兩大催化劑引發拋售 金價高臺跳水跌超4%
回顧本周，周一現貨黃金跳空高開於1900美元上方，隨後一路上漲，最高漲至1959.16美元，周三歐盤期間，黃金開始走軟，周三晚間的兩次短線跳水，令金價跌回1910附近，周四金價小幅下挫，周五歐盤初，金價閃崩近25美元，一度下破1880美元關口，隨後快速回升，周五非農數據公佈後，黃金價格暴跌逾4%。現貨金跌破1830美元/盎司，續創去年12月15日以來新低，日內跌超4.3%。
美國12月非農就業八個月來首次下降
美國勞動力市場復蘇勢頭在12月陷入停頓，非農就業人數八個月來首次下降，因新冠感染人數激增對就業打擊加重，並危及經濟進展。美國勞工部周五公佈數據顯示，12月非農就業環比減少14萬，失業率保持在6.7%。彭博調查預估中值為增加5萬，失業率為6.8%。該數據疲軟主要體現在餐飲業裁員，這種狀況可能持續到拜登上任後前幾個月。與疫情爆發前相比，就業已經減少瞭近1000萬。
數據公佈之後，美元指數出現膝跳反應，自低位大幅回升，短線走出V型反轉行情；現貨黃金則上演“高臺跳水”行情，較日高跌去近90美元，下破1850美元/盎司高點。
金融博客零對沖：12月就業數據將是一個“非常醜陋的數字”。一項新的經濟刺激方案已於上月底通過，而且未來幾個月很有可能出臺進一步的刺激方案，與疫苗有關的正常化的前景也仍在未來徘徊。考慮到這一切，12月份的非農數據如此糟糕還是令人驚訝的。
盡管就業市場疲弱，但美國經濟不太可能再次陷入衰退，政府上周批準瞭近9000億美元的大規模疫情緩解資金作為支撐；由於民主黨獲得瞭參議院的控制權，預計會有更多的財政刺激措施出臺，還有人樂觀地認為，在拜登政府的領導下，新冠疫苗的推出將得到更好的協調；穆迪分析公司首席分析師詹迪認為，因此，預計未來幾個月經濟將處於疲弱狀態，但在財政支持和疫苗的支持下，經濟應在夏季前提速。
“目前有兩種催化劑正在導致黃金拋售。債券收益率上升，經濟陷入困境。這導致瞭清算和套現，”金拓金屬全球交易主管Peter Hug表示。“10年期國債收益率已攀升至1.1%以上，這是收益率的重大上行走勢。今天早上的就業數據也比預期的要負面得多，這表明美國經濟在第一季度可能會陷入困境。”
Hug指出，市場對經濟壞消息的反應通常是湧向現金。他表示：“商業頭寸紛紛撤出黃金，湧入現金，投資股市或10年期債券收益率。疫苗的推出進程也令人失望。在情況好轉之前，情況會變得更糟。”
Hug補充說，現在的情況開始與去年3月份發生的情況類似，當時在第一輪封鎖期間，黃金遭到拋售。
Walsh Trading聯席主管Sean Lusk對Kitco News表示，技術性沖減是導致金價下跌的原因之一。“我們在市場上仍然有很多多頭。封鎖正在收緊。所有資金都流入瞭股市。”
Lusk指出，美國國債收益率上升是金價下跌背後的主要原因之一。“更重要的是，國債收益率上揚，令對黃金的需求下降，本周金價大跌100美元，”他說。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，美國國債收益率走高為美元提供瞭一定的買盤，美元反彈也是導致金價下跌的原因之一。
“目前，美元的前景好壞參半。美元的看跌交易已經過於擁擠。因此，投資者正解除一些黃金押註，因為預期美元將反彈。”
分析師們表示，另一個因素是比特幣的競爭。在金價本周下跌100美元之際，比特幣價格上漲瞭逾1萬美元，周五創下逾4.1萬美元的歷史新高。
Lusk說道：“比特幣帶走瞭一些吸引力。這背後沒有任何理性可言。”
Moya指出：“對許多投資者來說，一個重大的根本性轉變正在發生。黃金作為通脹對沖工具的預期，已經讓位於加密貨幣，尤其是比特幣。目前，太多機構投資者的投資分散在黃金以外。”
他認為，比特幣的泡沫最終會破裂，黃金會上漲，因為黃金是一種很好的通脹對沖工具。
金價後市關註這一水平
分析師們表示，展望未來，最大的問題是1850美元這一水平是否能守住。
Lusk指出，投資者在12月中旬金價跌至1850美元左右時逢低買入，現在可能也會出現這種情況。
Hug說，他對周五金價下跌這麼多感到驚訝。“我原以為1875美元水平可以維持。我不認為金價今天會跌破1850美元。隻要這一水平保持不變，黃金市場就仍處於上升趨勢。”
Hug補充道，如果金價跌破1850美元，那麼其可能會進一步跌向1825美元，如果這一水準也不能守住，1800美元將成為支撐位。
Lusk正在研究1828美元能否得以維持。他說：“如果我們跌到1800美元，今年就會下跌5%左右。如收盤價低於1828美元，金價會進一步跌至1800美元。1778美元是下一個水平。”
Moya補充說，他認為金價最終會企穩，但首先，他希望1850美元水平能得以保持。“所有人都將關註11月份的低點，當時金價略低於1770美元。那將是底線。如果跌破1800美元，我會感到意外，”他表示。
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