解密富時羅素A股擴容: 聚焦三行業 400億“聰明錢”提前佈局
日前，國際指數編制公司富時羅素公告MSCI中國A股的成分股將會發生變動，其中，剔除2股，新增150股。本次變動將於9月18日收盤後（9月21日開盤前）正式生效。那麼，這些新增的150隻股票，有什麼特征呢？
富時羅素新納入150隻A股
北京時間8月21日晚間，富時羅素發佈公告表示，富時全球股票指數系列本次新納入150隻中國A股，其中大盤A股共12隻，中盤A股19隻，小盤A股114隻，以及微盤A股5隻。
此外，還有部分此前已納入的A股標的因市值變動進行瞭分類調整，涉及兩隻A股被剔除指數，其中小盤股一隻，為長久物流(603569,診股)；微盤股一隻，為亞翔集成(603929,診股)。其餘剔除個股均為H股、B股、P股、紅籌股及中概股的調整。
資料顯示，本次調整將於9月18日收盤後（9月21日開盤前）正式生效。按照此前的計劃，富時羅素本次隻對指數成分股進行例行技術調整，不涉及A股納入因子的變化。需要註意的是，此次公佈的隻是初步名單，富時羅素還將根據市場情況（如滬深股通標的調整）對上述名單小幅調整，最終納入名單將在指數生效日前確定。
具體來看，12隻新增的大盤股包括人福醫藥(600079,診股)、上海臨港(600848,診股)、中國中鐵(601390,診股)、京滬高鐵(601816,診股)、東山精密(002384,診股)、世紀華通(002602,診股)、卓勝微(300782,診股)、居然之傢(000785,診股)、中公教育(002607,診股)、大博醫療(002901,診股)、光環新網(300383,診股)、益豐藥房(603939,診股)。
19隻新增的中盤股包括中兵紅箭(000519,診股)、電廣傳媒(000917,診股)、萬馬股份(002276,診股)、堅朗五金(002791,診股)、湯臣倍健(300146,診股)、英科醫療(300677,診股)、金發科技(600143,診股)、中糧糖業(600737,診股)、天味食品(603317,診股)、中科軟(603927,診股)、恒逸石化(000703,診股)、聯化科技(002250,診股)、奇正藏藥(002287,診股)、蘇州銀行(002966,診股)、易事特(300376,診股)、三隻松鼠(300783,診股)、山東藥玻(600529,診股)、人民網(603000,診股)、科博達(603786,診股)。
114隻小盤股包括姚記科技(002605,診股)、小熊電器(002959,診股)、科華生物(002022,診股)、興齊眼藥(300573,診股)、帝爾激光(300776,診股)等。
5隻微盤股包括華培動力(603121,診股)、蘇利股份(603585,診股)、永藝股份(603600,診股)、永冠新材(603681,診股)、泉峰汽車(603982,診股)。
集中於三大行業
從行業角度看，Wind數據統計顯示，本次新增標的股票集中在信息技術、工業和材料行業，市值分佈主要在100億元～300億元。
37股業績股價齊漲
整體來看，富時羅素本次新納入的150隻個股當中，今年以來有123股上漲，占比82%。
與此同時，150股當中，有64股已經發佈瞭今年的中期業績預告，其中業績預喜（包含預增23傢、略增9、扭虧2傢、續盈2傢）的公司有37傢，占比69%。
值得的一提的是，今年中報業績預喜的37傢公司，有36股今年以來實現上漲，英科醫療以超過8倍的漲幅排名第一，堅朗五金、密爾克衛(603713,診股)、道恩股份(002838,診股)、小熊電器、創世紀(300083,診股)、大立科技(002214,診股)、蒙娜麗莎(002918,診股)、金發科技、天味食品、晶澳科技(002459,診股)、再升科技(603601,診股)、青松股份(300132,診股)等12隻個股漲幅均超100%，而從業績表現上看，上半年這些公司均有望取得較大幅度的凈利潤增長。
北上資金持倉393億元
截止本周五收盤，150隻新納入的個股，北向資金合計持倉393億元，其中益豐藥房、光環新網、中公教育、湯臣倍健、中國中鐵、八方股份(603489,診股)、密爾克衛持倉市值最高，均超過10億元。
從近期北向資金流向來看，8月以來北向資金凈流入態勢並不十分顯著。事實上，今年以來，各大國際指數公司擴容A股計劃暫告一段落，缺少被動資金單邊流入，疊加全球經濟不確定性因素不斷上升，北向資金顯現出“大出大進”的特征，波動性顯著上升。
Wind數據顯示，8月21日，北向資金凈流入11.27億元，其中滬股通凈流出7.64億元，深股通凈流入18.91億元。本月以來，北向資金合計凈流出19.48億元；今年以來，北向資金合計凈流入1265.95億元。
業內人士指出，富時羅素旗艦指數受到全球市場認可，因此此次納入大量A股優質標的非常有意義，也標志著外資對於中國市場的進一步認可，外資繼續流入的空間仍很大。
國信證券(002736,診股)在最新策略報告中指出，從持倉占比來看，外資占比近些年明顯提升。A股市場的基本面和估值優勢是吸引外資流入的根本原因，而A股國際化進程的持續推進和制度的完善則是催化外資加速流入佈局A股的直接原因。“未來國際指數繼續上調A股權重的概率極大。隨著限制的放開以及權重的提升，預計將給A股帶來不少的增量資金。”
瑞銀資管亞太區主管殷雷表示，中國的市場規模很大，中國GDP占全球GDP的比重也逐年提高。但是，海外投資者對中國資產的持有比例實際上非常低；還有中國資產在MSCI全球指數裡的占比隻有4%。過去幾年，全球資金確實慢慢在投向中國，未來還有更大的增長空間。
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