軍工板塊近10股漲停 機構: 三大因素推動軍工行情可持續丨牛熊眼
周五早盤，軍工板塊逆市飆漲。截至發稿，摩恩電氣、洪都航空、浩特高新、中航飛機等7股漲停，中航重機、中直股份、光電股份、中航電測等超10股漲逾5%。
國海證券認為，近期高層關於推進國防和軍隊現代化建設發展的表態，明確瞭行業長期向上發展的趨勢。“十四五”期間，軍工行業保持高景氣度的確定性強，軍工行業核心資產有望迎來價值重估機會。業績角度，行業迎來“十三五”收官之年和國防建設關鍵節點，訂單有望大量釋放，支撐業績持續增長；估值角度，當前板塊整體估值水平雖有所回升，但仍處於近六年來相對低位，具備向上的空間；改革角度，持續深化下，資產證券化和股權激勵等改革舉措與上市公司關聯性更強，改革利好逐漸顯現。看好軍工行業2020年市場表現。
國信證券認為，軍工行業的行情可以持續的原因，主要有基本面向上、資金面市場機構持股處於低位、國際局勢不安定導致的題材增多三個方面。
首先，行業進入改革完成後的業績變現期，基本面持續向上的確定性較強。尤其是十三五期間由於經歷瞭3年的行業改革，其中包括軍隊編制體制改革、軍代表制度改革等影響行業訂單執行的兩項改革，還有改變行業利潤分配的軍品定價機制改革。這些改革從長期來看，對於行業的健康發展是十分有益的，但是對於企業當期業績的影響也是不容忽視的。但是如今這些改革已經結束，為瞭完成全軍的裝備計劃，從2020年開始軍工全行業進入業績兌現期。以及世界局勢不安定性的增加導致的武器裝備出口帶來的業績增長。
其次，從資金面講板塊公募重倉持股行業占比依然處於歷史低位，主流機構持股占比十分有限。從資金面講，軍工板塊的行情不僅可以持續，而且向上還有較大漲幅，公募重倉持股行業占比距離歷史高點2.45%，依然有很大向上空間。
最後，世界局勢的不安定性急劇增加，大國“脫鉤”迫使各國加強國防建設。預計在2020年以後，世界的各主要大國在經濟上可能延續現在“脫鉤”戰略，自20世紀70年代構建的全球化產業配套體系可能受到十分嚴峻的挑戰。經濟上的沖突最終可能會導致軍事上的爭端。全球性大國間的直接軍事對抗的可能性依然較小，但地區強國間的軍事對抗幾乎不可避免。
開源證券認為，預計本輪軍工行情有較強的持續性，持續推薦軍工板塊：考慮到“十三五”末、“十四五”期間各型武器裝備補缺補強邏輯剛性持續，而在國際政治遭遇歷史性變局的條件下，為保障國傢政經、領土安全，先進武器裝備列裝存在拐點加速放量的必要性；美國中期選舉之前在任總統特朗普為迎合選情需要將持續激化國際政經關系，從而刺激板塊投資情緒。兩大邏輯短期不會改變，故持續看好軍工板塊行情。同時依循選擇高景氣度子行業的邏輯，繼續看好精確制導武器板塊，受益標的新勁剛、精準信息、長城軍工、航天電器等；看好升級化航空發動機板塊，受益標的航發動力、航發控制、航發科技、應流股份；看好新型戰機板塊，受益標的中航機電、中航電子、中直股份、中航飛機、中航沈飛等；看好泛在信息化裝備板塊，受益標的國睿科技、四創電子等。
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