接上文
(二)貪婪和恐懼的深層次原因在於交易理念混亂和資金管理不合理。在我們人的一生當中,有兩種情緒一直主導著我們的生活,甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。
投資是生活的一個縮影,是一個被縮小瞭的生活。置身於投資世界的人們,同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易,更加放大瞭這種情緒。
以至於我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作期貨時,我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。
而是完全按照主力的思維隻操作單邊行情。期貨市場是一個永不停息的交易市場,即使我們錯過瞭一次好的機會,隻要我們有耐心,能夠控制住內心的貪婪。
總會等到下一次良好的交易時機。但實際上,我們中的大多數永遠控制不住自己內心的貪婪,在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。
還有很多次,我們按捺不住自己內心的恐懼,在系統沒有出現止損的情況下,人為的平掉瞭本可以大賺的倉位。在交易中,虧損隻是我們為瞭獲得最終勝利所必須付出的成本和代價,它就像人類的呼吸一樣自然
然而很多投資者在經歷瞭幾次連續的虧損後,往往會因為對未來不可預見的恐懼感,從而放棄瞭一套優秀的交易系統。
一個成功的期貨交易者必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。隻有你恰如其分地認識到瞭虧損在整個交易系統中的意義,才能在一種無壓力的心態中進行當下的操作。
除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損,否則你永遠不會成為一名盈利的交易者。為瞭追求全局的盈利,就必須接受暫時的虧損。以上種種怪異的交易行為,都是因為投資者的交易理念不清晰,不懂得投資行業盈利的交易哲學造成的。
試想,如果我們有著正確的交易理念,能夠深刻的理解成功的交易其實不關乎趨勢多空的判斷,而在於嚴格的遵守紀律。那麼我們還會在系統發出做多信號時對趨勢的多空搖擺不定嗎?
如果我們能夠深刻的理解瞭交易和趨勢無關,隻與交易信號有關,我們還會心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎?
如果我們深刻的理解瞭投資盈利的交易哲學,虧損隻是我們捕捉成功的必由之路,我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統嗎?
如果我們懂得瞭所有的交易系統隻能捕捉特定的一段行情,任何系統都不可能將所有的波動一網打盡,懂得做得多不一定收益就多的道理,我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎?交易與其他無關,隻與交易系統的信號有關。
趨勢的方向根本就和你的成功無任何關聯。什麼看外盤、聽消息,問專傢,這些除瞭使自己更加焦慮以外,對我們的成功交易沒有絲毫的幫助。隻要系統顯示的是做空信號,哪怕全世界的人都看多,我們也隻能做空。嚴格的按照系統操作才能保證虧損最小化,利潤最大化。
期貨界有一句名言:“一個優秀的操盤手是一個沒有觀點的操盤手” 還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪,那就是資金使用不合理。重倉、滿倉、不斷加倉會使自己的操作資金承擔過大的風險,這種賭徒式的操作方式隻能導致兩種結果:要麼暴利,要麼爆倉。
從而使交易者由於心理極度的恐懼,在行情還沒有到達指定的止損位置時,就匆匆平倉出局。從而導致整個操作變形,或由於恐懼從而放棄一個原本良好的操作系統。
交易是一種在收益和風險中尋求平衡的學科。我們既不能一味使用重倉,也不能一直使用輕倉。而在該輕的時候輕,該重的時候重。不但要有定性,還要有定量,這樣才能指導實際的操作。
隨著交易系統和盈利多少不斷變化交易的倉位,這才是資金管理的精髓。論語上講:智者不惑,仁者不憂,勇者不懼。何為不惑?方法正確,有一套切實可行的交易系統,知道何時開倉平倉,深信成功隻是時間問題
所以不惑;何以無憂?順勢交易,倉位得當,損失可控,所以無憂;何以不懼?堅持一貫的止損原則,預設虧損的最大金額,所以不懼。期貨交易帶給我們的不隻是金錢,更多的是智慧的徹悟和人性的歸真!
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