可轉債,作為下有保底,上不封頂的優質投資品種,逐漸被更多的投資者認可。
可轉債有多種常見的投資策略 《可轉債投資的兩個關鍵點,及6種投資策略》
事實上,可轉債投資,並沒有大傢想象的那麼容易。
就像股市不能永遠上漲一樣,可轉債跌到保底價格(90~100元)附近後,就會進入長期橫盤(小幅波動)狀態。
可轉債投資收益,主要對應的是正股價格的上漲。
但是,凡事總有例外,市場上有這麼一批可轉債,在正股價格變化不大的情況下,竟然會大幅上漲,人們習慣稱他們為Yao債(以下簡稱 Y債)
一,Y債的典型特征及篩選方法
Y債走勢經常與大盤負相關,在市場大跌時,缺乏炒作方向,Y債更容易上漲,而且漲幅很大。
過去的Y債,未來成為Y債的可能性非常大,這就為我們提供瞭一種獲取高收益的方法:
找到過去一段時間的Y債,並且在轉債市場低迷時,分批低價買入【潛伏】。
耐心等待數月,下一輪Y債行情到來時,將獲得可觀收益。
1,Y債的典型特征
高價格:被炒作之後,價格偏高,至少130元以上。
高溢價率:溢價率至少大於30%,甚至經常大於100%。
獨立行情:轉債大漲與正股價格不直接相關。
剩餘規模小(高換手率):通常在5億以下,多數低於2億
2,篩選方法
根據以上特征,我們先找出市場價格大於110元,且溢價率大於30%的可轉債。
手動去掉換手率低於50%的可轉債;
去掉剩餘規模大於5億的可轉債;
去掉因正股大漲而跟隨上漲的可轉債。
經過價格排序後,我們得到一份目前的Y債名單
(盲目買入風險較大,故隱去瞭轉債名稱)
名單是根據一定規則篩選出來的,可能會漏掉一些低價格Y債,如大傢知道其他低價Y債,可私信聯系,共同探討。
二,Y債的潛伏及投資方法
這裡要特別說明一下,Y債因其高溢價率特征,如果在較高價格(>110元)買入,將可能會面臨很大的風險。對可轉債瞭解不多的投資者,千萬不要參與。
Y債的潛伏及投資方法:
1,在轉債行情低迷時,密切觀察目標轉債的價格。找出幾個低於110元的,作為未來投資對象。
2,簡單研究一下正股的基本面,選定1~2隻轉債,準備潛伏。
3,設定從108元開始的,越跌越買條件單(也可以設置90~108元的網格條件單)
4,在Y債沒有大幅上漲之前,可耐心持有,或網格交易
5,若某天正股價格無變化,轉債大幅上漲,比如超過10%,則考慮清倉。
6,返回到1,重新開始新一輪的投資。
這裡再次強調一下,在沒有轉股價值支持的情況下,高價格可轉債風險極大,高於110元,千萬不要買入。
註意:高價格可轉債風險極大,高於110元,千萬不要買入。
註意:高價格可轉債風險極大,高於110元,千萬不要買入。
本文僅供參考,並非投資建議
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