昨天的文章中說的很清晰,昨天不是低點,今天或者明天才能出低點,主要原因是市場接近前期高點,短期獲利盤瞭解產生的拋壓,需要一個時間周期來消化。但是,目前來看,市場的大的格局依然清晰,指數的月周日線重心穩步上移,形成共振,大格局量能同步跟進,長期走勢健康,短期想怎麼折騰就隨它去吧,不要讓一天的漲跌就左右瞭你的看法。
既然當前的市場是短期震蕩不改長期預期。那麼對於行業的選擇就顯得尤為重要,短期的防禦性要強,長期的攻擊性又要強。我認為能夠符合條件的當屬半導體芯片。理由如下:
【短期防禦性】
芯片的短期防禦性主要來自於兩方面:一方面是,經過一段時間的下跌芯片指數目前整體處於超跌狀態,並且量能隨著下跌縮減,籌碼鎖定,反彈需求明顯;另一方面是,芯片的短期利好刺激不斷發酵,芯片減免所得稅、增值稅、關稅,以及芯片巨頭中芯國際投資76億美元擴產,拉動60億設備需求,同步帶動產業鏈上下遊同步發展。
【長期進攻性】
芯片的長期進攻性同樣來自於兩個方面:一是,未來持續確定性高增長,在當前科技驅動時代進步的大背景下,任何的高科技產品都需要芯片,不管是手機、電腦、智能穿戴 ,還是衛星通訊、新能源汽車、智能電網、數字貨幣,或者是醫療設備等等,都少不瞭芯片的支撐;二是,國產替代空間巨大,2025年的目標是滿足國內芯片需求的70%,但這有很長的路要走,去年中國的制造商包括國內企業和外資企業,消費瞭價值1450億美元的芯片,但中國國內芯片行業的產量隻占1/10,在當前的外圍變化,以及蛋糕巨大的雙重刺激下,國內企業將迅速成長。
綜上,芯片概念攻守兼備,對於具體標的而言,也可以參考以下幾點:
一、業績優良,良好的經營狀況、優良的業績,能夠為公司未來發展以及二級市場的表現提供一定的防禦性。
二、低位超跌,與行業橫向對比,與自身業績縱向對比都處於低位,這樣的標的被市場忽視或錯殺的概率較大,有一定的防禦性。
三、行業龍頭,擁有較大的產品、技術、銷量等優勢,其他公司難以替代。訂單源源不斷,具有長期攻擊力。
梳理案例如下(討論非推薦):
【合眾思壯】全球信息產業領導者,北鬥高精度龍頭,2020年1月2日-2020年8月20日大股東增持955.64萬股;
【中國長城】全球最大顯示器廠商,硬件龍頭,2020年5月推出我國首臺半導體激光隱形晶圓切割機,2020年1月2日-2020年8月20日大股東增持4.97億股;
提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。文章內數字來源:同花順。
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