1個月猛增8傢, 百億私募大擴容! 這傢量化機構規模破500億
太瘋狂！1個月猛增8傢，百億私募大擴容！公奔私大咖、民間股神都炸瞭！這傢量化機構突破500億，憑啥這麼牛？
中國基金報記者吳君
在火熱的市場行情帶動下，今年證券類私募基金迎來瞭美好的發展時光，多傢私募機構跨過瞭具有標志意義的百億門檻，晉升到大機構的陣營。
據相關統計，去年底百億私募為31傢，今年到7月底已經增至44傢，共增加瞭13傢。尤其在7月份百億私募迅速擴容，有8傢機構相繼加入百億梯隊，包括檀真投資、東方港灣投資、林園投資、彤源投資、於翼資產等。還有一傢量化私募規模超過500億，成為名副其實的巨頭。
這背後是在市場行情帶動下，私募基金普遍取得瞭較好投資業績，規模水漲船高；還有，投資者受到市場氛圍影響，積極通過私募產品等積極入市，帶來火爆銷售場面，一些機構抓住機會做大規模。
7月8傢私募突破百億
其中不乏業內大佬
據格上研究中心統計，由於A股市場的火熱行情，7月證券類私募百億機構數量出現大擴容，有8傢私募基金管理人規模相繼突破100億元。至此，目前存量的百億證券私募已經達到44傢，創出新紀錄。
此次新晉的8傢百億私募，分別是上海地區的彤源投資、於翼資產、檀真投資、煜德投資、迎水投資，還有深圳地區的東方港灣投資、林園投資，浙江寧波的寧聚資產。
具體來看，檀真投資的掌門人是原匯添富基金創始人林利軍，在掌舵匯添富11年並將其帶上中國基金業第一梯隊之後，2015年4月他宣佈離開匯添富，隨後創辦瞭正心谷創新資本，初期以一級市場投資為主，投資瞭滴滴出行、B站等；2018年開始進軍二級市場，如今規模突破百億，且業績不俗，但這幾年他本人很低調，公開信息並不多。
彤源投資的掌門人是管華雨，原交銀施羅德基金權益部投資總監，2015年“奔私募”。彤源投資專註於優質成長股投資，平時積極調研上市公司，非常勤勉。據格上理財介紹，從投資策略來看，彤源投資會以果斷的倉位管理來應對市場大拐點，以高銳度的行業和公司比較提高組合有效性，力爭熊市有力控制回撤，平衡市和牛市獲取良好盈利。在具體實踐上，會從宏觀視角判斷倉位、中觀視角定行業以及微觀層面篩選個股，層層遞進，反復比較，優中選優。
私募圈的名人但斌、林園，近期其所在的私募機構東方港灣投資與林園投資，規模也突破百億。東方港灣投資是一傢老牌機構，成立於2004年，掌門人但斌是巴菲特價值投資的忠實擁躉，也是茅臺的“鐵粉”。東方港灣是國內將“價值投資”思想融入全球投資的堅定實踐者，公司遵循全球視野佈局 A 股、港股、美股三個市場，同時以3-5 年周期的視角來投資全球偉大的企業。
林園則是當年的“民間股神”，2006年成立林園投資，是一傢堅持長期價值投資，擁抱確定性的私募機構。從投資風格來看，在熊市背景下會買入盈利確定的壟斷企業，高倉位長期持有；在牛市背景下會進行階段性的操作。
還有，新晉百億私募煜德投資，其掌門人靳天珍曾是華商基金總助、機構投資部總經理；於翼資產采用自上而下以及自下而上相結合的方式，精選估值合理且成長性突出的優質公司來構造核心組合；寧聚投資是以量化策略起傢的，迎水投資則是參加科創板打新“大戶”。
今年百億私募增加13傢
量化機構最猛規模超500億
跟2019年年底的數據相比，證券類百億私募從當時的31傢，到今年7月底增至44傢，大半年時間增加瞭13傢。基金君註意到，一些老牌的主動管理私募機構在這個過程中掉隊瞭，但有一些新銳的私募崛起瞭，包括寧泉資產、禮仁投資、鉑紳投資等。
近年來量化私募表現突出，多傢沖進百億陣營，包括明汯投資、九坤投資、幻方量化、靈均投資、金锝資產等，成為不可小視的一股力量。
更令人驚訝的是，綜合多方信源，目前上海灘知名的量化私募明汯投資的管理總規模已經突破500億元。明汯投資掌門人裘慧明早年在華爾街做瞭十多年交易，曾在對沖基金HAP Capital、Quant Global擔任高級投資經理，在Millennium擔任投資經理，2013年、2014年回國創立明汯投資。
