公募基金2020 年二季報基本披露完畢,我們以 Wind 公募基金持股數據為基礎,統計公募基金對通信板塊成分股的持倉情況。2020 Q2 基金持股通信行業板塊占比為1.37%,5G 應用、光產業鏈配置比例有所提升,5G 與雲計算有望成為未來的重要方向;
2020 Q2 通信行業倉位環比下降。從持有倉位看,根據wind 統計的基金二季報數據,截止至2020 年6 月30 日,一季度公募基金對通信行業的持倉占比為1.37%,下降1.05 pct,同比提升0.002pct。
選取基金重倉股數據看,二季度公募基金重倉股中對通信行業的持倉占比為2.56%,環比下降0.86pct,同比提升1.21pct,持倉市值與數量同比增長,環比下降。橫向來看,通信板塊倉位低,排在28 個行業第17 位,低配0.8%。
板塊分析:
(1)通信板塊整體有所回調:2020 Q2 市場風格有所切換,由於板塊輪動,公募基金對通信行業整體有所回調;
(2)5G 應用板塊配置比例有所提升:隨著5G 網絡建設的加速及疫情得到平穩控制,5G 應用板塊(如5G 手機、物聯網、雲計算等)配置比例有所提升,如聞泰科技、移遠通信、廣和通、數據港、寶信軟件等;
(3)光產業鏈配置比例有所提升:受到國際關系的影響,國內通信設備商建設進度加速,訂單規模顯著增長,同時數通市場景氣度持續向上,下遊光產業鏈業績確定性較高,二季度光產業鏈配置比例明顯提升,如新易盛、天孚通信、中際旭創等;
(4)對科創板標的配置增多:科創板開市一年,通信板塊內映翰通、威勝信息、有方科技等科創板標的得到公募基金配置;
(5)中外資持股風格有所差異:二季度外資大幅加倉移遠通信,同時對光環新網、寶信軟件、聞泰科技、星網銳捷的持倉亦比例有所提升。
個股持倉情況:
2020 Q2 通信行業個股集中度有所下降,中興通訊減倉明顯。2020 Q2 公募基金重倉前五、十、二十的通信公司持有市值占比分別為70%、89%、98%,環比分別變動-4.85、-1.05、1.03 個百分點,個股集中度有所下降,其中中興通訊減倉明顯(-17.1%),但仍獲得超配(+0.32%)。外資持股情況:2020 Q1 外資持股比例持續提升,移遠通信加倉明顯。2020 Q2 北上資金共持有65 傢A 股通信公司,數量有所增長。與2020 Q1 相比,排名前十位公司,共有9 傢公司持股比例有所提升,其中移遠通信加倉明顯(+8.53pct)。與2019 Q2 相比,外資對A 股通信公司的持股比例基本處於持續提升的狀態。
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