。”如果你想淹死，就不要在淺水裡折磨自己。 我再怎麼強調交易者找到適合他們自己個性的市場的重要性也不夠，如果他們想要交易成功的話。
金融市場的行情歸根結底由一件事而且隻由這一件事決定：人們現在願意支付的價格。盡管有很高的概率可以肯定，但是這並不意味著它就要發生。
在交易中，僅僅因為價格“看起來太低瞭” 或者“看起來太高瞭”，就努力去抓住下墜的刀鋒﹙在筆直的下跌中買進﹚或者迎頭走向疾馳而來的貨列﹙在狂暴的上漲中賣空﹚，絕不是一個好辦法。
這個捕捉市場頂部和底部的方法，是以在交易中影響最大的唯一的一個東西為基礎的：價格。
捕捉頂和低有兩種方式：錯誤的方式和唯一的正確方式。僅僅因為股票或者市場太高而賣空，這是交易者的自殺版本。這是所有市場上普遍發生的事情——一旦趨勢線被跌破，市場會漲回來，在翻轉下跌前最後一次試探它。我稱之為“跟趨勢線吻別”。
一旦所有裸露看跌期權的賣傢被清理出去，除瞭恢復上漲趨勢，別無他途。我是怎樣利用期權的呢？我利用期權的唯一方法是把它作為以更便宜的價格擁有股票的手段。我不會買進虛值期權，因為它們都是權利金和騙錢的把戲。我想要考慮的是在價值內交易的實值期權﹙“在價值內”的意思是，如果是看漲期權，就是期權的敲定價低於現行的市場價格；如果是看跌期權，就是期權的敲定價高於現行的市場價格﹚
波動性越高，權利金就越高。當定式出現時，不要犯錯誤，別因為算計幾個美分而耽誤瞭你賺幾個美元。在平靜的海上，每個人都是好舵手。就像進行信用調查，理解市場的過去，有助於理解未來它將怎樣做。
當進展順利時，市場可以很容易地交易。但是有大量的時間市場會投出曲線球，在這些情況下，那些準備充分的交易者可以嶄露頭角。
我要尋找的是運動背後的力量或者缺乏的力量。如果市場上漲，我必須看到兩個東西才可以確認運動的有效性：第一，成交量必須比它前一天的量大；第二，成交量必須比50天的平均成交量大。
大成交量的交易日表明市場用滿箱汽油行進，而低成交量的交易日則表明市場在冒著煙前進。市場在根據信息而定價上非常有效率，甚至在它發佈之前。
剛剛傳到非交易大眾耳朵裡的任何消息都是一個重大的信號。這一般意味著最後才知情的人們正在考慮進入市場。在我的交易工具庫中，我想不出一個更好的見頂信號。
股票的學習中，既不能固步自封，執迷於單一的技術，也不可貪多求濫，把雜七雜八的技術方法簡單的拼湊，而是應該找一個突破口，由點到線，由線到面的全面學習，同時確立一個核心理念，對紛亂的技術點進行取舍，從而形成自己的技術體系。
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