據基金君瞭解到，去年明汯投資的規模就突破瞭百億。今年明汯投資在多個渠道募資，積極發行產品，部分渠道還出現瞭產品秒殺，他們的指數增強策略基金受到關註。
基金業協會數據數據顯示，明汯資產今年新備案的私募產品已有86隻，包括500指數增強、300指數增強、多策略對沖、中性、價值成長等多個系列。
裘慧明此前在一場私募論壇上表示，量化並不屬於小眾，它是能做到很大規模的。單就A股而言，統計套利策略容量能夠在5000-10000億之間，基本面量化容量在3萬億-10萬億之間。海外的文藝復興、Two Sigma、D.E.Shaw管理規模均大於500億美元，持有股票頭寸大於1000億美元，遠大於大部分主觀選股對沖基金。
證券私募7月猛增超4400億
百億私募業績表現突出
這一波百億證券私募的迅速擴張，最大的助力當然來自於市場。
今年7月份，滬指踏上瞭3000點，然後一路奔向3100點、3200點、3300點和3400點，一個月內滬指上漲瞭10.09%，創業板指的漲幅更是高達14.65%，中小板指上漲13.38%，市場成交量多日破萬億，賺錢效應迅速擴散。
在這樣的情況下，一方面，私募基金普遍取得瞭較好的投資業績，規模水漲船高；另一方面，投資者受到市場氛圍影響，積極通過私募產品等積極入市，帶來私募基金的火爆銷售場面。
基金業協會數據顯示，截至今年7月末，私募管理的基金總規模高達14.96萬億元，較6月大漲6085.36億元，逼近15萬億元，其在這個月主要的增長點就是來自證券私募規模的擴張。其中，私募證券投資基金的規模為3.09萬億元，較6月大幅增長4416.21億元。
再看一組數據，7月協會新備案的私募證券投資基金有2143隻，新備案規模為439.99億元。可見，除瞭新發產品帶來的規模，7月私募規模增長很大原因是業績的提高，帶來的規模起來。
格上研究中心數據顯示，股票策略私募基金今年7月的平均收益為11.75%，領跑各大策略，而股票策略私募基金今年以來的平均收益更是達到28.60%。百億私募裡面，主動權益策略中領先的如檀真投資、彤源投資、高毅資產等，量化策略中領先的如寧波幻方量化、明汯投資、靈均投資等。
證券類私募基金7月備案創新高
多傢百億私募的產品被秒殺
另一方面，今年私募基金行業發行銷售也迎來瞭火爆的情況。
基金君瞭解到，高毅資產、明汯投資、禮仁投資、檀真(正心谷)、盤京投資、彤源投資等私募機構，今年都有不錯的銷售業績，產品推出就受到高凈值客戶追捧，一些私募產品推出在渠道就出現秒殺的情況。
據瞭解，以前在華北某大型券商渠道發行瞭上海某知名機構一款私募產品，一共600個號，起購門檻為100萬，僅3秒就被搶光，募集金額至少達到6億元，這傢私募如今也晉升為百億私募。
北京某大型券商渠道銷售表示，在渠道賣的主動管理的幾傢股票私募，還有量化策略的上海某私募，基本上都是秒殺。現在有傢私募都封盤瞭，客戶想買都買不到，因為規模增長較大，基金經理不想管超過能力范圍的錢。
華東一傢券商市場銷售人士透露，北京某百億私募在券商發的一隻1000萬起投的產品，總共5個億，很快就賣完瞭。
從發行數據來看，據格上研究中心統計，7月份協會新備案私募產品2643隻，其中，新備案證券類私募產品1879隻，再創2020年產品備案數量新高。
格上研究中心數據顯示，7月共有26傢百億級私募成立新產品。主營可轉債的迎水投資月內發行瞭39隻產品。股票策略的林園投資和高毅資產分別發行16隻產品以及8隻產品，其中高毅旗下有6隻產品為基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望子基金。量化機構部分發行熱情更為積極，靈均發行瞭23隻產品，主要為中性產品；明汯投資發行瞭24隻產品，主要為指數增強，而九坤投資發行瞭9隻擇時對沖的產品。
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