券商晨會精華: 半導體板塊回調原因找到瞭
財聯社10月22日訊，昨日指數維持弱勢震蕩，個股仍是普跌格局，漲幅超9%個股僅30傢，賺錢效應較不佳。板塊上，短線資金圍繞晨曦航空等強勢股抱團，板塊主要集中在創業板次新、可轉債、網紅經濟等，半導體、風電、光伏概念全天走弱。整體上來看，市場缺乏新的突破口，盡量保持多看少動。
隔夜美股三大指數小幅收跌，標普500指數跌0.23%，納指跌0.28%，道指跌0.35%。奈飛跌超6%，在主要科技股和標普500指數成分股裡跌幅突出，Zoom也跌超3%。中概股方面，跟誰學跌約30%，此前瑞士信貸轉而看空該公司。
今日券商晨會上，財信證券表示，在前期抱團科技、醫藥白馬股逐步瓦解的環境下，更傾向於選擇勝率賠率合適的板塊進行配置，繼續看好汽車、金融等順周期行業在四季度表現。山西證券判斷，可選消費主線行情或將持續，可適當關註其中業績增長確定性較強的上市公司。
粵開證券認為，近期半導體板塊回調，一方面由於外部擾動因素較多，另一方面近期板塊解禁與減持量較大，資金多集中於大盤股。板塊長期增長的邏輯不變，短期在成交量較低的情況下需保持謹慎。
財信證券：市場情緒不振 核心指數或繼續調整
市場整體資金流向來看，上個交易日滬深兩市共計凈流出552.62億，其中滬深300凈流出57.57億、創業板指凈流出53.76億。共有677傢公司獲得凈流入、3193傢公司資金為凈流出。行業資金流向：上個交易日資金流入申萬一級行業前三名為銀行、紡織服裝、食品飲料，排名居後三名的行業為電子、電氣設備、計算機。
在外盤情緒相對較好、人民幣匯率大幅升值的背景下，A股核心指數高開低走。主板在銀行、保險等權重股的支撐下跌幅較小，而創業板指則受到深股通大幅流出的影響，明顯下跌。同時，部分前期機構抱團行業龍頭個股在近期明顯調整，顯示瞭市場市場較為濃厚的避險情緒。在國內三季報預喜比例較高的情況下，財信證券傾向於認為是外盤事件，如美國大選及新冠疫情的第二波擴散導致，壓制短期的市場情緒。
山西證券：長期來看 依舊看好高科技和新基建主線
本周的交易日成交量較小，但市場波動率較大，主要原因是北向資金的流入流出。目前市場對各題材觀點一致性較弱，從各板塊走勢和成交量來看，短期不能凝聚足夠的情緒，或將導致縮量震蕩的情況延續。短期建議投資者不宜盲目操作，可持有主線板塊中的優質標的靜待時機。中短期來看，披露中的A股三季報市場盈利修復預期一致性較強，未來還需要一段時間體現。另外，業績披露將帶來一定預期差造成的結構性波動。指數方面繼續看好科創50指數中期表現，建議投資者在控制風險的前提下逢低介入其權重股，等待其下一輪行情。另外，宏觀經濟向好將為股市提供繼續上行的動力，中長期維持A股震蕩向上走勢判斷。
昨日傢電行業板塊漲幅居前，從最新的銷售數據來看，下遊需求恢復較好，疊加“雙十一”臨近和政策利好，銷量可能再次躍升，近期可適當關註。數據顯示，近兩日直播帶貨觀看人數較高，昨日直播帶貨概念板塊漲幅較大。目前已進入“雙十一”預售期內，預售變相拉長瞭瞭活動周期，疊加直播銷售加持，今年“購物節”銷售量大概率同比繼續上漲，近期可關註服飾板塊中“雙十一”銷量較高的公司。中期來看，光伏行業前景明朗，上升空間較大，估值整體合理，投資者可長期持有其行業龍頭。最後，長期來看，依舊看好高科技和新基建主線，未來數年或將持續有較高的投資增速和較高的業績增速，等待盈利預期和盈利確定性上升後的下一輪投資機會。
粵開證券：大金融支撐指數 後市需關註成交能否放量
當前，LPR利率平穩，使得銀行息差下行的壓力有所緩解，利潤增速或將維持穩定；另外，四季度往往有估值切換行情，資金較低風險偏好情況下，低估值的銀行股具備相對較高的安全邊際，四季度銀行板塊的估值修復行情值得期待。
配置方向上，近期呈現板塊輪動的結構性行情，資金觀望情緒濃厚，後市需關註成交能否放量，配置上重視業績，長期關註兩條主線（1）三季報業績能持續改善並延續的方向，如軍工、光伏、新能源車、消費電子、工程機械、汽車零配件、電氣設備；（2）“十四五”政策預期較高的板塊，包括新能源汽車、數字貨幣、第三代半導體、戰略金屬稀土永磁、光伏風電、國防軍工等。中短期來看，可關註（1）低估值的順周期板塊，如保險、銀行等；（2）“雙十一”熱點題材，“雙十一“銷售數據有望催化消費旺季來臨，可適當關註電商、網紅經濟、物流、消費品等板塊。
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