一文說透期貨開倉、平倉、止盈、止損的四大難點
其實期貨投資交易秘訣無非開倉、平倉、止盈、止損,無非順勢而為,無非截斷虧損,讓利潤奔跑。但是越是簡單的道理越是執行起來困難,根據在金融市場的多年經驗,在本文中分7點闡述,詳細講解,給大傢撥開迷霧,找到努力的方向,從而在成長的道路上少走彎路。同時希望大傢不要僅僅看過就行瞭,一定要吃透!
一、波動的不確定性與趨勢的穩定性
期貨投資讓人難以捉摸的地方就在於:
不確定性。
破解期貨投資交易的密碼就在於:
在不確定性中找到相對的穩定性。
波動雖然充滿瞭偶然性,但波動區間卻是相對穩定。波動區間是不容易被突破,一旦真正突破,往往也意味著趨勢的形成。波動雖變幻莫測,但趨勢卻具有相對的穩定性。
趨勢一旦形成就不太容易改變,一旦改變瞭就不容易再改變。不確定的、充滿偶然性的表象背後有著相對的穩定性存在。
如果在不確定性上折騰,內心就會隨著價格的波動時時刻刻被煎熬著。隻有有瞭相對的穩定性,操作才能變得輕松一些。
二、開倉、止盈、止損的難點
難點在於:
陷入瞭波動之中,卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損,止盈往往無法吃到,而止損卻會一次次被掃到,幾次止損之後,即使吃到大趨勢也無法彌補。
原因:
波動有相對穩定的區間,如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內,開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質,這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈,要麼放在波動區間之外而無法打到,要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。
解決的思路是:
把波動看成一個區間,一旦發覺自己陷入波動,就先跳出圈外,靜觀其變。
趨勢有相對穩定的方向,波動有相對穩定的折騰空間,操盤必須學習的就是領悟這兩個相對穩定的東西。所用到的技術無非:形態和支撐壓力
避開波動,把握趨勢,利用支撐壓力來止盈止損。
止損的要領:
止損要放在波動區間之外,這樣才能避免被輕松掃到,在控制風險的同時,給波動留下折騰的空間,從而起到過濾波動的作用。
波動區間有一定的穩定性,最怕追漲殺跌,開倉和止損隻要追,在波動行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在頂上而砍到底上,空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。
更讓人發瘋的是,掛一個止損,很快就打到瞭,掛一個止盈卻往往無法成交。做外匯久瞭的人,相信都有這樣的體會吧,好像市場總是與自己對著幹。
這種問題的答案是:
波動區間有一定的穩定性。
波動區間幅度有限,追漲殺跌自然容易搶到頂底。
價格既然在波動區間內反復來回,止損設在區間之內,自然會輕松被掃。這樣的止損隻能白白帶來損失,不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。
止盈之所以達不到,原因也很簡單,用趨勢交易的思路在波動中折騰,止盈在區間之外,打到的概率自然很小瞭,而且要麼打不到,打到瞭往往還會繼續前進很多很多。
三、盈利和虧損為什麼不對稱
怕賠錢,一旦開倉,內心就異常緊張,一旦行情有一點不利,不給波動留下半點餘地,立馬止損。
這種止損往往都是波動區間內的盲目止損,止損之後行情往往就會向原方向繼續,於是心中無名火起繼續追擊。
可惜的是,行情的特點是波動多、趨勢少,追擊往往追擊在波動區間的頂底附近,也就是進場的最不利的位置,忍受不瞭波動,一會還得在波動中止損,因為不死心,於是會在追擊中止損,從而搶到頂底附近的位置,這是把賠錢的效率最大化瞭。
波動幅度雖說不大,但幾次錯在頂底附近,損失相當慘重,即使吃到大趨勢也不一定能彌補。
因為不會止損,設立的止損,既不能過濾波動,也不能防范風險,就認為止損是沒用的,於是陷入另一個極端:死扛。
錯瞭不認輸,死扛到底。股票可以套上十年八年,但外匯隻要重倉,一次趨勢行情就足以爆倉。
因為怕賠錢,如果死扛由虧損變成瞭盈利,第一時間想到的便是獲利瞭結,落袋為安。
即使想多等一會,但因為怕賠錢和落袋而安的理念,趨勢的運行都是在曲折中前進的,回撤是傢常便飯,這種驚弓之鳥的心態是經受不起回撤的威脅的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,讓獲得的利潤最小化。
這一常見的理念下,虧損是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重復下去,無論操作多久,都是一個“賠”字。而且任何技術和理論都會被用來指導最大效率的賠錢。
四、盈利的基本思路:截斷虧損,讓利潤奔跑
止損,大傢都會說,但很少有人真正懂得如何有效止損。
之所以不會止損,是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的涵義。
為什麼很多人認為止損是無效的,而關鍵時候又吃不止損的大虧?為什麼很多人止損,不但不能控制風險,反而帶瞭嚴重損失?
