海外光伏龍頭股價全線大漲,漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達到 48%,漲幅較小的阿特斯太陽能漲幅達到 20%,平均漲幅高達 36%,果不其然,今天太陽能、光伏概念強勢領漲兩市,超30隻個股漲幅達9%以上;
無依據不投資!今天再來跟大傢重溫一下光伏產業鏈的投資邏輯,此前文章就聊過新能源投資的三個方向:
光伏——隆基股份;
儲能——寧德時代;
電動車——比亞迪。
三個方向,三隻龍頭,後續走勢來看,今日均創出歷史新高,表現非常不錯。
今天再把產業鏈上的個股細挖一下,看還有沒有撿漏的機會,光伏投資的邏輯是全球能源革命的大勢所趨:
1)國內看:廣東、河北、雲南、四川。四省截至 2020年 6 月底合計裝機 28.44GW,占全國裝機 13%,若假設該比例提升至 18%,四省能預計按照各自規劃完成裝機計劃,則反算全國累計裝機達到 586GW,新增裝機年化約 70GW 。
2)國外看:GE 宣佈退出煤電市場,專註可再生能源投資;海外部分國傢光伏規劃及招標進行中;多個海外上市的光伏公司籌劃回 A。
光伏產業鏈分為上、中、下遊三個部分。
上遊包括高純多晶矽原料制造、晶體矽生產和晶矽片生產;
中遊為太陽能電池及電池組件制造;
下遊為光伏發電系統集成與運營,通過將光伏電池組件與控制器、逆變器、支架等零部件組合,形成發電系統。
具體產業鏈標的:
光伏玻璃:福萊特、亞瑪頓、南玻A、安彩高科、旗濱集團
光伏封裝材料:福斯特(膠膜)
逆變器:陽光電源、錦浪科技、上能電氣、固德威、科士達
光伏制造設備:晶盛機電、京運通、邁為股份、捷佳偉創
矽料:通威股份
矽片:隆基股份、中環股份、京運通、向日葵
電池、組件:隆基股份、愛旭股份、福斯特、協鑫集成、東方日升、賽伍技術、愛康科技、航天機電、中來股份、拓日新能、英傑電氣、億晶光電、向日葵
看市
截止收盤,北向資金凈買入112.67億元,其中滬股通資金凈買入21.54億元,深股通資金凈買入91.13億元,指數全線上漲,兩市下跌個股1成不到,創業板指數漲幅3.81%,領跑兩市,科創50指數漲幅亦超3%;
滬指方面,成交量2641億元,較上個交易日新增近600億,但仍然處於相對低位;MACD指標表現較好,綠柱縮短、DIF向上拐頭,即將與DEA形成金叉,且指數已然站上五線,形成五線之上第一陽的超級買點,一旦成交量快速放大,市場有望走出一波上漲行情。
板塊方面,主板市場未能大幅上漲,主要受制於銀行、券商板塊成交量未能有效放大,下周一需重點觀察,券商板塊向來是牛市發動機,如果持續不作為 ,要謹防行情一日遊,這大概是今日行情留下的最大隱患和懸念。
材料行業、玻璃陶瓷、輸配電氣漲幅列行業板塊前三,亦獲得較大資金凈流入,太陽能、光伏玻璃概念現漲停潮,成交今日最強熱點,雜談部分已經詳聊個股,就不再多說。
從資金凈流入看,則是電子元件、材料以及醫藥制造行業排列前三,電子元件板塊重點提一下,今日資金凈流入超50億元,
主要是消費電子、蘋果概念獲得大量資金凈買入,
立訊精密資金凈流入8.85億元,
京東方A資金凈流入7.98億元,
藍思科技資金凈流入5.99億元,
歌爾股份資金凈流入4.89億元,
其餘如領益智造、TCL、贛鋒鋰業等均獲得超2億元資金凈流入,下半年傳統消費電子旺季,加上蘋果新款iPHone即將發佈,市場逐漸升溫預熱,個股方面,技術走勢調整比較到位的如:長信科技、東山精密、安潔科技、德賽電池等可以加入關註。
今年A股市場裡要說漲的最好的,那一定是消費行業,就目前A股市場而言,最安全的股票也是消費股。上半年政府密集出臺促消費政策,加快內需市場潛力的釋放,這時網絡購物、網紅帶貨、在線娛樂等新消費模式逆勢增長。下半年,隨著擴大內需等政策落地,消費總體將延續復蘇態勢。尤其在“國內大循環為主體”政策導向下,消費仍是中長期相對確定的主線。消費行情現在真正的大佬必須是化妝品!化妝品行業龍頭柏萊雅股價從去年8月份的60多一直漲到今年8月份190多,真正是1年翻3倍的大牛股!
每年的行情總是一波又一波,但每次的邏輯可能都不太一樣,所以最終還是要回到市場當中具體問題具體分析。對於很多朋友可能對市場不太敏感的問題,我按照科學的邏輯研究體系,通過的市場各種數據的研究,緊跟市場狀態為大傢分析,幫助大傢把握市場關鍵行情!我觀察瞭一周科技板塊,每天78%個股處於低調爬升狀態,當板塊內多隻股票都越走越好時,意味著妖股隱藏在內!我整理過往數據,再結合當下市場熱點題材和板塊,也整理瞭10隻10月金股,這幾隻票經過幾個月的震蕩吸籌,目前隨著市場逐漸回暖,已經有主力資金開始佈局介入,上升通道已經打開,趨勢很不錯,保守估計整體漲幅40個點!
此外,三代半導體板塊除瞭捷捷微電、揚傑科技、華潤微等繼續關註之外,露笑科技完成瞭回撤確認,欣銳科技近期量能表現強勢,資金運作跡象明顯。