周末消息面：周五晚間美股三大指數延續漲勢，道指、標普500指數齊創收盤歷史新高。盤面上，大型科技股、銀行股多數收漲，區塊鏈概念股、航運股、油氣股普跌，芯片漲跌各異。另外就是四部委發佈《關於金融支持海南全面深化改革開放的意見》如果不出所料，下周海南板塊要炒作一波行情瞭。
1.海南板塊如何炒作
我們看到此次國傢對海南板塊的扶持政策是實打實的落地瞭，主要涉及第一個是允許符合條件的的非居民按照原則在海南自貿港內購買房產。第二個就是支持海南自貿港內就業的境外個人開展包括證券在內的各類境內投資。第三個就是支持海南在住房租賃領域發展房地產投資信托基金。第四個是鼓勵境外金融機構落戶海南，支持符合條件的海南企業首發上市。大傢還記得去年5月海南自貿港炒作的時候第一波的龍頭是000567海德股份，但是此輪炒作因為有次新股的屬性和效應，所以海南板塊的葫蘆娃三連板，葫蘆娃是周五疊加瞭二胎概念，又有次新股屬性，所以走得最強，然後就是2連板的覽海醫療，因為疊加瞭醫美概念，後面就是華聞集團和海南海藥，本來海南板塊炒作還是要遵循低位低價的原則，所以可以關註這個板塊是否下周真的能炒作起來。
2.白馬也不是一直是白的
最近順豐控股一季度業績暴雷可以說一石激起千層浪，眾多明星基金經理踩雷，有些樂觀的人認為是公司未來接下來的定增壓股價，其實從事件本身看，順豐控股解釋虧損的原因得不到投資者的認可，甚至董事長王衛後悔不應該上市，覺得無法同時滿足股東和消費者的要求，其實一個優秀的企業傢要敢於站出來勇於擔責，就像京東的劉強東，美國那件事情現在已經過去瞭，但是京東並沒有死掉。同樣投資者不僅僅是要看你的道歉，更重要的是態度。順豐為何虧損，很簡單，一個兔子惹的禍。
順豐大虧的背後是快遞江湖前段時間風生水起的”價格之戰”。這裡不得不提的就是攪局者極兔，極兔快遞的主要客戶是拼多多，而極兔和拼多多采用類似的低價戰略，在極兔”砸飯碗”式的競爭之下，義烏收件的最低價被打穿到1元以下，面對來到中國一年就達成瞭2000萬穩定日單量的極兔，這場激烈的價格戰有些不打不行。
這個時候有些人肯定會說，憑什麼讓你一傢獨大壟斷市場，其實說到瞭壟斷市場，昨天阿裡巴巴剛被市場監督管理局罰款182.28億，這個我不做評論，我隻想說的中國壟斷的不隻阿裡巴巴吧，石油，煙草，鋼鐵，煤炭，電力，鐵路那個不是壟斷行業。那為何單單抓住阿裡巴巴往死瞭整呢？
好瞭回到正題我們來看下對股市的影響，前有上海機場，最近美年健康，順豐控股也暴雷，讓人聯想到瞭歐菲光和康得新，康美藥業，最近這幾天還有人說隆基股份一季度虧損17億，不管是不是真的，都值得投資者反思，白馬就真的一直會白下去嗎？一旦價值重塑，或者行業格局改變，那是不是原有的估值體系要重建？但是基金也踩雷，不過人傢可以通過分散投資組合來化解風險，而散戶一旦踩雷就隻能壯士斷腕。所以任何時候都不要重倉賭博白馬和所謂的核心資產，一定不要把雞蛋放在一個籃子裡！
3.下周關註漲價題材的周期股機會
3月國際大宗商品價格、PPI、PMI原材料購進價格指數、CPI非食品價格等均大幅上漲，而且是連續幾個月上漲，通脹來襲，這是經濟周期正逐步從復蘇轉入過熱和滯脹的典型特點。任澤平認為正是由於經濟周期轉入通脹階段，資本市場風格出現瞭切換，高估值板塊由於利率上升而殺估值，市場風格轉向受益於漲價的周期品、低估值板塊、全球貿易恢復受益板塊等。最近從一季度業績預增的情況可以看出，稀土，銅，化工，鈦白粉，有機矽，紙漿，碳酸鋰和磷酸鋰漲價，芯片，汽車電子等漲價刺激公司業績爆發，而且機構調倉的品種也更傾向於化工，有色等周期股，所以下周周期股有望迎來新的一波炒作機會，可以關註未發佈一季度業績預告，但是明顯行業景氣周期到來的上市公司。
最後，借用張坤的話：基金經理的職業與醫生或許有些方面相似，都是理論和實戰缺一不可的，都是需要不斷積累、同時知識復用性很高的職業，需要通過每天不斷地閱讀、思考、決策、糾錯來完備自己的知識體系，提升自己決策的準確性。由於從入行到成熟需要漫長的成長期，以及市場存在短期的隨機性，我認為評價一個投資人至少需要10年的維度，才能平滑掉風格、周期、運氣等方面的影響。
孔子說：三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。”曾子曰：”士不可以不弘毅，任重而道遠。