[每日收評]9月收官, 資金佈局節後行情

9月30日，指數全天沖高回落，兩市個股跌多漲少，漲幅超10%以上個股僅30餘傢。板塊上，資金主要圍繞光伏、風電、軍工等板塊，疫苗、賽馬、創業板次新等板塊盤中拉升。午後，券商股下挫，創業板低價股逆勢走強，個股以超跌反彈為主。截至收盤，滬指跌0.20%，深成指漲0.05%，創業板指漲0.44%。滬股通凈流出12.74億，深股通凈流出16.30億。

板塊方面

早盤資金進攻思路是業績路線，如業績確定的軍工、光伏等板塊和漲價邏輯的白酒、鈦白粉等板塊；午後資金進攻思路是超跌，如天山生物、豫金剛石、長方集團等前期妖股從深水區大幅拉升。

今天業績線中走勢最強的是光伏板塊，短線刺激點是恒星科技換手3連板，且帶動青島中程、億晶光電等股漲停。中線刺激點較多：1）基本面漲價。8月以來光伏玻璃價格飆升超四成，供應緊張或持續至2021年；2）海外出口需求大增。根據海關數據，8月光伏組件及電池出口總金額同比/環比增長7.3%至16.61億元；3) “十四五”規劃政策支撐。國信證券研報指出，估算十四五期間，光伏與風電每年新增裝機需要分別達到60-90GW和25-37GW，合計建設規模達到85-127GW，遠超十三五期間66GW的均值；2026-2035年期間，我國光伏與風電的年均裝機容量可達到210/89GW，再上一個飛躍的臺階。

熱點個股

軍工昨天高潮，今早盤短暫分化後走強，午後高位的軍工股籌碼出現松動，但資金承接很強，如江龍船艇、新餘國科等股回踩基本沒跌破日內均價線，臨近尾盤又出現一次沖高回落。其實今天資金沒有選擇昨天的日內龍中船應急率先晉級，而是選擇瞭更為小盤的晨曦航空晉級2連板，這種內訌篡位也算是某種弱勢。至於新餘國科尾盤拉漲停主要是股性太好，漲停炸開可能是資金怕停牌。

恒星科技換手晉級3連板，且帶動青島中程、億晶光電、福萊特等光伏股漲停，產生瞭板塊效應。如果節後指數或情緒能反轉，光伏板塊可能繼續加強，即強者恒強。

後市分析

指數方面，早上縮量反彈，午後指數開始跳水，北向資金由早盤的凈流入變成凈流出，這主要受美指期貨持續走弱的影響。具體到板塊上，午後券商股跌幅繼續加大，權重板塊的跳水對指數的影響非常大。臨近尾盤1小時內，指數再次回拉，滬指站上3200點上，創業板指漲0.44%，算是平穩收官。

從 A 股經驗數據來看，國慶長假後漲多跌少。按前後 10 個交易日看，8 次節前下跌的年份有 7 次在節後反彈；按前後 5 個交易日看，7 次節前下跌的年份有 6 次在節後反彈。

歷史會重演，但不會簡單地重演。在控制好倉位過節的情況下，不管過節期間是出利好還是出利空，節後來是反轉還是恐懼殺，都進可攻退可守。

情緒方面，短線情緒在慢慢恢復，今天漲停個股大多是短線資金拿先手來博弈節後行情走好。若假期出利好，今天漲停個股在節後首個交易日或有高溢價。但假期出利空，以18年國慶節為例，節前漲停個股（排除st個股）因大利空在節後首日殺跌，但後面緊跟2天指數弱反彈時，不少個股很快又反包回去瞭。

市場要聞聚焦

1、13個新能源車配套項目簽約臨港

9月30日訊，上海自貿區臨港新片區日前簽約一批新能源汽車配套產業項目。13個項目落地新片區，包含新泉、友升等特斯拉供應商，覆蓋新能源動力總成等產業鏈關鍵環節，投資額總計超過40億元，達綱產值逾百億元。上海市政府副秘書長、臨港新片區管委會常務副主任朱芝松在簽約儀式上透露，國產Model 3車型配件的國內采購量占60%，已超過進口量，並持續增長。

2、海南省出臺措施促進消費：新設3傢免稅店 鼓勵汽車消費

9月30日訊，《海南省促消費七條措施》近日出臺，通過釋放免稅購物新政策效應、鼓勵汽車消費、拉動餐飲消費、促進網絡零售、加大活動促銷力度、完善“消費一碼通”促銷功能、加強統計調查監督等七條措施，以更大的工作力度和超常規舉措對沖疫情影響，努力實現年度社會消費品零售總額增長目標。《措施》指出，新增海口日月廣場免稅店、三亞海棠灣免稅店營業面積。2020年下半年在三亞新開設3傢免稅店。 (海南日報)

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