認為止損無效,原因是不會設立止損,止損放在波動區間之內,不給波動留下折騰的空間,自然會被波動一次次掃到,一錯再錯,而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助,反而帶來一次次不必要的損失,同時因為設定的無效止損而認為止損無效,心存僥幸的時候便會不再止損,一旦逆勢,損失慘重。
盈利的要點就是:
拿住盈利單。
為什麼拿不住呢?因為趨勢是以波動的方式曲折運行的,一次又一次的回撤,讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單,控制不住虧損,不賠錢就沒有天理瞭。
領悟趨勢的概念還不夠,幾乎所有人都知道趨勢的存在,但能拿住盈利單的人卻極少。原因在於:不懂得過濾波動。
如何過濾波動?簡單得很,設立止損就可以瞭。
因為波動區間具有一定的穩定性,在波動區間之外設立一個止損便可以起到:
過濾波動,給行情的回撤留下足夠的折騰空間;
控制風險,如果錯瞭,損失的最大限度就是止損的幅度,不會造成不可控的局面。
判斷趨勢,如果止損瞭,非常大的可能是趨勢方向錯瞭。
截斷虧損?也就是簡單得沒有人不知道的止損。
止損需要識別波動區間,借助支撐壓力。這些外匯人皆知的常識,設立在波動區間之外,這樣的止損才是有效的。不容易被掃到,能控制風險,還能輔助驗證趨勢,並且幫忙過濾波動,實在是很能幹的多面手啊。
讓利潤奔跑:說起來簡單得嚇人,拿住盈利單就行。
問題是,即使投資者都知道趨勢這回事,但因為不知道波動區間的穩定性,不懂得過濾波動,就算知道趨勢也拿不住單子,眼睜睜地看著趨勢從自己的手中溜走。最後總結的時候還自我安慰,我知道這波趨勢的,判斷對瞭,隻不過沒拿住單子。
隻知道趨勢,不知道波動,不懂得如何過濾波動,說止損,不過是自欺欺人,止損就能打殘他;說趨勢,也是自欺欺人,看得到,吃不到,即使做對瞭,一個回撤也把他嚇跑瞭。
趨勢容易知道,但要駕馭趨勢,不領悟波動區間的相對穩定性,並過濾波動,從而有效止損並處理好回撤,趨勢是永遠與之無緣的。誰都知道趨勢,誰都知道止損,但會止損的極少,能拿住對的單子的也是少之又少。
五、具體的操作技巧
行情的本質是:
價格在一定的波動空間內折騰出一個個相對穩定的趨勢出來。
操作的核心就在於把握趨勢,把握趨勢的關鍵在於識別趨勢轉折的信號,從一個趨勢的拐點吃到另一個趨勢的拐點,循環往復。
隻能給大傢介紹最為簡單的操作規則:
1、尋機開倉。
2、設立止損,損不過三。
3、如果不碰到止損,死等到收盤平倉
開倉位好,止損的設立就容易一些,也主動很多。開倉的技巧,依據基本的形態就可以瞭,當然如果有其他的自己得心應手的方法更好。
止損要設在波動區間之外,放在波動區間之內,隻能造成無效止損,三次機會一會就用完瞭,止損帶來損失卻起不到控制風險的作用,更不能幫助過濾波動、驗證趨勢,白白損失而已。
設定的固定周期(一天、一周、一月等)內的止損不得超過三次,以免頻繁止損,帶來嚴重損失。功力不足的情況下,識別波動並避開波動並不容易,借助止損次數的控制可以一定程度上起到避開波動、避免頭腦發熱盲目操作的情況。
切記,止損必須放在波動區間外,給波動留下適當的折騰空間,這樣才能有效控制風險,並起到一定程度的驗證趨勢、試探和避開波動的作用。拿住盈利單,沒什麼技巧,死等到底就是瞭。
隻要不打到止損,哪怕天塌下來,也要等到自己設定的固定周期的尾盤平倉。
規則越簡單越好,復雜瞭,對行情逼得太緊,不給波動留下折騰的空間,就拿不住單子瞭。
六、輔助的止盈和平推
止損的最大幅度,不要超過平均可能盈利幅度的三分之一。
如果行情比較極端,可以把止損位改成成本價附近的平推位。
行情運行出比較大的幅度,為瞭在行情出現意外時也能守住一定的利潤,可以在止損幅度兩到三倍的地方設立一個止盈位,在行情突變時,確保一部分利潤。
此外,就隻能在固定周期末的收盤平倉瞭。
大概框架就是如此,不能太復雜,不然弄巧成拙,就無法操作瞭,陷入波動中止損是陷阱,盈利單也不可能拿得住。
如果不能把握波動的規律,駕馭相對穩定的波動區間和相對穩定的趨勢,那就隻能用這種粗暴的方式對賭瞭。
七、取巧頂底的辦法
1、在區間的邊沿附近提前掛單,成交瞭,往往就是頂底或頂底附近。
2、波動中行情突然爆發,當爆發在一個價位停頓三五秒的時候平倉,搶到的基本上就是頂底瞭。就算是趨勢行情,這樣的點位也是階段性的頂底,用炒單的思路操作的話,也能偷幾個點出來。
搶到頂底,肯定是比較常見的,隻不過大傢常常是搶反瞭而已。之所以容易搶到頂底,就是因為波動的這種特性。波動中一追擊,十之七八追上頂底;反其道而行之,自然就可以取巧頂底瞭。
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