第一條,你必須接受虧損,市場沒有常勝將軍,並嚴格管理風險,不要指望完全靠技術解決所有交易的問題,誰也辦不到。
第二,你必須接受不爽,凡屬不爽的,問問自己資金和杠桿用瞭多大,止損限定在可接受范圍內沒有,是否嚴格按照止損執行交易,贏爽虧不爽,這是心態不成熟,系統不完整,風控不到位,活該……
第三,你必須做好資金管理和風控,理解概率、勝率和盈虧比,假如你有10萬本金用於交易,到底拿多少錢去交易,1成,5成,還是滿倉梭哈?
先從概率到勝率做一個概述,如果你有10萬,使用5%的資金去交易,虧損5%的20%就離場,10萬可以玩100次才會虧光所有的錢。
你要評估這個樣本數對你來說夠不夠,是多瞭還是少瞭,決定你每次最多拿出去多少資金去玩,每次決定虧多少,然後多少次夠你活下來的。
有人說我水平差,拿5%,我覺得還是太多,你可以拿3%,1%,每次隻虧這個頭寸的10-20%,我得需要做好200次虧光的準備。
有人說,我水平還可以,拿10%,頭寸去做,每次虧10%的20%,我考慮50個樣本數就夠瞭
概率一定先放在第一位考慮,因為你必須保證你一直有能力在牌桌上玩下去。
再講下勝率和盈虧比。
單純強調勝率,比如90%,夠高瞭,但是你沒有考慮交易樣本數(概率)。
還是上面的例子,如果你有10萬,但每次交易使用的資金去到50%,虧損50%倉位的20%就離場,即使你有90%的勝率,但是你連續玩10把,全輸,每次虧20%,10把虧光瞭。
勝率90%,你不知道10%失敗是先發生後發生,還是連續發生
如果提前發生,還連續發生,90%勝率。你也抗不過前面十把連輸。
如果你沒有做好資金管理,你在前面十把遊戲就結束瞭,還談90%有吊毛意義。
那勝率重要嗎?重要。
在概率樣本數上你能夠保證一直玩下去,勝率就起作用
勝率,60%以上,盈虧比1:1,你就可以賺錢
也就是說,每次交易,可能輸一份錢,也可能贏一份錢。
但是十次下來,6次贏,4次輸,你最終贏兩次
前提是,你盈虧比是1:1,如果是虧200,賺50。你有90%勝率,也無法保證你贏錢,而且一直虧錢,
所以做短線交易的要記住瞭,盈虧比最起碼有1:1,勝率高於60%你就可以賺錢瞭
再講下如何利用盈虧比,做到虧小賺大,短線趨勢小,盈虧比1:1,如果你把握的勝率穩定,賺錢沒毛病,趨勢單追求1:3風險回報以上,這是行業標準。
那做趨勢單,你錯十次,抓住一次,都能贏錢,因為大的趨勢單,你要抓這波趨勢。
假如設定為200美金止損,盈利空間有2000美金,最後真的達成瞭,這個盈虧比就是1:10
所以捕捉趨勢,你勝率低到30%,但是你能抓住趨勢的能力和拿住趨勢單的能力很強,你一樣是賺錢的
你交易時,盈虧比可以是任何比值,但是你要做到虧小賺大,得最先按1:1計算,確保1:1可以達成,再說後面1:N的事。
這裡會涉及目標管理,就是這樣給出幾個目標,你是到第一目標就全出瞭,還是等到最後一個目標在出貨?
哪怕你抓趨勢,也要先按1:1去計劃風險和收益,後面趨勢展開或失敗瞭,你都處於盈利或者盈虧平衡,或者略虧的狀態
很多人看的價格大漲瞭,然後就持有,然後止損還是設置在原來初始止損的位置,等突破失敗,行情倒轉過來,本來有錢賺的,最後還虧錢出來。
所以不管你交易多大或多小的趨勢,當你買入,並設定初始止損之後,趨勢朝著你買入的方向一展開,你就馬上把止損位置調整到買入位置之上。
先保證不虧先,賺多少,那得看行情,跟著走就行瞭,如果行情倒轉,你先出來,盈虧平衡,你沒虧什麼。
如果買入之後,立馬朝著止損的方向運動,那就接受這筆止損,你交易多大或多小的圖表,你都遵循這個,哪怕打掉,行情飛瞭,也沒關系
你可以追,也可以換個品種做,市場在那裡,機會總會有,跟蹤(止損)止盈,是用來保護利潤的,哪個跟的緊一點松一點,看個人想法!!