巨豐訪談：國常會釋放重磅信號 哪些科技股有望率先走強？
本周盤面有趣之處在於白酒板塊個股出現高位回落，芯片、軍工等科技類個股強勢歸來，多數半導體個股近期上漲超10%。與此同時，國務院常務會議再談擴大內需戰略，部分產業或將迎來政策利好，推動公司業績發展。科技股漲幅居前，傳統行業個股還在調整，還有哪些盤面信號值得留意？巨豐財經向資深投顧進行瞭采訪。
1、最近，芯片、半導體、超級電容等科技類板塊漲幅居前，前段期間科技股調整幅度較深。是迎來參與機會瞭嗎？哪些科技類ETF值得關註？
答：科技股長遠看是市場的主要方向之一，不過還是要註意甄別公司質量，如果公司確實具備核心技術，可中線持有。主要原因在於：長期來看，科技強國已成為國傢戰略，未來國產替代將成為科技企業發展的主要推動力；中期來看，科技股業績改善明顯，是進入黃金發展高成長期。科技類ETF可關註芯片ETF159995和512760以及半導體ETF512480。
2、本周李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛力。此舉透露何種信號？資本市場接下來將怎麼走？
答：國際疫情尚未控制，地緣政治仍存在局部沖突，在外貿受阻下，促進經濟增長的主要手段就是擴大內需消費，從年初至今，國內經濟呈現出企穩復蘇跡象，主要在於國傢調控，對於內需經濟的刺激。拉動內需消費能有效緩解經濟下行壓力，對沖因疫情影響的出口下滑。我國有14億人口，蘊藏著巨大的消費市場，通過補貼、發放消費券等形式來激活內需市場，對推動國內經濟增長具有積極的意義。同樣，農村消費潛力巨大，傢電下鄉、汽車下鄉，依舊換新等政策紅利將有望繼續激發農村消費，從近期市場表現來看，以政策導向為主的行業，如傢電、汽車板塊受到市場資金的熱炒，是市場對相關行業看好的一致預期。（朱華雷）
3、醫藥指數自8月初3081.54的高點以來，已有20%左右調整。近期，醫藥黃金賽道的CRO（合同研究組織）、眼科個股又明顯回調，其中2800億大白馬藥明康德日內幾近跌停。如何看待此事件？醫藥板塊還有和機會呢？
答：近期的醫藥股，因為冠脈支架降價以及國外疫苗臨床數據向好，對我國醫藥相關標的影響較大，引發調整。而CRO本身來看，國內多傢券商認為疫情環境下，全球特別是中國的醫藥創新需求依舊旺盛，醫藥研發代工賽道高景氣，細分領域中，臨床CRO的需求要將進一步提振。所以，醫藥股整體仍有支撐，耐心等待調整結束的信號。（郭一鳴）
4、國常會確定支持發展“互聯網+旅遊”。為進一步促進消費，鼓勵各地增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。汽車板塊當前還有參與機會嗎？互聯網旅遊等概念是否會成為新一輪炒點？
答：汽車板塊當然還有投資機會，這次汽車下鄉並沒有提及新能源汽車，市場對此反應也是很敏銳的，汽車零部件板塊大幅上漲。目前整個汽車產業鏈都已經經過一輪上漲，後續這個板塊的推動力可能又會落到之前已經炒作過，且率先展開調整的新能源汽車板塊。互聯網旅遊成為風口的可能性到明年是有可能的，待全球疫情都得到控制之後，旅遊將出現報復性反彈。（丁臻宇）
快問快答
1、本周軍工板塊多次逆勢異動，漲幅較好。是否應佈局相關個股？
答：本周軍工板塊呈現市場走強，一方面在於地緣政治的影響，另一方面在於我國對軍事裝備現代化的提升需求的增長，事件性催化下帶來的短期機會。從近期來看，軍工題材中涉及裝備和武器制造的公司以及衛星導航類概念股受到市場熱炒，在機會領域可關註航空、航母、導彈、衛星導航、車輛裝備等軍工類個股的市場機會。
2、銀行板塊目前處於什麼估值水平呢？招商銀行、興業銀行、平安銀行等再創階段新高，這類銀行股能參與嗎？
答：目前銀行板塊整體市盈率為6.09倍，遠低於市場的20.02陪，屬於嚴重的低估水平。近期招商銀行、興業銀行、平安銀行等創階段新高，一方面在於市場風險偏好的轉變，低估值板塊獲得市場暫時的偏愛，另一方在於銀行行業整體盈利水平的提升，短期來看，銀行股內服也將呈現出結構性輪動和補漲效應，因此建議多關註處於相對低位的銀行股補漲機會。
3、本周證監會上市公司監管部副主任孫念瑞表示將優化退市標準，不再簡單考察企業盈利性，這是否意味退市步伐將較之前常態化？
答：退市制度常態化已經是毋庸置疑的瞭，不簡單考察企業盈利性是與科創板及創業板上市標準降低，並且強調企業持續經營能力是匹配的。
4、日前中國正式簽署的區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP），對哪些產業有重大影響呢？
答：區域全面經濟夥伴關系協定簽署，對於港口航運、國際貿易板塊是明確的利好，近期相關板塊在A股表現出色，本周港口水運板塊大漲8%，國際貿易板塊也有3%左右的上漲。後市可以繼續逢低關註，此外對於集裝箱板塊也可以加以關註。
5、人民幣對美元匯率最近數月出現瞭上漲勢頭。18日在岸人民幣更是漲至6.5473，創下去年2018年7月以來的最高值。人民幣持續升值，對未來股市有何影響？
答：按照歷史規律，人民幣升值伴隨的往往是A股上漲。近期人民幣持續升值，對於A股形成明顯支撐。
6、雞肉價格一路上漲，11月9日-13日，白羽肉雞均價上漲0.49元/斤，全國主產區肉雞收購均價3.66元/斤，環比漲幅15.46%。雞肉股已有異動表現，豬肉股是否也將迎來機會？
答：雞肉價格與豬肉價格近期均出現異動，自8月以來的豬肉價格下行臨近尾聲。業內人士預計春節前迎來傢禽及豬肉價格的一輪上行期。短期豬肉股迎震蕩上揚機會。
7、許多行業的”茅臺”股，如長春高新、安琪酵母、智飛生物、蘇泊爾等，較前期高點跌幅較深。在高位持有這些績優白馬股，該如何操作？
答：大白馬之所以出現下跌主要原因在於，市場對流動性收緊的擔憂，抱團資金分歧出現。但該類白馬股的質地未發生改變，大幅下跌後可逢低介入，積極短差降低成本。
8、美股和A股漲跌有一定的聯動性。11月以來，美國傳統的道瓊斯工業指數強於科技的納斯達克指數，這給我們在股票配置上有何提示呢？
答：疫情結束後經濟復蘇疊加通脹預期，周期股有望受益，目前盤面情況已經反映出瞭這一局面，佈局上可側重順周期品種。
9、股神巴菲特減持第一重倉股蘋果，加倉醫藥類個股，釋放瞭什麼信號呢？
答：盡管減持，但蘋果仍是巴菲特的第一重倉股，依舊顯示巴菲特對於科技股的青睞，而加倉醫藥來說，倉位並不重，也說明巴菲特還是集中佈局，當然對於醫藥的整體向好趨勢，或許也比較看好。
10、最近，紫光國微、東旭光電等大公司出現債券違約事件，個股大幅下挫。如何防范此類風險？
答：除瞭關註所持標的的動向和可能風險之外，分散配置或許可適當的參考。
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