醫藥女皇葛蘭最青睞的前十大醫藥股之首愛爾眼科
醫藥女皇葛蘭最青睞的愛爾眼科
今天想完成一直以來想做的一個就是好好細分析一下，醫藥女神葛蘭的前十大 醫藥重倉，畢竟這是一條非常好的賽道，我們看到從歷史的板塊指數上除瞭釀酒板塊之外，最好的板塊就是醫療保健這個板塊。同時我們看到前十大板塊裡面，醫藥板塊排名第8，這兩個賽道可以說都是非常好的賽道。值得我們細細研究。
我們將中歐醫療健康的最近一個季度的前十大持倉，我們來細分析一下:
上個季度葛蘭的第一大重倉是恒瑞醫藥，而這個三季度以來第一大重倉變成瞭愛爾眼科，愛爾眼科在最近這兩年中一直是葛蘭的第一大重倉，除瞭2019年一季度是長春高新以外。
我們先來看看愛爾眼科：
愛爾眼科從2009年上市至今，業績10年上漲瞭10倍帶動股價上漲瞭58倍。
愛爾眼科是目前國內最大的眼科醫療類的機構，公司也是通過全國連鎖醫藥良好的診療質量、優質的醫療服務和深入的市場推廣，使自身的市場影響力和滲透力得到迅速的提升，成為具有影響力的眼科品牌。
我們主要分析一下愛爾眼科的核心優勢：
1、商業模式
公司有著一個非常好的賽道，目前國內的近視人口持續在增加，同時隨著電子設備的普及另外一方面帶來的就是眼病的增多，公司的商業模式來看，醫院在二級市場中是一個資本非常喜歡的商業主體，醫院有著非常好的現金流，同時醫院看病也不會去賒賬，都是現金及其醫保，這種賽道的需求巨大，同時加上良好的商業模式。成為瞭愛爾眼科的業務的基礎。
2、高壁壘
眼科醫院整體的資產投入較高，特別是眼科的設備，地級市的眼科醫院初期投入差不多要三四千萬的水平，同時短期內需要一定的運營期之後才可以盈利，這種行業的壁壘，讓大多數想進入到這個領域的難度比較大。
3、並購基金的運用
這種並購基金一般需要背靠比較大的資本集團，而愛爾眼科作為上市公司有著資本市場融資的優勢，並購基金在影視行業的影院中中也是存在的，這種優勢在於通過並購基金這種方式去成立醫院，以LP身份出資孵化新的醫院，到新醫院培育成熟瞭之後再並入到上市公司內，這樣能夠降低上市公司風險，同時增大瞭盈利的確定性。
同時我們可以看到上市公司在6月份通過重大資產重組收購瞭30傢眼科醫院，而這30傢醫院在下半年正好納入並表，持續的這種並購一方面實現瞭高速的內生實力，通過這種並購擴展有利於完善全國的網絡，提高公司的盈利能力和可持續發展能力。
4. 人才策略
愛爾眼科在隨著連鎖醫院的不斷增加，盡管公司有著非常好的設備，也對人才有著更高的要求，公司上市之後不斷的推出股權激勵，及合夥人計劃等一系列的方案實現利益的共享從而能夠將人才綁定。 激勵方案有利於公司核心優勢的釋放，保障業績持續增長。目前市場上均認為愛爾眼科的人才策略很有沖擊力，好的策略也讓很多國內一流的眼科專傢加入進來。
5.主營優勢明顯，需求上升
上市公司的三大支柱業務主要包括瞭屈光、白內障及視光業務，同時長期來看全飛秒、ICL等高端手術占比提升，將會成為公司最重要的板塊。同時人們的大多數活動都轉移到瞭線上，目前用眼程度顯著上升，大大提高瞭消費者對於眼科的需求。
而我們試圖去通過分析愛爾眼科的優勢來去能夠更好的理解葛蘭的選股思路和理念。
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