低估值+螞蟻金服概念將成為三季度主線

後市研判

市場經歷7月份的激情演繹,指數快速突破3000點,並且成功突破2019年高點3248點,並且一度逼近2018年高點3587點。這一波行情讓很多人高呼牛市來瞭。盡管隨後在管理層限速的影響下,指數今日8月份出現瞭兩種明顯變化:1·指數震蕩加劇。2·滬強深弱。但彪哥覺得不會改變市場走出長牛的格局,隻是上漲速率會出現變化。

低估值+螞蟻金服概念將成為三季度主線-圖1

接下來的行情,在創業板註冊制執行之後,股價漲跌幅由之前的10%增加到20%,這對市場有哪些變化?

彪哥覺得,對於整個指數的運行節奏不會有明顯的改善,因為能漲20%的個股畢竟少之又少,現在能漲到10%的個股都非常少,更別提20%瞭。下跌20%同樣會非常小,除非出現大利空,如財務造假、業績巨虧等因素。所以市場該如何運行還會如何運行。當然,漲跌幅的放寬必然會加劇創指當中個股的分化,一些極差靠講故事的個股必然會無人問津,遭到市場邊緣化,而那些優質的核心龍頭品種必然會更加受到資金的關註。

低估值+螞蟻金服概念將成為三季度主線-圖2

對於三季度,彪哥覺得整體機會不是太大,更多的是結構性機會。因為在美大選期間,“不靠譜”必然會加劇打中國牌,所以對股市的擾動因素會不斷湧現。另外,7月份的大漲,市場也需要消化一段時間。7月份的大漲主要得益於以下幾點:1·中國疫情防控得當。2·復工復產迅速,經濟增速在二季度快速出現正增長。3·3000點下方,主力資金蟄伏瞭一年之久,底部基石非常牢固。正是這些因素的促使下,才出現瞭快速的上漲,可以這麼說,這次指數沖破3000點,基本是不會再跌破瞭。

進入8月份,乃至整個三季度大概率都不會有強勢的表現。主要有以下幾個因素:一·經歷7月份的大漲,後期有整固消化的需求。二·在美大選結束前,“不靠譜”必然還會大打中國牌,所以外部擾動因素會不斷加劇。三·在管理層限速的影響下,指數也不會上漲過快。四·從7月份的金融數據看,管理層對於市場的流動性出現瞭適度的緊縮。在這些因素的影響下,彪哥覺得接下來的三季度市場大概率還是維持震蕩行情。等到3季度經濟數據出臺,甚至是美大選塵埃落定,那時市場調整時間也非常充裕,屆時上漲就是水到渠成。

接下來市場不會有太好的表現,不排除有結構性行情的出現。那麼接下來市場行情重點會在滬指這邊。

低估值+螞蟻金服概念將成為三季度主線-圖3

這是滬指和創指的日線對比圖,上方藍色的指數是創指,下方是滬指。本輪市場上漲有很多地方和2013年到2015年的那波大牛市非常類似。從上方這張圖可以清晰的看出,在操作創出585點之後,在2012年12月份就走出瞭一波超級牛市行情,指數走瞭大約一年半上漲瞭140%,隨後就出現瞭橫盤震蕩的走勢。而滬指卻一直沒有表現,一直在底部橫盤震蕩,一直到2014年2月份,創指震蕩回落時,才開始逐級走強,將兩個指數的剪刀差進行收斂。

在看今年的行情,創指在2019年1月份,指數低點在1200點左右開啟瞭一輪牛市行情,指數一路上漲到7月份的近3000點,漲幅近130%,時間也是一年半左右。進入8月份,創指開始震蕩回調,滬指走強,和2014年那輪牛市如出一轍。所以接下來的行情就是滬指和創指剪刀差進行收斂的過程,也就是說市場行情就是在滬指。

低估值+螞蟻金服概念將成為三季度主線-圖4

其實,這個邏輯非常簡單,在7月底的時候,彪哥就說瞭,當強勢股築頂回調,就是低估值品種上漲的時候。因為從高位股出來的資金必然會回流到低估值當中。另外,上證綜指編制,就是為瞭激活滬指的上漲動能。所以短期重點將戰場拉回到滬指。

滬指當中那些低估值品種值得我們重點關註呢?

低估值品種當中,重點選擇一些滯漲的品種,如:保險、地產、銀行、中字頭等。有些人肯定覺得奇怪,彪哥怎麼將券商給忘瞭?其實對於券商來說,在7月份的那波行情當中,漲幅過大,估值相比前面的這些估值,還是偏高,以中信證券、海通證券的動態市盈率都在20倍以上,國泰君安和海通證券的動態市盈率也在15倍以上。

在這些低估值板塊當中,我們給如何選取股票呢?

首先,穩健的投資者可以選取一些龍頭股,比方說保險當中的:中國平安、中國人壽;銀行的:招商證券、平安銀行;地產的:保利地產、萬科、金地集團;中字頭:中國建築、中國中冶等。

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激進點的可以選取一些彈性高的品種,特別是銀行地產當中的,如:南京銀行、杭州銀行、紫金銀行;地產:綠地控股、合肥城建等。

彪哥覺得,對於這些低估值品種的選擇,最後選擇低估值+,比方說低估值+螞蟻金服概念,隨著螞蟻金服進入上市輔導期,表明上市日期已經臨近,而相關的概念股也將會受益,而之前像君正集團,張江高科等都出現一波上漲。而參股螞蟻集團的公司才是真正獲得收益的。比如說中國人壽、新華保險、中國人保這三傢保險公司總共參股螞蟻集團股份達1.72%,一旦螞蟻集團上市,估值大概率會達到2萬億,那麼他們參股的市值將高達3440多億,這無疑是一筆巨大的收入,所以股價也會有相應的表現,疊加目前正是估值修復期,所以對於這一類個股我們要更加關註。

我是,入市20餘載,能捕捉股市當中的蛛絲馬跡,崇尚價值投資,記得關註我哦!

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