美元疲弱,待凌晨02: 00美聯儲貨幣紀要指引!
方世平—8月19日分析
昨日國際現貨黃金收報2001.70美元/盎司,現貨白銀收報27.66美元/盎司。
明日02:00美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要。
考慮到美國財政刺激陷入僵局,市場預期美聯儲可能采取更為溫和的前瞻性指引,甚至使用收益率曲線控制。
格林斯潘(Alan Greenspan):美國在應對疫情中的錯誤決策正在繼續對經濟復蘇造成拖累,並進而將危及美國的全球競爭力領先地位。
美元自3月下旬以來一直承受越來越大的壓力,因此前美聯儲承諾提供無限流動性以支持受新冠大流行傷害的經濟。美聯儲的近零利率政策和資產購買壓低瞭通脹調整後的10年期收益率至歷史低點,使美國資產吸引力下降。
在危機時期,美元通常被視為避險資產,但自從美聯儲在新冠大流行期間幹預金融市場以維持流動性以來,美元下跌。美聯儲的計劃已將風險資產推至紀錄高位,並令對避險資產的需求降低,盡管經濟數據描繪瞭一幅美國復蘇的黯淡圖景。
分析人士警告稱,所有人都看空美元時,意味著美元已經很難出現大量的空單,除非美國經濟遭遇瞭不可預測的經濟社會災難,否則未來美元隻有上漲這一條路可走。因此切忌出現大幅追空美元。
從技術日K線圖上來看,美元指數收5連陰線。美指上方壓力10日均線,下方支撐昨日低點92.12,美指支撐92.01,91.69,阻力92.75,93.17。
歐元/美元支撐 1.1877,1.1822,阻力1.1976,1.2020
EURUSD:歐元兌美元昨日最高上探1966,最低觸及1.1867,收報1.1931。
歐元兌美元一度創2018年5月以來的27個月新高1.1966,美元繼續遭遇拋售,非美貨幣集體走高,歐盟統計局日前發佈的經濟數據顯示,盡管歐盟經濟在二季度出現大幅下滑,但隨著不斷出臺刺激措施和逐步復工復產,一些經濟指標呈現觸底回升信號。
從技術日線圖上來看,歐元收6連陽線。上方壓力1.2000,下方支撐10日均線。
交易策略:如匯價反彈持穩於1.1966之上,可考慮輕倉做多,目標為1.2000-1.2020;如匯價反彈破敗1.1921繼續嘗試做空,目標1.1877-1.1822。
英鎊/美元 支撐 1.3142,1.3045,阻力1.3293,1.3347
GBPUSD:英鎊兌美元昨日最高上探1.3250,最低觸及1.3099,收報1.3239。
亨達市場(Hantec Markets)Richard Perry:英鎊兌美元的上行動能值得懷疑,如果形勢轉向有利於美元,英鎊兌美元可能會出現更大幅度的下跌。
從技術日線圖上來看,英鎊收4連陽線。上方壓力1.3300,下方支撐10日均線。
交易策略:如匯價反彈持穩於1.3250,可考慮輕倉做多,目標為1.3293-1.3347;如匯價反彈破敗1.3220,可繼續嘗試做空,目標1.3142-1.3045。
黃金 支撐1979.50,1957.31,阻力2019.77,2037.85
黃金昨日最高上探2015.65美元/盎司,最低下探觸1975.38美元/盎司,最終收報2001.70美元/盎司。
最近幾周,黃金面臨過山車式暴漲暴跌。現貨黃金在8月初首次突破紀錄高點2075.14美元/盎司,然後在上周暴跌,面臨7年以來最嚴重的每日跌幅,這使人們懷疑漲勢此前是否被高估,以及金價是否可能發生大規模的崩潰。
輝立期貨分析師在報告中表示指出,雖然珠寶需求疲軟仍是個風險,但由於實質利率較低且承壓,而這將支持較高金價,長期而言金價上漲趨勢未變。此外“股神”巴菲特的伯克希爾哈撒韋購買主要金礦商巴理克黃金的股份,加上美國公債收益率下滑,都給金價提供支撐。
巴菲特(Warren E. Buffett)此前對黃金一直沒有什麼好感,曾不止一次直言“黃金無用”,甚至還有一句對黃金的著名評論是這麼說的:做多黃金,就是在做多恐懼。 如果人們變得更恐懼,你就能賺錢,如果他們變得不那麼恐懼,你會虧錢,但黃金本身不會產生任何東西。
新加坡星展集團經濟學傢Radhika Rao表示,零售珠寶銷售額占印度黃金總需求的三分之二以上。這種復蘇取決於疫情曲線能以多快的速度變平,從而讓復蘇站穩腳跟,以及金價的走勢。他補充說,推動全球金價上漲的因素(包括負實際利率、寬松的財政政策和美元疲軟)仍在起作用。與此同時,近期美國國債收益率上升的持久性正在受到金屬多頭的密切關註。
德國商業銀行Carsten Fritsch:與黃金相比 白銀價格目前僅被略微低估。金銀本周的開局非常積極。目前金銀比低於73,表明白銀正在追趕黃金,白銀目前隻是被略微低估瞭。推動白銀走強的因素之一是近幾日白銀ETF的強勁資金流入,ETF投資者顯然將白銀此前的大幅下跌視為買入良機。與此同時,黃金ETF的需求也在減少,上周五黃金ETF連續第6天出現資金流出,上一次出現這種情況還是在3月中旬。
從技術日線來看,黃金收中陽線。上方壓力8月7日高點2075.14,下方支撐30日均線。
交易策略:若金價反彈持穩於2015.65,可考慮繼續做多,目標為2019.77-2037.85,若金價下行跌破1997.58;可嘗試輕倉做空,目標為1979.50-1957.31。
今天關註的主要數據面如下:
14:00 英國7月核心CPI年率(%)
14:00 英國7月零售物價指數年率(%)
17:00 歐元區7月未季調核心CPI年率終值(%)
20:30 加拿大7月CPI年率(%)
02:00 美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要
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