私募9月調研路徑曝光: 明星經理盯上這一公司, 高毅馮柳Q2已佈局
財聯社（上海，研究員 姚輝）訊，A股9月市場整體處於震蕩整理格局，在此期間市場資金佈局的方向或許會為10月行情作出一定指引。
數據顯示，9月以來，私募累計調研283傢上市公司，調研次數為2603次，衛寧健康、京東方A、邁瑞醫療和興齊眼藥獲得百餘傢私募機構調研。
具體來看，9月最受私募關註的個股為衛寧健康，獲私募調研135次，其中包括淡水泉、世誠投資、彤源投資等知名私募。
衛寧健康在機構調研時表示，公司與實體醫療機構已簽訂合作共建協議的互聯網醫院累計260傢，算國內第一梯隊。今年下半年隨著項目招投標的逐步正常，公司全年現金流將進一步改善。
新冠肺炎疫情將互聯網醫療產業重新置於聚光燈下，業內專業人士稱疫情將產業往前推進瞭至少5年，安信證券胡又文團隊認為互聯網醫療產業將迎來最好時代，重點推薦的三傢公司之一就是衛寧健康。
作為醫療衛生領域的信息化管理解決方案龍頭供應商，衛寧健康也受到金融巨頭青睞，螞蟻金服全資子公司上海雲鑫持有公司4.98%股權。
從股價走勢來看衛寧健康卻不盡如人意，自7月中旬觸及歷史新高附近後連續回調十餘周。
另外，從明星私募基金經理調研路徑來看，石基信息9月份不僅吸引瞭景林投資的蔣彤兩度親自前去調研，剛剛奔私的原東方紅資產管理副總林鵬也關註到瞭該公司，高毅資產馮柳更是在今年二季度進行瞭佈局。
石基信息在接受調研時稱，公司自主酒店軟件在中國五星級酒店市場的占有率約60%（至少使用瞭一種石基自主酒店軟件）。零售業務板塊，國內客戶總量約60萬傢，在中國規模化零售業信息管理系統市場的客戶占有率為60%-70%。公司9月與世界級連鎖酒店簽訂主服務協議，上半年客戶與支付寶微信直連支付業務交易總額已近千億，比上年同期的735億元增長約28.6%。
從股價走勢方面來看，石基信息逆勢走強，自8月末起穩步向上。
值得註意的是，高毅馮柳二季度也新進瞭石基信息，持股數量為1000萬股，若按照6月30日的收盤價計算，持股市值為3.9億元。
石基信息半年報十大流通股東明細
不久前完成私募備案的林鵬也於9月18日調研瞭石基信息，公開資料顯示，林鵬曾先後擔任過東方紅私募產品和10隻東方紅系列公募基金等產品的基金經理，長期業績領先。石基信息也是林鵬“奔私”後調研的第一隻股票。
中金計算機黃丙延在9月下旬發佈的石基信息研報指出，市場仍然低估瞭落地高端酒店的標桿性意義，在石基之前，在豪華酒店中成功替代Oracle的Opera的案例鳳毛麟角（例如Sabre在2018年就推出新PMS，但2020年年初才與雅高達成協議共同開發PMS），酒店行業權威媒體Skift也一改之前質疑態度，高度評價此次落地。同時，酒店行業格局分散，在中大型酒店中，頭部酒店如IHG、萬豪等占比僅3%或以內，標桿性意義可以為公司從大型連鎖向中小型連鎖、單體酒店推廣提供重要的品牌與產品背書。
維持石基信息中期30億收入，長期150億收入的判斷。按照廣聯達和恒生當前的估值體系，其十年期的目標市值1500億元，按10%折現，對應2021年636億潛在空間。
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