兩大邏輯共振采掘板塊估值修復 融資客逾4億元潛伏29隻潛力股
本報記者 趙子強
見習記者 任世碧
“近期順周期行業表現較好，煤炭作為周期性較強的板塊，今年第四季度業績有望實現上漲，同時還具備低估值優勢。”中泰證券行業策略分析師陳晨對《證券日報》記者表示，“順經濟周期產業表現較好，與預期經濟增速將逐漸恢復等因素有關系。作為周期板塊的煤炭行業，今年加快推進兼並重組、結構調整、轉型升級，競爭力穩步提升；煤炭行業上市公司今年第三季度整體業績雖然同比下滑約5%，但隨著煤價同比上漲，第四季度業績有望實現上漲；疊加龍頭公司持續提高分紅比例，高股息個股具有較大吸引力。在多重利好共振下，煤炭板塊估值修復機會值得看好。”
本周，市場風格有切換跡象，估值相對較低的順周期板塊獲得市場資金關註，以采掘行業為代表的周期股備受到做多資金青睞。《證券日報》記者對同花順數據統計後發現，本周融資客紛紛湧入采掘板塊，有29隻采掘股處於融資凈買入狀態，融資凈買入額合計4.11億元。其中，有14隻采掘股均受到1000萬元以上融資資金的佈局。中國神華、盤江股份、陜西煤業、中國石油、山西焦化等5隻采掘股期間累計融資凈買入額居前，均超過2000萬元。
采掘板塊除瞭受到融資客青睞外，還得到場內主流資金的積極佈局。統計數據顯示，本周，采掘板塊內共有15隻個股累計大單資金凈流入額超過1000萬元。其中，攀鋼釩鈦累計大單資金凈流入額排名居首，達1.93億元；西藏礦業、中國神華、潞安環能、金嶺礦業等4隻個股也均受到4000萬元以上大單資金的追捧；安寧股份、盤江股份、兗州煤業等在內的另外10隻采掘股累計大單資金凈流入額也均超過1000萬元。上述15隻采掘股本周合計吸金7億元。
對這一現象，市場分析人士普遍表示，近期采掘板塊受到各路資金青睞，主要受到兩大邏輯共振的支撐：一是采掘板塊業績修復有望超預期。首先，進入11月份後，北方地區開始供暖，對煤炭的需求高漲，動力煤價格持續上漲。期貨方面，11月13日，鄭商所動力煤11月合約價格報收613.4元/噸，較8月初的價格漲幅超過11%。其次，自8月中旬以來，焦炭企業累計實現六輪提漲，價格累計上漲300元/噸。
二是采掘板塊估值優勢顯著。《證券日報》記者對同花順數據統計後發現，截至11月13日收盤，共有27隻采掘股最新動態市盈率低於20倍，占比逾四成。其中，有14隻個股處於“破凈”狀態，中煤能源、上海能源、冀中能源、潞安環能、恒源煤電等5隻采掘股最新市凈率均不足0.7倍，具有較高安全邊際，估值優勢顯著。
私募排排網資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，“采掘行業中的煤炭股上漲，主要邏輯在於旺季市場需求以及不斷漲價的市場預期。比如，澳洲煤炭進口受到管制，進一步刺激瞭國內煤炭價格上漲。另外，今年冬天有可能出現極端寒冷天氣，疊加上述因素，導致煤炭板塊股價不斷上漲。”
基於上述因素的共振，另有分析人士樂觀地表示，煤炭價格有望迎來拐點，煤炭股業績修復有望超預期，看好煤炭股的估值修復行情。
“從三季報業績情況來看，煤炭板塊過半企業在今年扭虧較困難，中期估值修復將面臨較大壓力，建議投資者從業績及成長性兩個角度入手，尋找今年盈利預期高、成長驅動力足的細分行業龍頭股。”乾明資管高級研究員陳雯瑾對《證券日報》記者表示。
信達證券建議，可從兩個主線掘金煤炭板塊的後市機會。一是具備顯著成長性、同時受益於限制澳煤進口的平煤股份、盤江股份、西山煤電、淮北礦業等個股；二是具備強勁現金流的低估值、高股息動力煤龍頭股，如陜西煤業、中國神華、兗州煤業等。
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